Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais454.931100,00%266.560100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações637.873140,21%598.190224,41%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social376.47082,75%228.92085,88%
6.01.01.02Depreciação e amortização199.90343,94%208.69878,29%
6.01.01.03Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.04Apropriação de juros sobre empréstimos0-0-
6.01.01.05Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos0-0-
6.01.01.06Juros e variação cambial sobre partes relacionadas0-0-
6.01.01.07Contratos futuros de energia0-0-
6.01.01.08AVP e variação monetária sobre UBP0-0-
6.01.01.09Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures84.72618,62%112.18642,09%
6.01.01.10Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos0-0-
6.01.01.11Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos4.8681,07%2.5600,96%
6.01.01.12Variação monetária sobre depósitos judiciais-7.644-1,68%-9.144-3,43%
6.01.01.13Atualização monetária referente a liminar CCEE-31.317-6,88%43.60816,36%
6.01.01.14Juros e atualização monetária de ativos financeiros0-0-
6.01.01.15Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)0-0-
6.01.01.16Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos110,00%2.4940,94%
6.01.01.17Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível0-0-
6.01.01.18Outras variações10.8562,39%8.8683,33%
6.01.01.19Variação monetária referente a liminar CCEE0-0-
6.01.01.20Variação monetária Tusd-g0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-436-0,10%-97.350-36,52%
6.01.02.01Clientes12.5972,77%23.3778,77%
6.01.02.02Serviços em curso-2.339-0,51%-4.620-1,73%
6.01.02.03Ativo financeiro vinculado à concessão0-0-
6.01.02.04Fornecedores-653-0,14%-116.660-43,77%
6.01.02.05Encargos setoriais2.8270,62%3.5041,31%
6.01.02.06Provisões para grandes reparos0-0-
6.01.02.07Partes relacionadas-278-0,06%-827-0,31%
6.01.02.08Salários, provisões e contribuições sociais-1.389-0,31%1.0960,41%
6.01.02.09Provisão para riscos0--9.841-3,69%
6.01.02.10Uso do bem público (UBP)0-0-
6.01.02.11Capitalização de debêntures0-0-
6.01.02.12Dividendos a pagar0-0-
6.01.02.13Impostos, taxas e contribuições-7.603-1,67%-187-0,07%
6.01.02.14Depósito judicial-120,00%-152-0,06%
6.01.02.15Outras variações ativas e passivas-3.586-0,79%6.9602,61%
6.01.02.16Capitalização de juros sobre debêntures0-0-
6.01.02.17Impostos, taxas e contribuições0-0-
6.01.02.18Outras variações ativas e passivas0-0-
6.01.03Outros-182.506-40,12%-234.280-87,89%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-82.310-18,09%-38.680-14,51%
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos0-0-
6.01.03.03Juros pagos sobre financiamentos0-0-
6.01.03.04Juros pagos sobre debentures-100.196-22,02%-102.004-38,27%
6.01.03.05Pagamento liminar GSF0-0-
6.01.03.06Pagamentos de variação monetária sobre debêntures0--93.596-35,11%
6.01.03.07Juros pagos sobre partes relacionadas0-0-
6.01.03.08Dividendos recebidos0-0-
6.01.03.09Juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.01.03.10Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-12.567-2,76%-25.432-9,54%
6.02.01Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.02.02Investimentos0-0-
6.02.03Aplicações financeiras vinculadas.0-0-
6.02.04Baixa Mais Valia de Direito de Concessão0-0-
6.02.05Aportes de capital0-0-
6.02.06Recebimento na venda de imobilizado/intangível0-0-
6.02.07Caixa líquido de controlada incorporada0-0-
6.02.08Adições no ativo imobilizado e intangível-12.567-2,76%-25.432-9,54%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-391.327-86,02%-263.329-98,79%
6.03.01Captação de debêntures0-0-
6.03.02Valor recebido pela emissão de debêntures0-0-
6.03.03Custo de transação pela emissão de debêntures0-0-
6.03.04Pagamentos de empréstimos0-0-
6.03.05Pagamentos de financiamentos0-0-
6.03.06Pagamentos de partes relacionadas0-0-
6.03.07Pagamentos de debêntures-229.386-50,42%-263.325-98,79%
6.03.08Pagamento de juros sobre capital próprio-85.207-18,73%-10,00%
6.03.09Pagamento de dividendos-76.734-16,87%-30,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes51.03711,22%-22.201-8,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes220.92848,56%185.01469,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes271.96559,78%162.81361,08%

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