| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -51.367 | 100,00% | -107.509 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -8.421 | 16,39% | -548 | 0,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -19.935 | 38,81% | -328.473 | 305,53% |
| 6.01.01.02 | (Ganhos) perdas não realizados | 4.798 | -9,34% | 313.176 | -291,30% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) perdas realizados | 0 | - | -2.222 | 2,07% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados - investimentos financeiros | -739 | 1,44% | 731 | -0,68% |
| 6.01.01.05 | Provisão de contas a pagar | 288 | -0,56% | 3.569 | -3,32% |
| 6.01.01.06 | Provisão de taxa de performance | 0 | - | 38 | -0,04% |
| 6.01.01.07 | Provisão de taxa de gestão | 3.119 | -6,07% | 11.099 | -10,32% |
| 6.01.01.08 | Juros provisionados - empréstimos e financiamentos | 4.048 | -7,88% | 1.534 | -1,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42.946 | 83,61% | -106.961 | 99,49% |
| 6.01.02.01 | Aquisição de investimento - The Craftory | -26.584 | 51,75% | -32.195 | 29,95% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de investimento - Simpaul | -45 | 0,09% | -49 | 0,05% |
| 6.01.02.03 | Aquisição (venda) de investimento - Expanding Capital | 0 | - | 1.261 | -1,17% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de investimento - Quero Educação | 0 | - | -2.361 | 2,20% |
| 6.01.02.05 | Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc. | -4.880 | 9,50% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aquisição de investimentos - Stripe | -10.793 | 21,01% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Venda de investimento - Inova FIP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Venda de investimento - Blu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Retorno de Capital - Expanding Capital | 7.839 | -15,26% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aquisição de investimento - Digibee | -4.132 | 8,04% | -10.460 | 9,73% |
| 6.01.02.12 | Taxa de gestão | -2.561 | 4,99% | -11.878 | 11,05% |
| 6.01.02.13 | Taxa de performance | 0 | - | -47.342 | 44,04% |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar | -1.339 | 2,61% | -3.921 | 3,65% |
| 6.01.02.15 | Outros | -451 | 0,88% | -16 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.791 | 3,49% | 52.950 | -49,25% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos financeiros | -72.646 | 141,43% | 0 | - |
| 6.02.02 | Venda de investimentos financeiros | 70.855 | -137,94% | 52.950 | -49,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.318 | 31,77% | -2.424 | 2,25% |
| 6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -15.481 | 30,14% | -2.424 | 2,25% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | IPO/Green Shoe expenses | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Gastos com emissão de ações | -837 | 1,63% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.676 | 3,26% | -6.727 | 6,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -71.152 | 138,52% | -63.710 | 59,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 91.273 | -177,69% | 116.733 | -108,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.121 | -39,17% | 53.023 | -49,32% |