| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -55.498 | 100,00% | -133.556 | 100,00% | -92.463 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -15.954 | 28,75% | 8.603 | -6,44% | -61.082 | 66,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercício/período | -119.195 | 214,77% | -239.977 | 179,68% | 457.506 | -494,80% |
| 6.01.01.02 | Juros provisionados - investimentos financeiros | -739 | 1,33% | 72 | -0,05% | 135 | -0,15% |
| 6.01.01.03 | Ganhos (perdas) não realizadas | 97.730 | -176,10% | 223.661 | -167,47% | -412.121 | 445,71% |
| 6.01.01.04 | Ganhos (perdas) realizadas | 0 | - | 0 | - | -110.720 | 119,75% |
| 6.01.01.05 | Juros provisionados - empréstimos e financiamentos | 6.250 | -11,26% | 3.136 | -2,35% | 4.118 | -4,45% |
| 6.01.01.06 | Provisão de contas a pagar | 0 | - | 8.033 | -6,01% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão de taxa de performance | 0 | - | 38 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão de taxa de gestão | 0 | - | 13.640 | -10,21% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -39.544 | 71,25% | -142.159 | 106,44% | -31.381 | 33,94% |
| 6.01.02.01 | Aquisição de investimento - Portfolio -Expanding Capital | 0 | - | 0 | - | -47.431 | 51,30% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de investimento -Portfolio - Inova FIP | 0 | - | 0 | - | -34.779 | 37,61% |
| 6.01.02.03 | Aquisição de investimento - Portfolio -The Craftory | -26.584 | 47,90% | -68.867 | 51,56% | -112.245 | 121,39% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de investimento - Portfolio - Sim;paul | -75 | 0,14% | 0 | - | -2.844 | 3,08% |
| 6.01.02.05 | Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Inova FIP | 0 | - | 9.460 | -7,08% | 19.899 | -21,52% |
| 6.01.02.06 | Venda (parcial) de investimento -Portfolio -Blu | 0 | - | 0 | - | 53.256 | -57,60% |
| 6.01.02.07 | Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Expanding Capital | 0 | - | -960 | 0,72% | 38.368 | -41,50% |
| 6.01.02.08 | Taxa de gestão | 499 | -0,90% | -14.705 | 11,01% | 4.102 | -4,44% |
| 6.01.02.09 | Taxa de performance | 0 | - | -47.342 | 35,45% | 50.520 | -54,64% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar | -967 | 1,74% | -6.780 | 5,08% | -227 | 0,25% |
| 6.01.02.11 | Outros | -451 | 0,81% | -144 | 0,11% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aquisição de investimento - Portfolio - Quero Educação | 0 | - | -2.361 | 1,77% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Aquisição de investimento - Portfolio - Digibee | -4.132 | 7,45% | -10.460 | 7,83% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aquisição de investimentos - Stripe | -10.793 | 19,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc. | -4.880 | 8,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Retorno de Capital - Expanding Capital | 7.839 | -14,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.791 | 3,23% | 52.950 | -39,65% | -46.048 | 49,80% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos financeiros | -121.449 | 218,83% | 0 | - | -102.081 | 110,40% |
| 6.02.02 | Venda de investimentos financeiros - principal | 119.658 | -215,61% | 52.950 | -39,65% | 55.754 | -60,30% |
| 6.02.03 | Venda de investimentos financeiros - juros | 0 | - | 0 | - | 279 | -0,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.482 | 51,32% | 64.161 | -48,04% | 256.219 | -277,10% |
| 6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 68.366 | -73,94% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -27.656 | 49,83% | -2.424 | 1,81% | -71.312 | 77,12% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 71.005 | -53,16% | 259.165 | -280,29% |
| 6.03.04 | Despesas com IPO/Green Shoe | -826 | 1,49% | -4.420 | 3,31% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.973 | 3,56% | -9.015 | 6,75% | -2.695 | 2,91% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -87.744 | 158,10% | -25.460 | 19,06% | 115.013 | -124,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 91.273 | -164,46% | 116.733 | -87,40% | 1.720 | -1,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.529 | -6,36% | 91.273 | -68,34% | 116.733 | -126,25% |