| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 100.704 | 100,00% | -305.157 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 175.203 | 173,98% | 153.264 | -50,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -24.054 | -23,89% | -131.614 | 43,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 40.712 | 40,43% | 40.265 | -13,19% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos | 3.126 | 3,10% | 2.306 | -0,76% |
| 6.01.01.04 | Provisões Diversas | 24.335 | 24,16% | 31.229 | -10,23% |
| 6.01.01.05 | Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos | 0 | - | 17.548 | -5,75% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | -43.663 | -43,36% | -37.537 | 12,30% |
| 6.01.01.07 | Juros de Empréstimos/arrendamento | 157.350 | 156,25% | 93.555 | -30,66% |
| 6.01.01.08 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 4.221 | 4,19% | 26.576 | -8,71% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -6.132 | -6,09% | -5.728 | 1,88% |
| 6.01.01.10 | Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados | 7.458 | 7,41% | 2.851 | -0,93% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Passivos Atuariais | 6.048 | 6,01% | 9.857 | -3,23% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda de investimento | 0 | - | 103.956 | -34,07% |
| 6.01.01.13 | Opção de ações outorgadas | 880 | 0,87% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Investimento | 4.922 | 4,89% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -73.960 | -73,44% | -455.547 | 149,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -133.555 | -132,62% | -169.912 | 55,68% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 11.834 | 11,75% | -98.542 | 32,29% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -2.081 | -2,07% | -22.408 | 7,34% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 9.338 | 9,27% | -11.744 | 3,85% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | -16.863 | -16,75% | -5.302 | 1,74% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar - Não Circulante | 18 | 0,02% | 5.210 | -1,71% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 88.865 | 88,24% | -57.744 | 18,92% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 6.369 | 6,32% | -3.271 | 1,07% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais a Recolher | 9.021 | 8,96% | 32 | -0,01% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Partes Relacionadas | 530 | 0,53% | -1.229 | 0,40% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -6.829 | -6,78% | -2.682 | 0,88% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Receber - não circulante | 0 | - | 92 | -0,03% |
| 6.01.02.13 | Risco sacado - Fornecedores | -1.923 | -1,91% | -50.072 | 16,41% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Contingências | -3.248 | -3,23% | -1.607 | 0,53% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Provisões Diversas | -29.415 | -29,21% | -29.375 | 9,63% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias - Não Circulante | 3.331 | 3,31% | -895 | 0,29% |
| 6.01.02.17 | Outras Contas a Pagar - Não Circulante | -9.352 | -9,29% | -6.098 | 2,00% |
| 6.01.03 | Outros | -539 | -0,54% | -2.874 | 0,94% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -539 | -0,54% | -2.874 | 0,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.624 | -52,26% | -15.639 | 5,12% |
| 6.02.01 | Adições do Ativo Imobilizado | -42.907 | -42,61% | -48.433 | 15,87% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -9.554 | -9,49% | -5.104 | 1,67% |
| 6.02.03 | Aumento de Capital nas Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários Líquidos | -163 | -0,16% | 37.898 | -12,42% |
| 6.02.05 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -86.700 | -86,09% | 200.592 | -65,73% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 984.094 | 977,21% | 921.297 | -301,91% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -983.439 | -976,56% | -694.869 | 227,71% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -60.511 | -60,09% | -15.338 | 5,03% |
| 6.03.04 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -10.524 | -10,45% | -9.494 | 3,11% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento | -2.506 | -2,49% | -1.999 | 0,66% |
| 6.03.07 | Pagamento de Dividendos | -350 | -0,35% | -535 | 0,18% |
| 6.03.08 | Pagamento / Recebimento de Derivativos | -13.464 | -13,37% | 1.530 | -0,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -14.529 | -14,43% | -21.281 | 6,97% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.149 | -52,78% | -141.485 | 46,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 113.357 | 112,56% | 252.365 | -82,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.208 | 59,79% | 110.880 | -36,34% |