| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 181.830 | 100,00% | -180.201 | 100,00% | 87.457 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 218.879 | 120,38% | 121.226 | -67,27% | 451.986 | 516,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercício | 8.277 | 4,55% | -194.950 | 108,18% | -56.046 | -64,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 57.377 | 31,56% | 54.956 | -30,50% | 66.858 | 76,45% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos | 4.144 | 2,28% | 6.610 | -3,67% | 3.364 | 3,85% |
| 6.01.01.04 | Provisões diversas | 33.781 | 18,58% | 47.718 | -26,48% | 53.149 | 60,77% |
| 6.01.01.05 | Variações cambiais | -68.599 | -37,73% | -63.346 | 35,15% | 303.221 | 346,71% |
| 6.01.01.06 | Juros de empréstimos / arrendamento | 172.274 | 94,74% | 131.397 | -72,92% | 64.255 | 73,47% |
| 6.01.01.07 | Baixa de investimento | 4.922 | 2,71% | 2.586 | -1,44% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferido | -40.821 | -22,45% | -78 | 0,04% | -4.300 | -4,92% |
| 6.01.01.09 | Plano de opção de ações outorgadas | 1.691 | 0,93% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão perda de investimentos | 0 | - | 103.956 | -57,69% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Perdas / (ganhos) não realizados com derivativos | 0 | - | 11.466 | -6,36% | 11.788 | 13,48% |
| 6.01.01.12 | Valor residual ativo permanente baixado | 7.345 | 4,04% | 3.647 | -2,02% | 2.223 | 2,54% |
| 6.01.01.13 | Amortização de ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Variação cambial sobre investimento líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Constituição / (reversão) para perdas de créditos esperadas | 12.107 | 6,66% | 5.254 | -2,92% | 3.326 | 3,80% |
| 6.01.01.16 | Provisão de passivos atuariais | 10.873 | 5,98% | 12.010 | -6,66% | 4.148 | 4,74% |
| 6.01.01.17 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Imparment de ativos fixos | 15.508 | 8,53% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -32.895 | -18,09% | -298.011 | 165,38% | -358.931 | -410,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -201.347 | -110,73% | -79.346 | 44,03% | -143.582 | -164,17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 61.582 | 33,87% | -8.677 | 4,82% | -147.215 | -168,33% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 12.587 | 6,92% | 3.381 | -1,88% | -25.268 | -28,89% |
| 6.01.02.04 | Contas a receber de partes relacionadas | 8.460 | 4,65% | -4.424 | 2,46% | -1.923 | -2,20% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | -15.157 | -8,34% | -9.304 | 5,16% | -2.631 | -3,01% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber - não circulante | 0 | - | 14.269 | -7,92% | -979 | -1,12% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recuperar - não circulante | -433 | -0,24% | 5.288 | -2,93% | 14.942 | 17,08% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 128.219 | 70,52% | -103.953 | 57,69% | -37.776 | -43,19% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | 15.995 | 8,80% | 3.554 | -1,97% | 10.770 | 12,31% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais a recolher | 13.249 | 7,29% | -1.585 | 0,88% | 1.932 | 2,21% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -3.090 | -1,70% | 185 | -0,10% | -5.278 | -6,03% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar - não circulante | -12.898 | -7,09% | -13.765 | 7,64% | -3.116 | -3,56% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores - partes relacionadas | 679 | 0,37% | -2.117 | 1,17% | -498 | -0,57% |
| 6.01.02.14 | Obrigações tributárias - não circulante | 2.824 | 1,55% | -1.271 | 0,71% | 2.770 | 3,17% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingências | -5.193 | -2,86% | -2.661 | 1,48% | -4.168 | -4,77% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de provisões diversas | -36.449 | -20,05% | -39.275 | 21,80% | -31.815 | -36,38% |
| 6.01.02.17 | Pagamento/recebimento de derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Risco sacado - fornecedores | -1.923 | -1,06% | -58.310 | 32,36% | 14.904 | 17,04% |
| 6.01.03 | Outros | -4.154 | -2,28% | -3.416 | 1,90% | -5.598 | -6,40% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -4.154 | -2,28% | -3.416 | 1,90% | -5.598 | -6,40% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.706 | -29,54% | -37.022 | 20,54% | -112.910 | -129,10% |
| 6.02.01 | Adições do ativo imobilizado | -73.718 | -40,54% | -63.799 | 35,40% | -60.094 | -68,71% |
| 6.02.02 | Adições do ativo intangível | -12.102 | -6,66% | -7.061 | 3,92% | -12.507 | -14,30% |
| 6.02.03 | Titulos e valores mobiliários | 32.114 | 17,66% | 33.838 | -18,78% | 11.163 | 12,76% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Variação cambial sobre investimento líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Transações de capital entre acionistas | 0 | - | 0 | - | 547 | 0,63% |
| 6.02.07 | Aumento de capital nas investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Empréstimos para partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -52.019 | -59,48% |
| 6.02.09 | Empréstimos para terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -118.806 | -65,34% | 87.956 | -48,81% | 181.041 | 207,01% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos | 1.504.048 | 827,17% | 1.252.455 | -695,03% | 1.013.551 | 1.158,91% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal | -1.512.686 | -831,92% | -1.127.014 | 625,42% | -757.113 | -865,70% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -76.743 | -42,21% | -22.522 | 12,50% | -54.004 | -61,75% |
| 6.03.04 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos/Pagamento restituição de capital a acionistas | -350 | -0,19% | -535 | 0,30% | -957 | -1,09% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Empréstimos para partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -7.772 | -8,89% |
| 6.03.09 | Pagamento de passivo de arrendamento | -15.006 | -8,25% | -12.021 | 6,67% | -11.437 | -13,08% |
| 6.03.10 | Pagamento de juros do passivo de arrendamento | -4.605 | -2,53% | -3.092 | 1,72% | -1.956 | -2,24% |
| 6.03.11 | Pagamento/recebimento de derivativos | -13.464 | -7,40% | 685 | -0,38% | 729 | 0,83% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.262 | -0,69% | -9.741 | 5,41% | -107.387 | -122,79% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.056 | 4,43% | -139.008 | 77,14% | 48.201 | 55,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 113.357 | 62,34% | 252.365 | -140,05% | 204.164 | 233,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 121.413 | 66,77% | 113.357 | -62,91% | 252.365 | 288,56% |