| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 691.482 | 100,00% | -339.322 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 593.885 | 85,89% | 308.472 | -90,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 294.794 | 42,63% | 168.011 | -49,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 93.001 | 13,45% | 85.798 | -25,29% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 44.343 | 6,41% | 6.235 | -1,84% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 1.264 | 0,18% | 852 | -0,25% |
| 6.01.01.05 | Outras Provisões | 988 | 0,14% | -8.973 | 2,64% |
| 6.01.01.06 | Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos | 1.681 | 0,24% | 3.523 | -1,04% |
| 6.01.01.07 | Variação sobre Empréstimos, Derivativos e Arrendamentos | 86.517 | 12,51% | 54.801 | -16,15% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 172 | 0,02% | -203 | 0,06% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 111.172 | 16,08% | 54.153 | -15,96% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa | -5.644 | -0,82% | 5.298 | -1,56% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Correção Monetária | -5.403 | -0,78% | -45.091 | 13,29% |
| 6.01.01.12 | Variação de Derivativos | 300 | 0,04% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receita de processos judiciais ativos | -553 | -0,08% | -11.023 | 3,25% |
| 6.01.01.14 | Redução ao valor recuperável (impairment) | -537 | -0,08% | 3.286 | -0,97% |
| 6.01.01.15 | Compensação valores retidos na combinação de negócio | -28.210 | -4,08% | -8.195 | 2,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 97.597 | 14,11% | -647.794 | 190,91% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 905 | 0,13% | -19.923 | 5,87% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -100.381 | -14,52% | -50.867 | 14,99% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 57.243 | 8,28% | -25.671 | 7,57% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -19.815 | -2,87% | 40.973 | -12,07% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar | -74.871 | -10,83% | -38.231 | 11,27% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -35.619 | -5,15% | -11.772 | 3,47% |
| 6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | 278.768 | 40,31% | -599.865 | 176,78% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 1.838 | 0,27% | 1.436 | -0,42% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recuperar | -10.471 | -1,51% | 56.126 | -16,54% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -176.797 | -25,57% | -49.618 | 14,62% |
| 6.02.01 | Compras Imobilizado e Intangível | -74.109 | -10,72% | -46.914 | 13,83% |
| 6.02.02 | Integralização de capital em coligadas | -1.803 | -0,26% | -2.704 | 0,80% |
| 6.02.03 | Combinação de Negócios | -100.885 | -14,59% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -286.120 | -41,38% | 444.901 | -131,11% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos | -98.939 | -14,31% | -70.110 | 20,66% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Instrumentos Financeiros Tomados | 69.383 | 10,03% | 118.194 | -34,83% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros | -147.053 | -21,27% | -144.074 | 42,46% |
| 6.03.04 | Juros Pagos com Empréstimos | -85.888 | -12,42% | -64.260 | 18,94% |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamentos | -23.623 | -3,42% | -12.316 | 3,63% |
| 6.03.06 | Integralização de Capital | 0 | - | 629.400 | -185,49% |
| 6.03.07 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | -11.933 | 3,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 228.565 | 33,05% | 55.961 | -16,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 567.855 | 82,12% | 363.599 | -107,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 796.420 | 115,18% | 419.560 | -123,65% |