Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FRAS-LE S.A. (FRAS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais143.678100,00%73.831100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações165.559115,23%127.106172,16%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período53.60337,31%37.45050,72%
6.01.01.02Depreciação e Amortização52.82336,76%36.77049,80%
6.01.01.03Provisão para Litígios4.2792,98%1.2571,70%
6.01.01.04Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa1.1020,77%8281,12%
6.01.01.05Outras Provisões5.6143,91%-3.680-4,98%
6.01.01.06Custo residual de Ativos Permanentes5.8414,07%9.77913,25%
6.01.01.07Variação sobre Empréstimos, Derivativos e Arrendamentos20.10613,99%48.48665,67%
6.01.01.09Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido33.08623,03%10.13513,73%
6.01.01.10Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa4.7473,30%1.6092,18%
6.01.01.11Ajuste Correção Monetária-7.284-5,07%-23.279-31,53%
6.01.01.12Amortização de Arrendamento11.0057,66%7.75110,50%
6.01.01.13Receita de processos judiciais ativos-27.794-19,34%0-
6.01.01.14Redução ao valor recuperável8.4315,87%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-21.881-15,23%-53.275-72,16%
6.01.02.01Contas a Receber24.43517,01%-6.812-9,23%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-46.238-32,18%13.59618,42%
6.01.02.03Estoques-55.421-38,57%-1.499-2,03%
6.01.02.04Fornecedores74.97052,18%-16-0,02%
6.01.02.05Contas a Pagar65.20945,39%840,11%
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-26.509-18,45%-6.963-9,43%
6.01.02.07Aplicações Financeiras-52.517-36,55%-49.449-66,98%
6.01.02.08Depósitos Judiciais-5.810-4,04%-2.216-3,00%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-295.929-205,97%-52.557-71,19%
6.02.01Compras Imobilizado e Intangível-36.110-25,13%-52.557-71,19%
6.02.03Combinação de Negócios-259.819-180,83%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento367.127255,52%-70.906-96,04%
6.03.01Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos-14.059-9,79%-70.396-95,35%
6.03.02Empréstimos Tomados530.940369,53%138.588187,71%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-121.854-84,81%-116.133-157,30%
6.03.04Juros Pagos com Empréstimos-16.152-11,24%-12.957-17,55%
6.03.05Pagamento de Arrendamentos-11.748-8,18%-10.008-13,56%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes214.876149,55%-49.632-67,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes178.391124,16%224.720304,37%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes393.267273,71%175.088237,15%

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