| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15.204 | 100,00% | 19.494 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 40.345 | -265,36% | 135.862 | 696,94% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 27.879 | -183,37% | 60.452 | 310,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 28.005 | -184,19% | 28.869 | 148,09% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 2.101 | -13,82% | 432 | 2,22% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Perda de Crédito Esperada | -499 | 3,28% | 1.696 | 8,70% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Estoque Obsoleto | 1.876 | -12,34% | -2.506 | -12,86% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 4.107 | -27,01% | 24.452 | 125,43% |
| 6.01.01.07 | Outras Provisões | -4.720 | 31,04% | -5.700 | -29,24% |
| 6.01.01.08 | Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos | 359 | -2,36% | 83 | 0,43% |
| 6.01.01.09 | Variação sobre Empréstimos, Arrendamentos | -7.927 | 52,14% | 45.207 | 231,90% |
| 6.01.01.10 | Subvenção Governamental | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Redução Perda Valor Recuperável | 484 | -3,18% | -2.104 | -10,79% |
| 6.01.01.12 | Ajuste de Correção Monetárias | -7.780 | 51,17% | -13.397 | -68,72% |
| 6.01.01.14 | Variação em Derivativos | 5.917 | -38,92% | -1.622 | -8,32% |
| 6.01.01.15 | Equivalência Patrimonial | 37 | -0,24% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Receita de Processos Judiciais, líquido de honorários | -7.799 | 51,30% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio | -1.695 | 11,15% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -55.549 | 365,36% | -116.368 | -596,94% |
| 6.01.02.01 | Outros Contas a Receber | 6.851 | -45,06% | -884 | -4,53% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -49.144 | 323,23% | -68.521 | -351,50% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 28.945 | -190,38% | -67.369 | -345,59% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -32.402 | 213,11% | 36.179 | 185,59% |
| 6.01.02.05 | Outros Contas a Pagar | -30.561 | 201,01% | 2.173 | 11,15% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -427 | 2,81% | -36.049 | -184,92% |
| 6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | -724 | 4,76% | -272 | -1,40% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 529 | -3,48% | -856 | -4,39% |
| 6.01.02.09 | Receita de Processos Judiciais Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recuperar | 21.384 | -140,65% | 19.231 | 98,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.192 | 86,77% | -21.297 | -109,25% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -13.157 | 86,54% | -20.812 | -106,76% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Intangível | -35 | 0,23% | -485 | -2,49% |
| 6.02.03 | Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26.590 | 174,89% | -78.448 | -402,42% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos | -20.518 | 134,95% | -33.347 | -171,06% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 82.906 | -545,29% | 21.195 | 108,73% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -66.331 | 436,27% | -49.652 | -254,70% |
| 6.03.04 | Juros Pagos por Empréstimos | -16.429 | 108,06% | -10.418 | -53,44% |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamentos | -6.218 | 40,90% | -6.226 | -31,94% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -54.986 | 361,65% | -80.251 | -411,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 363.599 | -2.391,47% | 443.243 | 2.273,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 308.613 | -2.029,81% | 362.992 | 1.862,07% |