Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FRAS-LE S.A. (FRAS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais691.482100,00%-339.322100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações593.88585,89%308.472-90,91%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período294.79442,63%168.011-49,51%
6.01.01.02Depreciação e Amortização93.00113,45%85.798-25,29%
6.01.01.03Provisão para Litígios44.3436,41%6.235-1,84%
6.01.01.04Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa1.2640,18%852-0,25%
6.01.01.05Outras Provisões9880,14%-8.9732,64%
6.01.01.06Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos1.6810,24%3.523-1,04%
6.01.01.07Variação sobre Empréstimos, Derivativos e Arrendamentos86.51712,51%54.801-16,15%
6.01.01.08Equivalência patrimonial1720,02%-2030,06%
6.01.01.09Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido111.17216,08%54.153-15,96%
6.01.01.10Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa-5.644-0,82%5.298-1,56%
6.01.01.11Ajuste Correção Monetária-5.403-0,78%-45.09113,29%
6.01.01.12Variação de Derivativos3000,04%0-
6.01.01.13Receita de processos judiciais ativos-553-0,08%-11.0233,25%
6.01.01.14Redução ao valor recuperável (impairment)-537-0,08%3.286-0,97%
6.01.01.15Compensação valores retidos na combinação de negócio-28.210-4,08%-8.1952,42%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos97.59714,11%-647.794190,91%
6.01.02.01Contas a Receber9050,13%-19.9235,87%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-100.381-14,52%-50.86714,99%
6.01.02.03Estoques57.2438,28%-25.6717,57%
6.01.02.04Fornecedores-19.815-2,87%40.973-12,07%
6.01.02.05Contas a Pagar-74.871-10,83%-38.23111,27%
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-35.619-5,15%-11.7723,47%
6.01.02.07Aplicações Financeiras278.76840,31%-599.865176,78%
6.01.02.08Depósitos Judiciais1.8380,27%1.436-0,42%
6.01.02.09Impostos a recuperar-10.471-1,51%56.126-16,54%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-176.797-25,57%-49.61814,62%
6.02.01Compras Imobilizado e Intangível-74.109-10,72%-46.91413,83%
6.02.02Integralização de capital em coligadas-1.803-0,26%-2.7040,80%
6.02.03Combinação de Negócios-100.885-14,59%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-286.120-41,38%444.901-131,11%
6.03.01Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos-98.939-14,31%-70.11020,66%
6.03.02Empréstimos e Instrumentos Financeiros Tomados69.38310,03%118.194-34,83%
6.03.03Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros-147.053-21,27%-144.07442,46%
6.03.04Juros Pagos com Empréstimos-85.888-12,42%-64.26018,94%
6.03.05Pagamento de Arrendamentos-23.623-3,42%-12.3163,63%
6.03.06Integralização de Capital0-629.400-185,49%
6.03.07Gastos com Emissão de Ações0--11.9333,52%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes228.56533,05%55.961-16,49%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes567.85582,12%363.599-107,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes796.420115,18%419.560-123,65%

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