| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62.055 | 100,00% | 227.901 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 202.479 | -326,29% | 181.593 | 79,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 109.147 | -175,89% | 90.448 | 39,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 37.106 | -59,80% | 29.902 | 13,12% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 11.784 | -18,99% | 2.883 | 1,27% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Perda de Crédito Esperada | -983 | 1,58% | 758 | 0,33% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Estoque Obsoleto | 2.153 | -3,47% | -77 | -0,03% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 59.197 | -95,39% | 35.872 | 15,74% |
| 6.01.01.07 | Outras Provisões | 343 | -0,55% | 1.882 | 0,83% |
| 6.01.01.08 | Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos | 937 | -1,51% | 585 | 0,26% |
| 6.01.01.09 | Variação sobre Empréstimos, Arrendamentos | 40.810 | -65,76% | 25.398 | 11,14% |
| 6.01.01.10 | Subvenção Governamental | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Redução Perda Valor Recuperável | 6.916 | -11,14% | -500 | -0,22% |
| 6.01.01.12 | Ajuste de Correção Monetárias | -57.151 | 92,10% | -3.562 | -1,56% |
| 6.01.01.14 | Variação em Derivativos | 0 | - | -74 | -0,03% |
| 6.01.01.15 | Equivalência Patrimonial | 104 | -0,17% | -89 | -0,04% |
| 6.01.01.16 | Receita de Processos Judiciais, líquido de honorários e Atualização de Depósitos Recursais | -6.694 | 10,79% | -426 | -0,19% |
| 6.01.01.17 | Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio | -1.190 | 1,92% | -1.407 | -0,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -264.534 | 426,29% | 46.308 | 20,32% |
| 6.01.02.01 | Outros Contas a Receber | -5.658 | 9,12% | 10.853 | 4,76% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 86.866 | -139,98% | -34.671 | -15,21% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -32.187 | 51,87% | 29.473 | 12,93% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -73.368 | 118,23% | -45.962 | -20,17% |
| 6.01.02.05 | Outros Contas a Pagar | 14.023 | -22,60% | -1.470 | -0,65% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -24.564 | 39,58% | -4.952 | -2,17% |
| 6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | -221.478 | 356,91% | 91.406 | 40,11% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 305 | -0,49% | 124 | 0,05% |
| 6.01.02.09 | Receita de Processos Judiciais Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recuperar | -8.473 | 13,65% | 1.507 | 0,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.797 | 52,85% | -129.589 | -56,86% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -18.603 | 29,98% | -31.175 | -13,68% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Intangível | -3.180 | 5,12% | 0 | - |
| 6.02.03 | Combinação de Negócios | -11.014 | 17,75% | -98.414 | -43,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 117.545 | -189,42% | -112.848 | -49,52% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos | -61.900 | 99,75% | -46.737 | -20,51% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 271.596 | -437,67% | 24.451 | 10,73% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -55.495 | 89,43% | -51.371 | -22,54% |
| 6.03.04 | Juros Pagos por Empréstimos | -27.652 | 44,56% | -31.739 | -13,93% |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamentos | -9.004 | 14,51% | -7.452 | -3,27% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22.693 | -36,57% | -14.536 | -6,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.050.412 | -1.692,71% | 567.855 | 249,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.073.105 | -1.729,28% | 553.319 | 242,79% |