| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.015.388 | 100,00% | 711.693 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.439.677 | 141,79% | 1.089.318 | 153,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 339.682 | 33,45% | 278.435 | 39,12% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 98.617 | 9,71% | 96.836 | 13,61% |
| 6.01.01.03 | Receitas e depesas financeiras | 384.065 | 37,82% | 309.888 | 43,54% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 485.499 | 47,81% | 331.055 | 46,52% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -431 | -0,04% | -664 | -0,09% |
| 6.01.01.06 | Plano de opções de compra de ações | 10.510 | 1,04% | 9.752 | 1,37% |
| 6.01.01.07 | Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 6.620 | 0,65% | 4.587 | 0,64% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para glosas e inadimplência | 50.987 | 5,02% | 36.343 | 5,11% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros | 65.724 | 6,47% | 43.855 | 6,16% |
| 6.01.01.10 | Outros | -1.596 | -0,16% | -20.769 | -2,92% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -329.305 | -32,43% | -218.008 | -30,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -295.682 | -29,12% | -134.290 | -18,87% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | 2.933 | 0,29% | -12.863 | -1,81% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 6.833 | 0,67% | -14.016 | -1,97% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 2.042 | 0,20% | 1.485 | 0,21% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -10.383 | -1,02% | 4.927 | 0,69% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | -27.687 | -2,73% | -52.837 | -7,42% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários e encargos a recolher | 5.646 | 0,56% | -4.868 | -0,68% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 988 | 0,10% | -730 | -0,10% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em parcelamentos tributários | -8.386 | -0,83% | -3.181 | -0,45% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em outros passivos | -5.609 | -0,55% | -1.635 | -0,23% |
| 6.01.03 | Outros | -94.984 | -9,35% | -159.617 | -22,43% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -94.984 | -9,35% | -159.617 | -22,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 149.664 | 14,74% | -707.677 | -99,44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -263.938 | -25,99% | -285.127 | -40,06% |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos | 335.427 | 33,03% | -57.503 | -8,08% |
| 6.02.03 | Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa | -96.159 | -9,47% | -362.609 | -50,95% |
| 6.02.04 | Integralização de capital em controlada | 176.531 | 17,39% | -462 | -0,06% |
| 6.02.05 | Partes relacionadas (AFAC) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa) | 0 | - | 3.470 | 0,49% |
| 6.02.08 | Aquisição de participações societárias | 0 | - | -12.300 | -1,73% |
| 6.02.09 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -2.197 | -0,22% | 6.854 | 0,96% |
| 6.02.11 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.168.191 | -115,05% | -28.851 | -4,05% |
| 6.03.01 | Captação de financiamentos e debêntures | 0 | - | 700.000 | 98,36% |
| 6.03.02 | Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures | -351.458 | -34,61% | -170.123 | -23,90% |
| 6.03.03 | Juros pagos de financiamentos e debêntures | -266.234 | -26,22% | -158.337 | -22,25% |
| 6.03.04 | Comissões financeiras e outros | -3.214 | -0,32% | -2.823 | -0,40% |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -846 | -0,12% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 47 | 0,00% | 1.696 | 0,24% |
| 6.03.07 | Dividendos e/ou juros sobre capital próprio | -287.104 | -28,28% | -229.148 | -32,20% |
| 6.03.08 | Operação de risco sacado | -5.169 | -0,51% | -1.741 | -0,24% |
| 6.03.09 | Pagamentos de arrendamento mercantil | -255.059 | -25,12% | -167.529 | -23,54% |
| 6.03.10 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.139 | -0,31% | -24.835 | -3,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.256 | 1,70% | 33.722 | 4,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.117 | 1,39% | 8.887 | 1,25% |