Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FLEURY S.A. (FLRY3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais62.715100,00%199.232100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações369.113588,56%316.917159,07%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício110.832176,72%118.61259,53%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social42.67568,05%49.15624,67%
6.01.01.03Receitas e despesas financeiras83.051132,43%35.09617,62%
6.01.01.04Depreciações e amortizações107.461171,35%86.83643,59%
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial0-1980,10%
6.01.01.06Plano de opção de compra de ações5.2378,35%3.8111,91%
6.01.01.07Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis1.2792,04%3810,19%
6.01.01.08Perdas estimadas para glosa e inadimplência12.53019,98%10.0365,04%
6.01.01.09Participação nos lucros11.82218,85%10.2115,13%
6.01.01.10Outros-5.774-9,21%2.5801,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-226.292-360,83%-95.392-47,88%
6.01.02.01(Aumento) redução em contas a receber-86.423-137,80%-27.900-14,00%
6.01.02.02(Aumento) redução em estoques-22.559-35,97%1.7900,90%
6.01.02.03(Aumento) redução em impostos a recuperar-5.413-8,63%-4.570-2,29%
6.01.02.04(Aumento) redução em depósitos judiciais-74-0,12%1.4370,72%
6.01.02.05(Aumento) redução em outros ativos-19.790-31,56%-10.521-5,28%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores-50.562-80,62%-37.501-18,82%
6.01.02.07Aumento (redução) em salários e encargos a recolher-41.271-65,81%-19.214-9,64%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações tributárias-2.818-4,49%1.6820,84%
6.01.02.09Aumento (redução) em parcelamentos-2.324-3,71%-530-0,27%
6.01.02.10Aumento (redução) em outros passivos4.9427,88%-65-0,03%
6.01.03Outros-80.106-127,73%-22.293-11,19%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-80.106-127,73%-22.293-11,19%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento181.772289,84%-82.127-41,22%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangível-66.454-105,96%-51.289-25,74%
6.02.02Titulos e valores mobiliários - captação e rendimentos276.686441,18%-553-0,28%
6.02.03Pagamentos de empresas adquiridas-22.134-35,29%-7.560-3,79%
6.02.04Aquisição de participação societária-6.910-11,02%2830,14%
6.02.05Compra de ações em tesouraria0--23.008-11,55%
6.02.06Outros5840,93%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-264.495-421,74%-131.704-66,11%
6.03.01Captação de financiamentos0-0-
6.03.02Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures-156.726-249,90%-6.756-3,39%
6.03.03Juros Pagos de financiamentos e debêntures-45.388-72,37%-2.672-1,34%
6.03.04Comissões financeiras e outros-1.177-1,88%-1.791-0,90%
6.03.05Instrumentos financeiros derivativos-924-1,47%-122-0,06%
6.03.06Aumento de Capital0-0-
6.03.07Dividendos e/ou juros sobre capital prórpio-4.130-6,59%-75.102-37,70%
6.03.08Arrendamento mercantil-53.211-84,85%-43.963-22,07%
6.03.09Operação risco sacado-2.939-4,69%-1.298-0,65%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-20.008-31,90%-14.599-7,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.72253,77%28.18414,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.71421,87%13.5856,82%

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