Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FLEURY S.A. (FLRY3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais131.352100,00%108.262100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações214.485163,29%264.536244,35%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercicio58.71944,70%92.57485,51%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social21.17116,12%34.21531,60%
6.01.01.03Receitas e despesas financeiras34.25726,08%32.43629,96%
6.01.01.04Depreciações e amortizações87.25566,43%83.83877,44%
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial-39-0,03%1050,10%
6.01.01.06Plano de opção de compra de ações1.8891,44%1.6781,55%
6.01.01.07Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis-668-0,51%1.5041,39%
6.01.01.08Perdas estimadas para glosa e créditos de liquidação duvidosa9.2897,07%10.6929,88%
6.01.01.09Participação nos lucros1760,13%6.0215,56%
6.01.01.10Outros2.4361,85%1.4731,36%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-55.343-42,13%-133.389-123,21%
6.01.02.01(Aumento) redução em contas a receber23.26417,71%-60.960-56,31%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-5.002-3,81%3.6073,33%
6.01.02.03(Aumento) redução em impostos a recuperar-4.520-3,44%-11.403-10,53%
6.01.02.04(Aumento) redução em depósitos judiciais-4.277-3,26%8790,81%
6.01.02.05(Aumento) redução em outros ativos-9.997-7,61%-12.935-11,95%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores-17.030-12,97%-27.094-25,03%
6.01.02.07Aumento (redução) em salários em encargos a recolher-31.728-24,15%-22.301-20,60%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações tributárias-4.679-3,56%-2.040-1,88%
6.01.02.09Aumento (redução) em parcelamentos-1.442-1,10%-990-0,91%
6.01.02.10Aumento (redução) em outros passivos680,05%-152-0,14%
6.01.03Outros-27.790-21,16%-22.885-21,14%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-27.790-21,16%-22.885-21,14%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.484-18,64%105.81997,74%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangível-40.699-30,98%-48.051-44,38%
6.02.02Venda de Ativo Imobilizado0-0-
6.02.03Titulos e valores mobiliários - captação e rendimentos64.67149,23%157.630145,60%
6.02.04Titulos e valores mobiliários - resgates0-0-
6.02.05Pagamentos de empresa adquiridas-48.499-36,92%-2.447-2,26%
6.02.06Integralização de capital em controlada0-0-
6.02.07Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa e equivalentes)430,03%210,02%
6.02.08Partes Relacionadas (AFAC)0-0-
6.02.09Aquisição de participações societárias0--1.334-1,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-96.423-73,41%-263.302-243,21%
6.03.01Captação de financiamentos150.000114,20%0-
6.03.02Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures-173.933-132,42%-173.934-160,66%
6.03.03Juros Pagos de financiamentos e debêntures-5.712-4,35%-12.972-11,98%
6.03.04Comissões financeiras e outros-837-0,64%-555-0,51%
6.03.05Instrumentos financeiros derivativos9850,75%-19-0,02%
6.03.06Aumento de Capital8850,67%1.6151,49%
6.03.07Dividendos e/ou juros sobre capital próprio-31.177-23,74%-34.960-32,29%
6.03.08Arrendamento mercantil-42.513-32,37%-38.474-35,54%
6.03.09Operação risco sacado5.8794,48%-4.003-3,70%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes10.4457,95%-49.221-45,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.9666,83%55.23151,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes19.41114,78%6.0105,55%

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