Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. (FLEX3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.812100,00%-805100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.807-245,37%11.139-1.383,73%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social-30.470-633,21%-1.752217,64%
6.01.01.02Depreciação e amortização10.231212,61%10.782-1.339,38%
6.01.01.03Provisão para créditos de liquidação duvidosa-79-1,64%46-5,71%
6.01.01.04Provisões3016,26%13-1,61%
6.01.01.05Instrumentos financeiros derivativos1.54432,09%-1.642203,98%
6.01.01.06Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.07Juros e variação cambial líquida5.521114,73%3.692-458,63%
6.01.01.08Amortização arrendamentos mercantis - direito de uso67514,03%0-
6.01.01.09Baixa de ativo imobilizado4709,77%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos26.687554,59%-8.2261.021,86%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-877-18,23%-17.1812.134,29%
6.01.02.02Impostos a recuperar-605-12,57%-62377,39%
6.01.02.03Outras contas a receber1.48730,90%-906112,55%
6.01.02.04Fornecedores-464-9,64%-41851,93%
6.01.02.05Salários e encargos sociais7.669159,37%4.165-517,39%
6.01.02.06Obrigações fiscais17.634366,46%6.079-755,16%
6.01.02.07Outras contas a pagar1.84338,30%658-81,74%
6.01.03Outros-10.068-209,23%-3.718461,86%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.01.03.02Juros pagos-10.068-209,23%-3.718461,86%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.799-99,73%-9.6061.193,29%
6.02.01Pagamentos de cotas adquiridas de controladas-313-6,50%-4.823599,13%
6.02.02Partes relacionadas0-0-
6.02.03Aquisições de investimentos0-0-
6.02.04Aquisições de ativos imobilizado e intangível-5.774-119,99%-4.738588,57%
6.02.05Caixa incorporado de controladas0-0-
6.02.06Aplicações financeiras1.28826,77%-455,59%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.426-237,45%-7.503932,05%
6.03.01Aumento de capital0-0-
6.03.02Amortizações de empréstimos e financiamentos-24.801-515,40%-4.616573,42%
6.03.03Captações de empréstimos e financiamentos15.185315,57%0-
6.03.04Pagamentos de dividendos0-0-
6.03.05Arrendamentos mercantis-1.810-37,61%-2.887358,63%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-11.413-237,18%-17.9142.225,34%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes34.391714,69%45.136-5.606,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes22.978477,51%27.222-3.381,61%

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