| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.812 | 100,00% | -805 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -11.807 | -245,37% | 11.139 | -1.383,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | -30.470 | -633,21% | -1.752 | 217,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.231 | 212,61% | 10.782 | -1.339,38% |
| 6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -79 | -1,64% | 46 | -5,71% |
| 6.01.01.04 | Provisões | 301 | 6,26% | 13 | -1,61% |
| 6.01.01.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.544 | 32,09% | -1.642 | 203,98% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros e variação cambial líquida | 5.521 | 114,73% | 3.692 | -458,63% |
| 6.01.01.08 | Amortização arrendamentos mercantis - direito de uso | 675 | 14,03% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa de ativo imobilizado | 470 | 9,77% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.687 | 554,59% | -8.226 | 1.021,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -877 | -18,23% | -17.181 | 2.134,29% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -605 | -12,57% | -623 | 77,39% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | 1.487 | 30,90% | -906 | 112,55% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -464 | -9,64% | -418 | 51,93% |
| 6.01.02.05 | Salários e encargos sociais | 7.669 | 159,37% | 4.165 | -517,39% |
| 6.01.02.06 | Obrigações fiscais | 17.634 | 366,46% | 6.079 | -755,16% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar | 1.843 | 38,30% | 658 | -81,74% |
| 6.01.03 | Outros | -10.068 | -209,23% | -3.718 | 461,86% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -10.068 | -209,23% | -3.718 | 461,86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.799 | -99,73% | -9.606 | 1.193,29% |
| 6.02.01 | Pagamentos de cotas adquiridas de controladas | -313 | -6,50% | -4.823 | 599,13% |
| 6.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de ativos imobilizado e intangível | -5.774 | -119,99% | -4.738 | 588,57% |
| 6.02.05 | Caixa incorporado de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 1.288 | 26,77% | -45 | 5,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.426 | -237,45% | -7.503 | 932,05% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortizações de empréstimos e financiamentos | -24.801 | -515,40% | -4.616 | 573,42% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 15.185 | 315,57% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Arrendamentos mercantis | -1.810 | -37,61% | -2.887 | 358,63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.413 | -237,18% | -17.914 | 2.225,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.391 | 714,69% | 45.136 | -5.606,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22.978 | 477,51% | 27.222 | -3.381,61% |