Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. (FLEX3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais48.574100,00%17.891100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações33.40968,78%41.998234,74%0-
6.01.01.01Lucros antes do imposto de renda e contribuição social-28.229-58,12%-5.546-31,00%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização38.03778,31%25.174140,71%0-
6.01.01.03Provisão para créditos de liquidação duvidosa-298-0,61%7914,42%0-
6.01.01.04Provisões2790,57%900,50%0-
6.01.01.05Baixas de ativos imobilizado e intangível0-0-0-
6.01.01.06Juros e variação cambial líquida22.85847,06%18.730104,69%0-
6.01.01.07Instrumentos financeiros derivativos7621,57%2.75915,42%0-
6.01.01.08Amortização arrendamentos mercantis - direito de uso0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos19.84340,85%-6.986-39,05%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes-20.223-41,63%-17.940-100,27%0-
6.01.02.02Impostos a recuperar-1.292-2,66%-1.170-6,54%0-
6.01.02.03Outras contas a receber5.28510,88%5.38530,10%0-
6.01.02.04Fornecedores2.9756,12%4.21223,54%0-
6.01.02.05Salários e encargos sociais-4.480-9,22%-2.349-13,13%0-
6.01.02.06Obrigações fiscais36.21274,55%3.78321,14%0-
6.01.02.07Outras contas a pagar1.3662,81%1.0936,11%0-
6.01.03Outros-4.678-9,63%-17.121-95,70%0-
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-3.563-7,34%-16.150-90,27%0-
6.01.03.02Juros pagos-1.115-2,30%-971-5,43%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-44.925-92,49%-33.448-186,95%0-
6.02.01Pagamento de cotas adquiridas de controladas-14.941-30,76%-4.859-27,16%0-
6.02.02Partes relacionadas0-0-0-
6.02.03Aquisições de investimentos0-0-0-
6.02.04Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis-24.757-50,97%-29.097-162,63%0-
6.02.05Caixa adquirido de controladas0-5082,84%0-
6.02.06Aplicações Financeiras-5.227-10,76%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.2806,75%23.997134,13%0-
6.03.01Aumento de capital0-0-0-
6.03.02Amortizações de empréstimos e financiamentos-109.734-225,91%-120.799-675,19%0-
6.03.03Captações de empréstimos e financiamentos124.347255,99%147.173822,61%0-
6.03.04Pagamento de dividendos0--2.377-13,29%0-
6.03.05Arrendamentos Mercantis-11.333-23,33%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.92914,26%8.44047,17%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.83357,30%19.393108,40%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes34.76271,57%27.833155,57%0-

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