| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 328.004 | 100,00% | 238.362 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 351.436 | 107,14% | 294.262 | 123,45% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 97.097 | 29,60% | 97.906 | 41,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 150.288 | 45,82% | 109.472 | 45,93% |
| 6.01.01.03 | Amortização de direitos de uso | 12.018 | 3,66% | 5.764 | 2,42% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre arredamentos | 3.660 | 1,12% | 1.553 | 0,65% |
| 6.01.01.05 | Variação da Provisão para perdas de crédito esperado | 22.481 | 6,85% | 26.090 | 10,95% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -57 | -0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso | 12.766 | 3,89% | 7.956 | 3,34% |
| 6.01.01.08 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre parcelamentos tributários | 257 | 0,08% | 543 | 0,23% |
| 6.01.01.10 | Juros Sobre Empréstimos, financiamentos e debêntures e atualização de saldos | 32.904 | 10,03% | 28.141 | 11,81% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Contingências, líquidas de baixas e reversões | -326 | -0,10% | 3.804 | 1,60% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 6.486 | 1,98% | 2.987 | 1,25% |
| 6.01.01.13 | Juros passivos de aquisição societária | 24.860 | 7,58% | 16.541 | 6,94% |
| 6.01.01.14 | Encargos por concessão de garantia | 1.068 | 0,33% | 1.105 | 0,46% |
| 6.01.01.15 | AVP passivos de aquisição societária | 362 | 0,11% | 394 | 0,17% |
| 6.01.01.16 | Rendimento de aplicação financeira | -14.195 | -4,33% | -12.566 | -5,27% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros e derivativos | 2.820 | 0,86% | 4.572 | 1,92% |
| 6.01.01.18 | Remensurações de passivos societários | -1.053 | -0,32% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.432 | -7,14% | -55.900 | -23,45% |
| 6.01.02.01 | Redução/ (aumento) das Contas a Receber | -33.853 | -10,32% | -46.435 | -19,48% |
| 6.01.02.02 | Redução/ (aumento) dos Estoques | 2.174 | 0,66% | -672 | -0,28% |
| 6.01.02.03 | Redução/ (aumento) dos Impostos a Recuperar | -1.290 | -0,39% | -748 | -0,31% |
| 6.01.02.04 | Redução/ (aumento) das Partes Relacionadas | 3.873 | 1,18% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Redução/ (aumento) Outros | -7.129 | -2,17% | -13.190 | -5,53% |
| 6.01.02.06 | Aumento/ (redução) de Fornecedores | 92 | 0,03% | 10.755 | 4,51% |
| 6.01.02.07 | Aumento/ (redução) de Obrigações Trabalhistas e Sociais | 13.922 | 4,24% | 8.666 | 3,64% |
| 6.01.02.08 | Aumento/ (redução) de Obrigações Tributárias | 22.395 | 6,83% | 41.252 | 17,31% |
| 6.01.02.09 | Aumento/ (redução) de Parcelamentos tributários | 4.533 | 1,38% | -2.002 | -0,84% |
| 6.01.02.10 | Aumento/ (redução) do Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento/ (redução) de Outros Passivos | 5.354 | 1,63% | -19.127 | -8,02% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -33.503 | -10,21% | -34.399 | -14,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -237.548 | -72,42% | -277.338 | -116,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação | -165.708 | -50,52% | -129.197 | -54,20% |
| 6.02.02 | Participação em outras sociedades | -5.774 | -1,76% | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa advindo de combinação de negócios | 2.388 | 0,73% | 3.104 | 1,30% |
| 6.02.04 | Adiantamentos para aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 235 | 0,07% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -132.016 | -40,25% | -153.601 | -64,44% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -28.953 | -8,83% | -19.029 | -7,98% |
| 6.02.08 | Adiantamento para aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Novos contratos de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aplicação financeira | 92.280 | 28,13% | 21.385 | 8,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -152.900 | -46,62% | -31.600 | -13,26% |
| 6.03.01 | Captações de novos empréstimos | 23.527 | 7,17% | 148.152 | 62,15% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de empréstimos | -86.688 | -26,43% | -107.245 | -44,99% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros sobre empréstimos | -14.887 | -4,54% | -16.526 | -6,93% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -30.884 | -9,42% | -8.664 | -3,63% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -38.221 | -11,65% | -15.000 | -6,29% |
| 6.03.06 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -80 | -0,03% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -32.237 | -13,52% |
| 6.03.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -5.747 | -1,75% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -62.444 | -19,04% | -70.576 | -29,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 368.092 | 112,22% | 528.850 | 221,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 305.648 | 93,18% | 458.274 | 192,26% |