| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 432.792 | 100,00% | 338.567 | 100,00% | 171.579 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 476.111 | 110,01% | 399.606 | 118,03% | 232.021 | 135,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 145.109 | 33,53% | 130.208 | 38,46% | 80.539 | 46,94% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 200.020 | 46,22% | 155.094 | 45,81% | 90.288 | 52,62% |
| 6.01.01.03 | Amortização direitos de uso | 18.619 | 4,30% | 7.983 | 2,36% | 5.614 | 3,27% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre arrendamentos | 5.742 | 1,33% | 2.113 | 0,62% | 1.370 | 0,80% |
| 6.01.01.05 | Variação da provisão para perdas de crédito esperadas | 31.015 | 7,17% | 36.580 | 10,80% | 7.246 | 4,22% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões | 30 | 0,01% | 620 | 0,18% | 222 | 0,13% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -57 | -0,01% | -85 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso | 7.789 | 1,80% | 10.112 | 2,99% | 6.539 | 3,81% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre parcelamentos tributários | 322 | 0,07% | 1.737 | 0,51% | 768 | 0,45% |
| 6.01.01.11 | Juros participações societárias a pagar | 30.225 | 6,98% | 31.682 | 9,36% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 41.178 | 9,51% | 37.465 | 11,07% | 28.425 | 16,57% |
| 6.01.01.13 | Tributos diferidos | 11.084 | 2,56% | 5.032 | 1,49% | 14.025 | 8,17% |
| 6.01.01.14 | Rendimento de aplicação financeira | -16.662 | -3,85% | -20.431 | -6,03% | -4.555 | -2,65% |
| 6.01.01.15 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | AVP passivos de aquisições societária | 598 | 0,14% | 491 | 0,15% | 1.540 | 0,90% |
| 6.01.01.17 | Encargos por concessão de garantia | 1.425 | 0,33% | 3.146 | 0,93% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Remensuração de passivos societários | -4.164 | -0,96% | -8.028 | -2,37% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Instrumentos financeiros e derivativos | 3.838 | 0,89% | 5.887 | 1,74% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.952 | -1,84% | -24.542 | -7,25% | -40.588 | -23,66% |
| 6.01.02.01 | Aumento em contas a receber de clientes | -42.798 | -9,89% | -41.605 | -12,29% | -37.469 | -21,84% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) em estoques | 3.764 | 0,87% | -915 | -0,27% | -2.676 | -1,56% |
| 6.01.02.03 | (Redução) dos impostos a recuperar | 1.594 | 0,37% | 248 | 0,07% | -17.856 | -10,41% |
| 6.01.02.04 | Aumento de adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 3.874 | 0,90% | -4.113 | -1,21% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de outros ativos | -4.316 | -1,00% | 5.426 | 1,60% | -7.385 | -4,30% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de fornecedores | -10.292 | -2,38% | -6.026 | -1,78% | -3.613 | -2,11% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de obrigações sociais | 11.271 | 2,60% | 3.809 | 1,13% | 8.491 | 4,95% |
| 6.01.02.09 | Redução de obrigações tributárias | 27.270 | 6,30% | 33.501 | 9,89% | 20.900 | 12,18% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) de parcelamentos tributários | 5.153 | 1,19% | -4.210 | -1,24% | -2.100 | -1,22% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de outros passivos | -3.472 | -0,80% | -10.657 | -3,15% | 1.120 | 0,65% |
| 6.01.03 | Outros | -35.367 | -8,17% | -36.497 | -10,78% | -19.854 | -11,57% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -35.367 | -8,17% | -36.497 | -10,78% | -19.854 | -11,57% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -332.411 | -76,81% | -421.103 | -124,38% | -520.521 | -303,37% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo de aquisição | -210.983 | -48,75% | -170.853 | -50,46% | -17.656 | -10,29% |
| 6.02.02 | Participação em outras sociedades | -8.493 | -1,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 235 | 0,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de imobilizado | -172.672 | -39,90% | -222.795 | -65,81% | -168.175 | -98,02% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | -36.962 | -8,54% | -27.337 | -8,07% | -135.384 | -78,90% |
| 6.02.07 | Recebimento por venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa advindo de combinação de negócios | 2.384 | 0,55% | 2.898 | 0,86% | -33.733 | -19,66% |
| 6.02.09 | Novos contratos de arrendamento | 0 | - | 0 | - | 6.372 | 3,71% |
| 6.02.10 | Adiantamento para aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - | -9.498 | -5,54% |
| 6.02.11 | Aplicação financeira | 94.080 | 21,74% | -3.016 | -0,89% | -162.447 | -94,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -196.206 | -45,33% | -78.222 | -23,10% | 834.457 | 486,34% |
| 6.03.01 | Captações de novos empréstimos | 24.475 | 5,66% | 148.198 | 43,77% | 173.650 | 101,21% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de empréstimos | -102.398 | -23,66% | -121.167 | -35,79% | -55.006 | -32,06% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros sobre empréstimos | -17.131 | -3,96% | -25.196 | -7,44% | -13.101 | -7,64% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -36.583 | -8,45% | -11.881 | -3,51% | -6.660 | -3,88% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -53.209 | -12,29% | -30.000 | -8,86% | -70.604 | -41,15% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 863.421 | 503,22% |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -80 | -0,02% | -40.065 | -23,35% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | -32.237 | -9,52% | -17.178 | -10,01% |
| 6.03.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -11.360 | -2,62% | -5.859 | -1,73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -95.825 | -22,14% | -160.758 | -47,48% | 485.515 | 282,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 368.092 | 85,05% | 528.850 | 156,20% | 43.335 | 25,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 272.267 | 62,91% | 368.092 | 108,72% | 528.850 | 308,23% |