| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 432.940 | 100,00% | 892.962 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 489.818 | 113,14% | 1.041.693 | 116,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 327.862 | 75,73% | 910.482 | 101,96% |
| 6.01.01.02 | Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos | -39.790 | -9,19% | -27.650 | -3,10% |
| 6.01.01.03 | Depreciações, amortizações e exaustões (minas) | 114.532 | 26,45% | 88.603 | 9,92% |
| 6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 47.433 | 10,96% | 38.511 | 4,31% |
| 6.01.01.05 | Variação valor justo dos ativos biológicos | -39.571 | -9,14% | -28.426 | -3,18% |
| 6.01.01.06 | Equivalência parimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Impostos diferidos | 25.289 | 5,84% | 11.581 | 1,30% |
| 6.01.01.08 | Constituição(reversão) de prov. p/ contingências | -1.924 | -0,44% | -2.381 | -0,27% |
| 6.01.01.09 | Constituição(reversão) de provisão p/ Eletrobrás | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Constituição(reversão) provisão estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação de empregados | 50.631 | 11,69% | 63.178 | 7,08% |
| 6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 873 | 0,20% | -17.667 | -1,98% |
| 6.01.01.13 | Custo residual do ativo baixado | 111 | 0,03% | 2.625 | 0,29% |
| 6.01.01.14 | Constituição(reversão) provisão PCLD | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 4.372 | 1,01% | 2.837 | 0,32% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -56.878 | -13,14% | -148.731 | -16,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 40.279 | 9,30% | 20.186 | 2,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 71.554 | 16,53% | -153.703 | -17,21% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 9 | 0,00% | 55.721 | 6,24% |
| 6.01.02.04 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Adiantamento fornecedor energia | 1.500 | 0,35% | 1.500 | 0,17% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -368 | -0,09% | 2.556 | 0,29% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -6.763 | -1,56% | 13.621 | 1,53% |
| 6.01.02.08 | Impostos, taxas e contrib sociais | -14.095 | -3,26% | -2.658 | -0,30% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição a pagar | 23.098 | 5,34% | 141.504 | 15,85% |
| 6.01.02.10 | Impostos de renda e contribuições pagos | -40.663 | -9,39% | -169.009 | -18,93% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | -80.106 | -18,50% | -61.743 | -6,91% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -28.310 | -6,54% | -29.552 | -3,31% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | 227 | 0,05% | 3.364 | 0,38% |
| 6.01.02.14 | Conta ressarcimento CCEE | -3.600 | -0,83% | 12.080 | 1,35% |
| 6.01.02.15 | Depósito judicial | 31.440 | 7,26% | 3.523 | 0,39% |
| 6.01.02.16 | Adiantamentos de clientes | -51.080 | -11,80% | 13.879 | 1,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -206.465 | -47,69% | -292.173 | -32,72% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -147.566 | -34,08% | -103.815 | -11,63% |
| 6.02.02 | Ativo biológico | -54.666 | -12,63% | -52.749 | -5,91% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado | 1.784 | 0,41% | 785 | 0,09% |
| 6.02.04 | Resgate (aplicação) financeira | 8.983 | 2,07% | -136.394 | -15,27% |
| 6.02.05 | Depósito de reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento a curto prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Propriedade para investimento | -15.000 | -3,46% | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aporte de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.169 | -52,01% | -381.239 | -42,69% |
| 6.03.01 | Adiantamentos de contrato de câmbio - contratação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Líquido de adiantamento de contrato de câmbio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | -114.594 | -26,47% | -293.507 | -32,87% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de empéstimos e financiamentos | -58.764 | -13,57% | -64.800 | -7,26% |
| 6.03.06 | Armotização de arrendamentos | -51.811 | -11,97% | -22.932 | -2,57% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 203 | 0,05% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.509 | 0,35% | 219.550 | 24,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 474.102 | 109,51% | 216.512 | 24,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 475.611 | 109,86% | 436.062 | 48,83% |