Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais86.116100,00%37.158100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações114.787133,29%47.983129,13%
6.01.01.01Lucro líquido do período59.03568,55%-566-1,52%
6.01.01.02Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos3.9884,63%-557-1,50%
6.01.01.03Depreciações, amortizações e exaustões (minas)27.50431,94%27.66974,46%
6.01.01.04Exaustão Ativos Biológicos3.8484,47%8.01421,57%
6.01.01.05Variação valor justo dos Ativos Biológicos0-0-
6.01.01.06Variação de valor justo - hedge accounting0-0-
6.01.01.07Impostos diferidos7.0208,15%7.90221,27%
6.01.01.08Constituição (reversão) de prov.contigencias-415-0,48%1.1743,16%
6.01.01.09Constituição (reversão) de provisão p/ passivos eventuais0-0-
6.01.01.10Constituição (reversão) de provisão estoques0-0-
6.01.01.11Provisão para participação nos lucros8.95710,40%0-
6.01.01.12Perda com ativo baixado0-0-
6.01.01.13Benefícios pós-empregos3.1083,61%2.9357,90%
6.01.01.14Outros1.7422,02%1.4123,80%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-28.671-33,29%-10.825-29,13%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-45.502-52,84%-37.768-101,64%
6.01.02.02Estoques1.4861,73%29.84380,31%
6.01.02.03Impostos a recuperar5.6156,52%-1.877-5,05%
6.01.02.04Juros recebidos0-0-
6.01.02.05Outros Ativos-5.486-6,37%-782-2,10%
6.01.02.06Fornecedores10.58812,30%5.55314,94%
6.01.02.07Impostos, taxas e contrib sociais4.8635,65%7.35619,80%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição a pagar5.5296,42%750,20%
6.01.02.09Impostos de renda e contribuições pagos-208-0,24%-196-0,53%
6.01.02.10Salários e encargos sociais-7.916-9,19%-22.568-60,74%
6.01.02.11Juros pagos-6.412-7,45%-6.772-18,22%
6.01.02.12Outros passivos-2.239-2,60%-2.687-7,23%
6.01.02.13Adiantamento fornecedor energia4.9085,70%3.3008,88%
6.01.02.14Conta de ressarcimento CCEE6.1037,09%15.69842,25%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-30.878-35,86%-15.709-42,28%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-5.642-6,55%-8.653-23,29%
6.02.02Custo de plantio de Ativos Biológicos-6.742-7,83%-3.509-9,44%
6.02.03Resgate de aplicação0-0-
6.02.04Recebimento pela venda de imobilizado0-1990,54%
6.02.05Depósitos para Reinvestimento0-0-
6.02.06Investimento a curto prazo0-0-
6.02.07Aplicações financeiras-18.494-21,48%-3.746-10,08%
6.02.08Recompra de Ações0-0-
6.02.09Dividendos Recebidos0-0-
6.02.10Partes relacionadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-81.428-94,56%25.64169,01%
6.03.01Adiantamentos de contrato de câmbio0-47.833128,73%
6.03.02Líquido de adiantamento de contrato de câmbio-23.915-27,77%0-
6.03.03Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio-32.826-38,12%-5.223-14,06%
6.03.04Aquisição de Financiamento0-0-
6.03.05Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras0-0-
6.03.06Pagamentos a instituições financeiras-18.241-21,18%-10.787-29,03%
6.03.07Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge0-0-
6.03.08Recompra de Ações0-0-
6.03.09Amortização de arrendamentos-6.446-7,49%-6.182-16,64%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-26.190-30,41%47.090126,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes90.497105,09%73.721198,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes64.30774,67%120.811325,13%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação FESA4 (FERBASA PN) da empresa FERBASA (CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA).