Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais497.330100,00%154.498100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações546.433109,87%177.126114,65%
6.01.01.01Lucro líquido406.33381,70%32.52121,05%
6.01.01.02Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos19.4613,91%16.15910,46%
6.01.01.03Depreciações, amortizações e exaustões (minas)86.91017,48%89.99258,25%
6.01.01.04Exaustão ativo biológico28.6735,77%47.13830,51%
6.01.01.05Variação valor justo dos ativos biológicos-12.088-2,43%-23.851-15,44%
6.01.01.06Equivalência parimonial0-0-
6.01.01.07Impostos diferidos-35.149-7,07%6.1103,95%
6.01.01.08Constituição(reversão) de prov. p/ contingências3570,07%-5.793-3,75%
6.01.01.09Constituição(reversão) de provisão p/ Eletrobrás0-0-
6.01.01.10Constituição(reversão) provisão estoques0-0-
6.01.01.11Provisão para participação de empregados49.88110,03%7.1584,63%
6.01.01.12Benefício pós-emprego5.0461,01%7.1424,62%
6.01.01.13Custo residual do ativo baixado2.2890,46%0-
6.01.01.14Constituição(reversão) provisão PCLD0-0-
6.01.01.15Outros-5.280-1,06%5500,36%
6.01.01.16Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS)0-0-
6.01.01.17Compra vantajosa0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-49.103-9,87%-22.628-14,65%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-102.487-20,61%-11.878-7,69%
6.01.02.02Estoques-72.272-14,53%-15.894-10,29%
6.01.02.03Impostos a recuperar63.99712,87%20.31413,15%
6.01.02.04Juros recebidos0-0-
6.01.02.05Adiantamento fornecedor energia11.0742,23%10.7876,98%
6.01.02.06Outros ativos-5.009-1,01%3380,22%
6.01.02.07Fornecedores20.9044,20%-636-0,41%
6.01.02.08Impostos, taxas e contrib sociais5.2221,05%-2.966-1,92%
6.01.02.09Imposto de renda e contribuição a pagar56.05711,27%9.6866,27%
6.01.02.10Impostos de renda e contribuições pagos-17.159-3,45%-9.816-6,35%
6.01.02.11Salários e encargos sociais-1.906-0,38%-12.760-8,26%
6.01.02.12Juros pagos-24.756-4,98%-25.323-16,39%
6.01.02.13Outros passivos9.5581,92%-1.681-1,09%
6.01.02.14Conta ressarcimento CCEE7.6741,54%17.20111,13%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-226.694-45,58%-149.456-96,74%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-38.695-7,78%-25.088-16,24%
6.02.02Ativo biológico-34.489-6,93%-12.676-8,20%
6.02.03Recebimento pela venda de imobilizado4400,09%2490,16%
6.02.04Resgate (aplicação) financeira-153.950-30,96%-111.941-72,45%
6.02.05Depósito de reinvestimento0-0-
6.02.06Investimento a curto prazo0-0-
6.02.11Aquisição de controlada0-0-
6.02.12Aporte de capital0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-217.531-43,74%38.39524,85%
6.03.01Adiantamentos de contrato de câmbio - contratação0-0-
6.03.02Líquido de adiantamento de contrato de câmbio0-0-
6.03.03Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio-84.189-16,93%-18.913-12,24%
6.03.04Empréstimos e financiamentos2.7850,56%188.626122,09%
6.03.05Pagamentos de empéstimos e financiamentos-116.033-23,33%-111.380-72,09%
6.03.06Armotização de arrendamentos-20.094-4,04%-19.938-12,91%
6.03.08Recompra de ações0-0-
6.03.10Integralização de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes53.10510,68%43.43728,11%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes90.49718,20%73.72147,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes143.60228,87%117.15875,83%

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