Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais476.565100,00%1.194.604100,00%759.731100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações505.726106,12%1.133.48694,88%748.72998,55%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício382.88580,34%1.062.47488,94%642.90784,62%
6.01.01.02Juros e Variação Monetária e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos-54.730-11,48%-53.971-4,52%3.8700,51%
6.01.01.03Depreciações, Amortizações e Exaustões151.59531,81%121.27510,15%115.63215,22%
6.01.01.04Exaustão Ativos Biológicos64.42513,52%51.9104,35%41.5045,46%
6.01.01.05Variação Valor dos Ativos Biológicos-71.728-15,05%-38.003-3,18%-27.802-3,66%
6.01.01.06Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Variação valor justo Hedge0-0-0-
6.01.01.08Impostos Diferidos24.8885,22%-3.515-0,29%-41.945-5,52%
6.01.01.09(Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais10.8712,28%9510,08%2060,03%
6.01.01.10Outros4.5830,96%3.2580,27%4.7300,62%
6.01.01.11Ganho/perda na baixa/alienação1110,02%3.8950,33%2.2890,30%
6.01.01.12Benefício pós-emprego1.5790,33%-17.954-1,50%7.7171,02%
6.01.01.13Atualização (exclusão ICMS da base PIS/COFINS)0-0--4.093-0,54%
6.01.01.14Provisão (reversão) de Créditos Liquidação Duvidosa0--3.952-0,33%0-
6.01.01.15Atualização arrendamento a pagar1.9670,41%7.2830,61%5.2780,69%
6.01.01.16Provisão (reversão) para perda em estoque-93-0,02%-165-0,01%-1.564-0,21%
6.01.01.17Provisão (reversão) para desmobilização-10.627-2,23%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-29.161-6,12%61.1185,12%11.0021,45%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes12.0552,53%82.9536,94%-128.261-16,88%
6.01.02.02Estoque64.93513,63%-157.549-13,19%-132.498-17,44%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-12.594-2,64%51.3954,30%127.33916,76%
6.01.02.04Adiantamento a fornecedor de energia2.0000,42%2.0000,17%13.0251,71%
6.01.02.05Outros Ativos-3.728-0,78%1.7030,14%-7.610-1,00%
6.01.02.06Fornecedores20.0864,21%20.1861,69%37.3994,92%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições Sociais-38.341-8,05%-12.993-1,09%53.7617,08%
6.01.02.08Salários e Encargos Sociais-32.184-6,75%22.3331,87%66.0428,69%
6.01.02.09Outros Passivos2.0470,43%4.6810,39%1.8850,25%
6.01.02.10Juros Pagos-33.351-7,00%-35.468-2,97%-30.590-4,03%
6.01.02.11Depósito Judicial31.4606,60%6.3810,53%-2.359-0,31%
6.01.02.12Conta de Ressarcimento CCEE-9.756-2,05%19.1751,61%12.5151,65%
6.01.02.13Adiantamento de clientes-31.790-6,67%56.3214,71%3540,05%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-245.205-51,45%-381.891-31,97%-376.782-49,59%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-257.113-53,95%-195.731-16,38%-81.321-10,70%
6.02.02Ativo Biológico-71.726-15,05%-64.519-5,40%-45.802-6,03%
6.02.03Recebimento pela Venda de Imobilizado2.0270,43%1.3810,12%4390,06%
6.02.04Resgate (aplicação) Financeira81.60717,12%-123.022-10,30%-250.098-32,92%
6.02.05Resgate de Aplicação0-0-0-
6.02.06Depósito para Reinvestimento0-0-0-
6.02.08Recompra de Ações0-0-0-
6.02.09Aquisição de controlada0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-363.910-76,36%-555.123-46,47%-256.934-33,82%
6.03.01Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação0-0-0-
6.03.02Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio0-0-0-
6.03.03Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras0-0-2.7850,37%
6.03.04Pagamentos a Instituições Financeiras-67.114-14,08%-71.663-6,00%-126.299-16,62%
6.03.05Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio-225.917-47,41%-448.753-37,57%-104.559-13,76%
6.03.06Amortização de Arrendamentos-70.879-14,87%-34.707-2,91%-26.149-3,44%
6.03.07Redução de Capital0-0--2.712-0,36%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2350,05%0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-132.315-27,76%257.59021,56%126.01516,59%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes474.10299,48%216.51218,12%90.49711,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes341.78771,72%474.10239,69%216.51228,50%

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