| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -215.829 | 100,00% | -198.713 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 63.223 | -29,29% | 141.076 | -70,99% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | 160.017 | -74,14% | 308.073 | -155,03% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de clientes | 7.357 | -3,41% | 1.473 | -0,74% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e juros liquidos | -65.505 | 30,35% | -116.023 | 58,39% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 17.887 | -8,29% | 8.889 | -4,47% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 19.702 | -9,13% | 25.690 | -12,93% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -81.578 | 37,80% | -77.729 | 39,12% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | -1.579 | 0,73% | -247 | 0,12% |
| 6.01.01.09 | Provisão de Distratos e créditos Estimados | 1.905 | -0,88% | -9.050 | 4,55% |
| 6.01.01.10 | Outras Provisões | 5.017 | -2,32% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -279.052 | 129,29% | -339.789 | 170,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -68.677 | 31,82% | 90.974 | -45,78% |
| 6.01.02.02 | Imoveis a comercializar | -223.641 | 103,62% | -404.468 | 203,54% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos | 12.980 | -6,01% | 17.107 | -8,61% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -8.373 | 3,88% | -15.183 | 7,64% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -625 | 0,29% | 17.906 | -9,01% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21.969 | 10,18% | -21.449 | 10,79% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos | -44.466 | 20,60% | -4.390 | 2,21% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | 3.638 | -1,69% | -17.795 | 8,96% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC | 0 | - | -43.922 | 22,10% |
| 6.01.02.11 | Dividendos recebidos de investidas | 72.081 | -33,40% | 41.431 | -20,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24.226 | -11,22% | -10.168 | 5,12% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos financeiros | -1.158.564 | 536,80% | -1.245.915 | 626,99% |
| 6.02.02 | Resgate de títulos financeiros | 1.208.772 | -560,06% | 1.308.040 | -658,26% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -2.668 | 1,24% | -17.824 | 8,97% |
| 6.02.04 | Aportes e aquisição de investimentos | -23.314 | 10,80% | -54.469 | 27,41% |
| 6.02.05 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 189.078 | -87,61% | 186.112 | -93,66% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 270.447 | -125,31% | 436.401 | -219,61% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos e direitos de uso | -12.057 | 5,59% | -11.168 | 5,62% |
| 6.03.03 | Efeitos de participação de acionistas não controladores | -6.665 | 3,09% | -21.194 | 10,67% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -35.405 | 16,40% | -146.749 | 73,85% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | -27.242 | 12,62% | -7.920 | 3,99% |
| 6.03.06 | Custo com Emissão de Titulos | 0 | - | -1.862 | 0,94% |
| 6.03.07 | Recompra de ações - Aquisição de ações para Tesouraria | 0 | - | -61.396 | 30,90% |
| 6.03.08 | Caixa recebido de aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.525 | 1,17% | -22.769 | 11,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.889 | -19,41% | 62.045 | -31,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 39.364 | -18,24% | 39.276 | -19,77% |