Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -228.599 | 100,00% | -349.661 | 100,00% | 4.447 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 117.886 | -51,57% | 156.822 | -44,85% | 224.601 | 5.050,62% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 246.096 | -107,65% | 342.107 | -97,84% | 452.137 | 10.167,24% |
6.01.01.02 | Ajuste a valor presente sobre clientes | 13.540 | -5,92% | 4.101 | -1,17% | -6.283 | -141,29% |
6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação monetária e juros, líquidos | -89.976 | 39,36% | -145.516 | 41,62% | -183.535 | -4.127,16% |
6.01.01.05 | Depreciações e amortizações | 19.765 | -8,65% | 11.900 | -3,40% | 3.634 | 81,72% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos | 27.852 | -12,18% | 35.790 | -10,24% | 26.087 | 586,62% |
6.01.01.07 | Provisão para risco de crédito duvidoso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 2.959 | 66,54% |
6.01.01.09 | Provisão para riscos e processos judiciais | -4.506 | 1,97% | -5.748 | 1,64% | -344 | -7,74% |
6.01.01.10 | Provisão de distratos e de créditos estimados | 3.151 | -1,38% | -109 | 0,03% | 5.269 | 118,48% |
6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | -102.637 | 44,90% | -87.020 | 24,89% | -76.521 | -1.720,73% |
6.01.01.12 | Ganho em investimentos com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Amortizações de mais valia | 4.601 | -2,01% | 1.317 | -0,38% | 1.198 | 26,94% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -346.485 | 151,57% | -506.483 | 144,85% | -220.154 | -4.950,62% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -95.565 | 41,80% | 49.752 | -14,23% | 236.635 | 5.321,23% |
6.01.02.02 | Outras aquisições | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Imóveis a comercializar | -321.729 | 140,74% | -446.111 | 127,58% | -586.054 | -13.178,64% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | 70.419 | -30,80% | 8.458 | -2,42% | 2.261 | 50,84% |
6.01.02.06 | Adiantamento de clientes | -37.251 | 16,30% | -38.535 | 11,02% | 73.756 | 1.658,56% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -1.923 | 0,84% | 5.047 | -1,44% | 3.139 | 70,59% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25.298 | 11,07% | -33.822 | 9,67% | -31.687 | -712,55% |
6.01.02.09 | Juros pagos | -75.445 | 33,00% | -30.305 | 8,67% | -2.092 | -47,04% |
6.01.02.10 | Outros passivos | 5.468 | -2,39% | 8.811 | -2,52% | 62.982 | 1.416,28% |
6.01.02.11 | Dividendos recebidos | 134.839 | -58,98% | 62.421 | -17,85% | 20.906 | 470,11% |
6.01.02.12 | Aquisição de certificado potencial de construção - CEPAC | 0 | - | -92.199 | 26,37% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 65.178 | -28,51% | 130.836 | -37,42% | 167.583 | 3.768,45% |
6.02.01 | Aquisição de títulos financeiros | -1.474.944 | 645,21% | -1.449.225 | 414,47% | -1.600.379 | -35.987,83% |
6.02.02 | Resgate de títulos financeiros | 1.603.438 | -701,42% | 1.669.034 | -477,33% | 1.808.389 | 40.665,37% |
6.02.03 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -3.447 | 1,51% | -18.091 | 5,17% | -34.563 | -777,22% |
6.02.04 | Aquisição e aportes em controladas, liquido de caixa recebido | -59.869 | 26,19% | -71.237 | 20,37% | -38.435 | -864,29% |
6.02.05 | Mais valia na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | -8.000 | -179,90% |
6.02.06 | Outras movimentações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução de Capital recebida de controladas e controladas em conjunto | 0 | - | 355 | -0,10% | 40.571 | 912,32% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 193.528 | -84,66% | 203.214 | -58,12% | -191.881 | -4.314,84% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 434.340 | -190,00% | 498.800 | -142,65% | 29.738 | 668,72% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -117.327 | 51,32% | -11.029 | 3,15% | -8.546 | -192,17% |
6.03.03 | Efeito de participação de acionistas não controladores nas controladas | -16.689 | 7,30% | -33.711 | 9,64% | -1.414 | -31,80% |
6.03.04 | Aquisição de ações de emissão própria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Partes relacionadas | -62.104 | 27,17% | -16.213 | 4,64% | 112 | 2,52% |
6.03.06 | Dividendos pagos | -44.692 | 19,55% | -171.789 | 49,13% | -96.238 | -2.164,11% |
6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Custos com emissão de títulos | 0 | - | -1.448 | 0,41% | 0 | - |
6.03.09 | Caixa recebido de aquisição de controle | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Recompra de Ações de Emissão Própria | 0 | - | -61.396 | 17,56% | -115.533 | -2.598,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 30.107 | -13,17% | -15.611 | 4,46% | -19.851 | -446,39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.889 | -18,32% | 57.500 | -16,44% | 77.351 | 1.739,40% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71.996 | -31,49% | 41.889 | -11,98% | 57.500 | 1.293,01% |