| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 233.606 | 100,00% | 131.408 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 351.020 | 150,26% | 368.772 | 280,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 192.870 | 82,56% | 175.510 | 133,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 92.821 | 39,73% | 64.751 | 49,27% |
| 6.01.01.03 | Exaustão de Ativos Biológicos | 99.432 | 42,56% | 55.215 | 42,02% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 35 | 0,01% | 207 | 0,16% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -79.684 | -34,11% | -52.949 | -40,29% |
| 6.01.01.07 | Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas | 49.831 | 21,33% | 39.145 | 29,79% |
| 6.01.01.08 | Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor Residual de Imobilizado Alienado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 11.354 | 4,86% | 77.591 | 59,05% |
| 6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -14.785 | -6,33% | 2.046 | 1,56% |
| 6.01.01.17 | Outras Provisões | 9.120 | 3,90% | 7.256 | 5,52% |
| 6.01.01.18 | Provisão Ganhos Tributários | -9.974 | -4,27% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -117.414 | -50,26% | -237.364 | -180,63% |
| 6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -124.784 | -53,42% | 382 | 0,29% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -40.167 | -17,19% | -2.153 | -1,64% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 64.533 | 27,62% | -132.667 | -100,96% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 45.403 | 19,44% | 43.544 | 33,14% |
| 6.01.02.06 | IRPJ/CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -251 | -0,11% | 3.723 | 2,83% |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 461 | 0,20% | 142 | 0,11% |
| 6.01.02.09 | Outros Créditos | -487 | -0,21% | 328 | 0,25% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -7.601 | -3,25% | -44.039 | -33,51% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -20.839 | -8,92% | -88.257 | -67,16% |
| 6.01.02.12 | Tributos Parcelas | -23.681 | -10,14% | -23.034 | -17,53% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | -33.764 | -14,45% | 10.948 | 8,33% |
| 6.01.02.15 | Contas a Pagar | 23.763 | 10,17% | -6.281 | -4,78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -285.442 | -122,19% | -207.629 | -158,00% |
| 6.02.01 | Acrescimento de Investimento | -4.632 | -1,98% | 0 | - |
| 6.02.03 | Acrescimo do Imobilizado | -175.981 | -75,33% | -107.211 | -81,59% |
| 6.02.04 | Acrescimo do Ativo Biológico | -104.829 | -44,87% | -100.418 | -76,42% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 56.097 | 24,01% | 64.924 | 49,41% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Debêntures | -344.734 | -147,57% | -185.989 | -141,54% |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Ingressos de Empréstimos e Financiamentos | 411.508 | 176,15% | 250.913 | 190,94% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | -10.677 | -4,57% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.261 | 1,82% | -11.297 | -8,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.762 | 9,74% | 44.822 | 34,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.023 | 11,57% | 33.525 | 25,51% |