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EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais233.606100,00%131.408100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações351.020150,26%368.772280,63%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do IR e CSLL192.87082,56%175.510133,56%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão92.82139,73%64.75149,27%
6.01.01.03Exaustão de Ativos Biológicos99.43242,56%55.21542,02%
6.01.01.04Baixa de Investimento350,01%2070,16%
6.01.01.05Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.06Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos-79.684-34,11%-52.949-40,29%
6.01.01.07Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas49.83121,33%39.14529,79%
6.01.01.08Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos0-0-
6.01.01.09Valor Residual de Imobilizado Alienado0-0-
6.01.01.10Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas0-0-
6.01.01.14Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros0-0-
6.01.01.15Imposto de Renda e Contribuição Social11.3544,86%77.59159,05%
6.01.01.16Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido-14.785-6,33%2.0461,56%
6.01.01.17Outras Provisões9.1203,90%7.2565,52%
6.01.01.18Provisão Ganhos Tributários-9.974-4,27%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-117.414-50,26%-237.364-180,63%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários-124.784-53,42%3820,29%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-40.167-17,19%-2.153-1,64%
6.01.02.04Estoques64.53327,62%-132.667-100,96%
6.01.02.05Impostos a Recuperar45.40319,44%43.54433,14%
6.01.02.06IRPJ/CSLL Diferidos0-0-
6.01.02.07Despesas Antecipadas-251-0,11%3.7232,83%
6.01.02.08Depósitos Judiciais4610,20%1420,11%
6.01.02.09Outros Créditos-487-0,21%3280,25%
6.01.02.10Fornecedores-7.601-3,25%-44.039-33,51%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas e Tributárias-20.839-8,92%-88.257-67,16%
6.01.02.12Tributos Parcelas-23.681-10,14%-23.034-17,53%
6.01.02.13Adiantamento de Clientes-33.764-14,45%10.9488,33%
6.01.02.15Contas a Pagar23.76310,17%-6.281-4,78%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-285.442-122,19%-207.629-158,00%
6.02.01Acrescimento de Investimento-4.632-1,98%0-
6.02.03Acrescimo do Imobilizado-175.981-75,33%-107.211-81,59%
6.02.04Acrescimo do Ativo Biológico-104.829-44,87%-100.418-76,42%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento56.09724,01%64.92449,41%
6.03.01Amortização de Emprestimos e Debêntures-344.734-147,57%-185.989-141,54%
6.03.02Captação de Empréstimos0-0-
6.03.03Amortização de Arrendamentos0-0-
6.03.04Ingressos de Empréstimos e Financiamentos411.508176,15%250.913190,94%
6.03.05Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas0-0-
6.03.10Empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.11Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio-10.677-4,57%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.2611,82%-11.297-8,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes22.7629,74%44.82234,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes27.02311,57%33.52525,51%

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