ETERNIT S.A. (ETER3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ETER3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52.843	100,00%	11.879	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	49.407	93,50%	59.775	503,20%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	19.317	36,56%	29.102	244,99%
6.01.01.02	Resultado de equivalenia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	23.922	45,27%	18.119	152,53%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos permanentes	1.155	2,19%	636	5,35%
6.01.01.05	Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	1.036	1,96%	10.253	86,31%
6.01.01.06	Provisão para riscos	1.676	3,17%	-1.290	-10,86%
6.01.01.07	Provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, var. monetária e cambial	5.472	10,36%	6.158	51,84%
6.01.01.09	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.10	Realização de despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido	1.827	3,46%	1.420	11,95%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável	-3.559	-6,74%	-1.868	-15,73%
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-88	-0,17%	-238	-2,00%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	-1.351	-2,56%	-2.517	-21,19%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.436	6,50%	-47.896	-403,20%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-9.179	-17,37%	28.766	242,16%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-14.398	-27,25%	-14.925	-125,64%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	43.724	82,74%	-10.770	-90,66%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-4.601	-8,71%	194	1,63%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-9.701	-18,36%	3.565	30,01%
6.01.02.08	Fornecedores	-5.639	-10,67%	7.616	64,11%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-4.139	-7,83%	-4.232	-35,63%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	2.178	4,12%	3.710	31,23%
6.01.02.12	Outros passivos	6.047	11,44%	-54.058	-455,07%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-856	-1,62%	-7.762	-65,34%
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.19	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.20	Obrigações com Arrendamento	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-44.498	-84,21%	-94.430	-794,93%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-23.998	-45,41%	-94.430	-794,93%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-
6.02.05	Recebíveis de Alienação de Imóveis	-20.500	-38,79%	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.07	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15.637	-29,59%	19.735	166,13%
6.03.01	Capitação de empréstimos e financiamentos	201.410	381,15%	61.794	520,20%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-200.111	-378,69%	-21.923	-184,55%
6.03.03	Dividendos e JCP Pagos	-14.597	-27,62%	-17.992	-151,46%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Operações com arrendamento	-1.808	-3,42%	-1.728	-14,55%
6.03.08	Ações em Tesouraria	-531	-1,00%	-416	-3,50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.292	-13,80%	-62.816	-528,80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.539	31,30%	112.469	946,79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.247	17,50%	49.653	417,99%