ETERNIT S.A. (ETER3)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/05/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil)	% total

6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	39.907	100,00%	-8.939	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19.908	49,89%	42.673	-477,38%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3.095	7,76%	28.480	-318,60%
6.01.01.02	Resultado de equivalenia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	11.766	29,48%	9.264	-103,64%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos permanentes	360	0,90%	583	-6,52%
6.01.01.05	Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	1.112	2,79%	2.806	-31,39%
6.01.01.06	Provisão para riscos	1.494	3,74%	-32	0,36%
6.01.01.07	Provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, var. monetária e cambial	4.064	10,18%	3.509	-39,25%
6.01.01.09	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.10	Realização de despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido	500	1,25%	-753	8,42%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável	-1.707	-4,28%	-1.065	11,91%
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-44	-0,11%	-119	1,33%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	-732	-1,83%	0	-
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	19.999	50,11%	-51.612	577,38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	3.045	7,63%	15.815	-176,92%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-10.689	-26,78%	-9.509	106,38%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	34.494	86,44%	-1.118	12,51%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-250	-0,63%	-47	0,53%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-5.783	-14,49%	-7.860	87,93%
6.01.02.08	Fornecedores	-8.171	-20,48%	-4.725	52,86%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-4.799	-12,03%	-1.732	19,38%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	4.722	11,83%	565	-6,32%
6.01.02.12	Outros passivos	7.740	19,40%	-36.390	407,09%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-310	-0,78%	-6.611	73,96%
6.01.02.15	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9.085	-22,77%	-30.991	346,69%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-9.085	-22,77%	-30.991	346,69%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos Declarados a receber	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.07	Resgates de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Declarados a receber	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-32.036	-80,28%	-41.775	467,33%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	76.111	190,72%	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-92.646	-232,15%	-21.924	245,26%
6.03.03	Ações em Tesouraria	0	-	-670	7,50%
6.03.04	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-14.597	-36,58%	-18.317	204,91%
6.03.06	Operações com arrendamento	-904	-2,27%	-864	9,67%
6.03.07	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.214	-3,04%	-81.705	914,03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.539	41,44%	112.469	-1.258,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15.325	38,40%	30.764	-344,15%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ETER3 (ETERNIT ON) da empresa ETERNIT (ETERNIT S.A.).