Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ETERNIT S.A. (ETER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais133.125100,00%60.076100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações281.958211,80%43.81072,92%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social274.095205,89%50.56584,17%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.03Depreciação, amortização e exaustão12.3719,29%14.52824,18%
6.01.01.04Resultado na baixa de ativos permanentes2.5291,90%-774-1,29%
6.01.01.05Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa2450,18%1.2712,12%
6.01.01.06Provisão para riscos-3.508-2,64%1.1581,93%
6.01.01.07Remensuração do investimento0-0-
6.01.01.08Encargos financeiros, var. monetária e cambial1.3461,01%1.3472,24%
6.01.01.09Rendimento de aplicações financeiras0-0-
6.01.01.10Realização de despesas antecipadas0-0-
6.01.01.11Variação líquida despesas antecipadas0-0-
6.01.01.12Baixa de depósitos judiciais0-0-
6.01.01.13Perda estimada para redução ao valor realizável líquido-2.378-1,79%1.4412,40%
6.01.01.14Perda estimada para redução ao valor recuperável-2.193-1,65%-26.563-44,22%
6.01.01.15Dação de imóveis0-0-
6.01.01.16Deságio dívida - recuperação judicial0-0-
6.01.01.17Provisão para desmobilização da mina0-0-
6.01.01.18Provisão para benefícios pós-emprego-549-0,41%0-
6.01.01.19Amortização do direito de uso0-8371,39%
6.01.01.20Demais provisões0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-148.833-111,80%16.26627,08%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-39.702-29,82%-37.914-63,11%
6.01.02.02Partes relacionadas a receber0-0-
6.01.02.03Estoques-61.022-45,84%46.25677,00%
6.01.02.04Impostos a recuperar-17.651-13,26%-7.381-12,29%
6.01.02.05Depósitos judiciais-490-0,37%-686-1,14%
6.01.02.06Disponível para venda104.49478,49%0-
6.01.02.07Outros ativos-9.841-7,39%-10.771-17,93%
6.01.02.08Fornecedores-15.669-11,77%5.4529,08%
6.01.02.09Partes relacionadas a pagar0-0-
6.01.02.10Obrigações fiscais a recolher-7.512-5,64%6.17310,28%
6.01.02.11Obrigações sociais e trabalhistas9.8977,43%6.36110,59%
6.01.02.12Outros passivos-49.117-36,90%16.77227,92%
6.01.02.13Juros pagos-1.517-1,14%-502-0,84%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-60.703-45,60%-8.166-13,59%
6.01.02.16Benefício pós-emprego0-6721,12%
6.01.02.17Gastos com reestruturação0-0-
6.01.02.18Recebimento antecipado de clientes0-0-
6.01.02.19Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.01.02.20Obrigações com Arrendamentos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-33.890-25,46%-6.816-11,35%
6.02.01Mútuo com empresa ligada a receber0-0-
6.02.02Recebimento venda de imobilizado e intangível0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado e intangível-33.890-25,46%-6.816-11,35%
6.02.04Combinação de negócios CSC0-0-
6.02.06Aplicação financeira0-0-
6.02.07Resgate de aplicação financeira0-0-
6.02.08Adições ao investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento78.93459,29%-3.741-6,23%
6.03.01Capitação de empréstimos e financiamentos1.5941,20%48.36580,51%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-30.679-23,05%-97.866-162,90%
6.03.03Aumento de Capital110.00082,63%46.57077,52%
6.03.04Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio0-0-
6.03.05Operações com arrendamento-1.981-1,49%-810-1,35%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes178.169133,84%49.51982,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes81.17560,98%9.35815,58%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes259.344194,81%58.87798,00%

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