Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ETERNIT S.A. (ETER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais85.516100,00%128.451100,00%133.262100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações120.571140,99%201.992157,25%350.336262,89%
6.01.01.01Lucro antes do IRPJ e CSLL62.96273,63%165.003128,46%347.024260,41%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.03Depreciação, amortização e exaustão37.65244,03%22.22217,30%16.42112,32%
6.01.01.04Resultado na baixa de ativos imobilizados e intangíveis1.9112,23%1.9811,54%2.5291,90%
6.01.01.05Perda em créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber9.87811,55%2.4061,87%4460,33%
6.01.01.06Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas-48-0,06%-1.592-1,24%-10.408-7,81%
6.01.01.07Dação de Imóveis0-0-0-
6.01.01.08Encargos financeiros, variação monetária e cambial11.72313,71%11.6429,06%3.4412,58%
6.01.01.09Rendimentos de aplicações financeiras0-0-0-
6.01.01.10Amortização do direito de uso0-0-0-
6.01.01.11Variação líquida das despesas antecipadas0-0-0-
6.01.01.12Baixa de depósitos judiciais0-0-0-
6.01.01.13Perda estimada para redução ao valor realizável líquido dos estoques1.9672,30%950,07%-7.007-5,26%
6.01.01.14Perda estimada para redução ao valor recuperável dos ativos-4.657-5,45%0--2.191-1,64%
6.01.01.15Ganho com a remensuração de investimento0-0-0-
6.01.01.16Provisão para benefício pós-emprego-2.591-3,03%-474-0,37%-2.067-1,55%
6.01.01.17Provisão para desmobilização da mina1.7742,07%7090,55%2.1481,61%
6.01.01.18Provisão para reestruturação0-0-0-
6.01.01.19Deságio dívida - Recuperação Judicial0-0-0-
6.01.01.20Demais provisões0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-35.055-40,99%-73.541-57,25%-217.074-162,89%
6.01.02.01Contas a receber de clientes35.58441,61%-52.410-40,80%-62.801-47,13%
6.01.02.02Partes relacionadas a receber0-0-0-
6.01.02.03Estoques39.59646,30%8.5496,66%-104.791-78,64%
6.01.02.04Impostos a recuperar-14.802-17,31%10.8208,42%-16.421-12,32%
6.01.02.05Depósitos judiciais1010,12%-1.869-1,46%1.7021,28%
6.01.02.06Disponível para venda1.0231,20%3.8222,98%104.49478,41%
6.01.02.07Outros ativos-4.299-5,03%-4.927-3,84%-7.756-5,82%
6.01.02.08Fornecedores8.4369,86%7.0125,46%-10.156-7,62%
6.01.02.09Partes relacionadas a pagar0-0-0-
6.01.02.10Obrigações fiscais a recolher-12.614-14,75%-16.749-13,04%-8.669-6,51%
6.01.02.11Obrigações sociais e trabalhistas1.5231,78%-859-0,67%7.5505,67%
6.01.02.12Outros passivos-54.674-63,93%30.25723,56%-46.923-35,21%
6.01.02.13Juros pagos0-0-0-
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-32.193-37,65%-57.187-44,52%-73.303-55,01%
6.01.02.15Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-1.687-1,97%0-0-
6.01.02.16Benefício pós-emprego0-0-0-
6.01.02.17Gastos com reestruturação0-0-0-
6.01.02.18Obrigações com arrendamento0-0-0-
6.01.02.19Pagamento de contigências-1.049-1,23%0-0-
6.01.02.20Gastos com desmobilização da mina0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-208.495-243,81%-228.280-177,72%-55.743-41,83%
6.02.01Mútuo com empresa ligada a receber0-0-0-
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado e intangível0-0-0-
6.02.03Adições ao imobilizado e intangível-208.495-243,81%-90.428-70,40%-55.743-41,83%
6.02.04Adições de variação cambial capitalizada0-0-0-
6.02.05Aquisição de investimento/Aporte de capiltal0--137.852-107,32%0-
6.02.06Aplicações financeiras de curto prazo0-0-0-
6.02.07Resgates de aplicações financeiras de curto prazo0-0-0-
6.02.08Adições ao investimento0-0-0-
6.02.09Caixa combinação negócios CSC0-0-0-
6.02.10Dividendos declarados a receber0-0-0-
6.02.11Amortização PPA0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento27.04931,63%-6.566-5,11%60.17045,15%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos406.114474,90%109.11984,95%1.5941,20%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-353.192-413,01%-68.204-53,10%-33.802-25,37%
6.03.03Mútuo com empresa ligada0-0-0-
6.03.04Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-22.001-25,73%-44.214-34,42%-14.892-11,17%
6.03.05Aumento de capital0-0-110.00082,54%
6.03.06Ágio na emissão de ações0-0-0-
6.03.07Ações em tesouraria-416-0,49%0-0-
6.03.08Operações com Arrendamento-3.456-4,04%-3.267-2,54%-2.730-2,05%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-95.930-112,18%-106.395-82,83%137.689103,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes112.469131,52%218.864170,39%81.17560,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.53919,34%112.46987,56%218.864164,24%

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