Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.680100,00%-41.347100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-40.516-418,55%-18.78045,42%
6.01.01.01Resultado do exercício-42.360-437,60%-20.97750,73%
6.01.01.02Depreciação1.84419,05%2.197-5,31%
6.01.01.03Equivalencia patrimonial0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos50.196518,55%-22.56754,58%
6.01.02.01Contas a receber-23.670-244,52%-9.08521,97%
6.01.02.02Estoques5.98461,82%-12.35529,88%
6.01.02.03Adiantamento diversos-2.614-27,00%-7.27217,59%
6.01.02.04Outras contas a receber2.29123,67%1.663-4,02%
6.01.02.05Transações com partes relacionadas-84-0,87%-960,23%
6.01.02.06Depósitos judiciais-51-0,53%-9722,35%
6.01.02.07Créditos tributários-86-0,89%-860,21%
6.01.02.08TDA290,30%349-0,84%
6.01.02.09Investimentos a Classificar3043,14%929-2,25%
6.01.02.10Impostos a Recuperar1.61416,67%9.337-22,58%
6.01.02.11Impostos e Taxas22.196229,30%2.484-6,01%
6.01.02.12Impostos Parcelados-1.297-13,40%-16.44239,77%
6.01.02.13Provisões p/Férias e Encargos sociais2.39824,77%2.693-6,51%
6.01.02.14Outras contas a pagar-302-3,12%3.735-9,03%
6.01.02.15Fornecedores32.439335,11%12.074-29,20%
6.01.02.16Salários e Encargos a Pagar15.038155,35%-5.95614,40%
6.01.02.17Outras provisões-3.993-41,25%-3.5678,63%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento630,65%26.852-64,94%
6.02.01Variação em investimentos0-0-
6.02.02Variação em intangível10,01%4-0,01%
6.02.03Variação de Imobilizado, inclusive encargos capitaliz.770,80%-3.2717,91%
6.02.04Variação em prejuízo acumulado-15-0,15%30.119-72,84%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.854-101,80%14.145-34,21%
6.03.01Variação em empréstimos e financiamentos-9.854-101,80%14.145-34,21%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-111-1,15%-3500,85%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5145,31%879-2,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4034,16%529-1,28%

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