| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.680 | 100,00% | -41.347 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -40.516 | -418,55% | -18.780 | 45,42% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | -42.360 | -437,60% | -20.977 | 50,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.844 | 19,05% | 2.197 | -5,31% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 50.196 | 518,55% | -22.567 | 54,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -23.670 | -244,52% | -9.085 | 21,97% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 5.984 | 61,82% | -12.355 | 29,88% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento diversos | -2.614 | -27,00% | -7.272 | 17,59% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 2.291 | 23,67% | 1.663 | -4,02% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -84 | -0,87% | -96 | 0,23% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -51 | -0,53% | -972 | 2,35% |
| 6.01.02.07 | Créditos tributários | -86 | -0,89% | -86 | 0,21% |
| 6.01.02.08 | TDA | 29 | 0,30% | 349 | -0,84% |
| 6.01.02.09 | Investimentos a Classificar | 304 | 3,14% | 929 | -2,25% |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recuperar | 1.614 | 16,67% | 9.337 | -22,58% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Taxas | 22.196 | 229,30% | 2.484 | -6,01% |
| 6.01.02.12 | Impostos Parcelados | -1.297 | -13,40% | -16.442 | 39,77% |
| 6.01.02.13 | Provisões p/Férias e Encargos sociais | 2.398 | 24,77% | 2.693 | -6,51% |
| 6.01.02.14 | Outras contas a pagar | -302 | -3,12% | 3.735 | -9,03% |
| 6.01.02.15 | Fornecedores | 32.439 | 335,11% | 12.074 | -29,20% |
| 6.01.02.16 | Salários e Encargos a Pagar | 15.038 | 155,35% | -5.956 | 14,40% |
| 6.01.02.17 | Outras provisões | -3.993 | -41,25% | -3.567 | 8,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 63 | 0,65% | 26.852 | -64,94% |
| 6.02.01 | Variação em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Variação em intangível | 1 | 0,01% | 4 | -0,01% |
| 6.02.03 | Variação de Imobilizado, inclusive encargos capitaliz. | 77 | 0,80% | -3.271 | 7,91% |
| 6.02.04 | Variação em prejuízo acumulado | -15 | -0,15% | 30.119 | -72,84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.854 | -101,80% | 14.145 | -34,21% |
| 6.03.01 | Variação em empréstimos e financiamentos | -9.854 | -101,80% | 14.145 | -34,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -111 | -1,15% | -350 | 0,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 514 | 5,31% | 879 | -2,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 403 | 4,16% | 529 | -1,28% |