| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.775 | 100,00% | 18.084 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -16.664 | -170,48% | -18.871 | -104,35% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | -17.102 | -174,96% | -19.590 | -108,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 438 | 4,48% | 719 | 3,98% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.439 | 270,48% | 36.955 | 204,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 18.575 | 190,03% | 20.663 | 114,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.478 | -15,12% | 2.571 | 14,22% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento diversos | -2.072 | -21,20% | -759 | -4,20% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 686 | 7,02% | 2.648 | 14,64% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -8 | -0,08% | -23 | -0,13% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -4 | -0,04% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Créditos tributários | -29 | -0,30% | -29 | -0,16% |
| 6.01.02.08 | TDA | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Impostos a recuperar | 231 | 2,36% | -1.731 | -9,57% |
| 6.01.02.10 | Impostos e taxas a recolher | 7.995 | 81,79% | 9.094 | 50,29% |
| 6.01.02.11 | Impostos parcelados | -43 | -0,44% | -344 | -1,90% |
| 6.01.02.12 | Provisão para férias e encargos sociais | -193 | -1,97% | 19 | 0,11% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -488 | -4,99% | -590 | -3,26% |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | -268 | -2,74% | 3.693 | 20,42% |
| 6.01.02.15 | Salários e encargos a pagar | 4.253 | 43,51% | 5.288 | 29,24% |
| 6.01.02.16 | Outras provisões | -1.219 | -12,47% | -3.380 | -18,69% |
| 6.01.02.17 | Investimentos a classificar | 501 | 5,13% | -165 | -0,91% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -250 | -2,56% | 139 | 0,77% |
| 6.02.01 | Variação realização de ativos próprios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Variação em imobilizado | -235 | -2,40% | 138 | 0,76% |
| 6.02.03 | Variação em intangível | -1 | -0,01% | 0 | - |
| 6.02.04 | Variação em prejuízo acumulado | -14 | -0,14% | 1 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.632 | -67,85% | -17.931 | -99,15% |
| 6.03.01 | Variação em empréstimos e financiamentos | -6.632 | -67,85% | -17.931 | -99,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.893 | 29,60% | 292 | 1,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 650 | 6,65% | 514 | 2,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.543 | 36,25% | 806 | 4,46% |