Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais11.099100,00%-42.885100,00%-22.890100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-20.477-184,49%-43.602101,67%-1.2095,28%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercicio-21.810-196,50%-46.510108,45%-4.31318,84%
6.01.01.02Depreciação1.33312,01%2.908-6,78%3.104-13,56%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos31.576284,49%717-1,67%-21.68194,72%
6.01.02.01Contas a receber7.83170,56%12.912-30,11%-11.03148,19%
6.01.02.02Estoques13.809124,42%-11.61927,09%-13.39458,51%
6.01.02.03Adiantamentos diversos1.84216,60%-1180,28%-6442,81%
6.01.02.04Outras contas a receber1.97417,79%1.460-3,40%-6.51728,47%
6.01.02.05Transações com partes relacionadas-96-0,86%-1310,31%-1290,56%
6.01.02.06Depósitos judiciais-52.836-476,04%-2.0804,85%-1.4556,36%
6.01.02.07Creditos tributarios-115-1,04%-1150,27%-1150,50%
6.01.02.08TDA470,42%351-0,82%750-3,28%
6.01.02.09Impostos a recuperar3.07827,73%11.586-27,02%-20.47589,45%
6.01.02.10Investimentos a classificar700,63%824-1,92%-7253,17%
6.01.02.11Impostos e taxas33.371300,67%11.476-26,76%28.688-125,33%
6.01.02.12Impostos parcelados4233,81%-21.40149,90%-9.16340,03%
6.01.02.13Provisão de férias e encargos sociais1581,42%-670,16%465-2,03%
6.01.02.14Outras contas a pagar-667-6,01%609-1,42%1.342-5,86%
6.01.02.15Fornecedores5.83652,58%291-0,68%491-2,15%
6.01.02.16Salarios e encargos a pagar19.857178,91%-4.1439,66%9.975-43,58%
6.01.02.17Outras provisões-3.006-27,08%882-2,06%256-1,12%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.0579,52%34.175-79,69%-2.0168,81%
6.02.01Investimentos0-0-0-
6.02.02Intangível20,02%6-0,01%-30,01%
6.02.03Imobilizado1.0479,43%-3.3657,85%-2.0138,79%
6.02.04Var. em prejuízo acumulado80,07%37.534-87,52%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-12.020-108,30%8.346-19,46%18.773-82,01%
6.03.01Empréstimos e financiamentos-12.020-108,30%8.346-19,46%18.773-82,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1361,23%-3640,85%-6.13326,79%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5144,63%878-2,05%7.012-30,63%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6505,86%514-1,20%879-3,84%

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