| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 65.862 | 100,00% | 23.419 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 195.768 | 297,24% | 111.337 | 475,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 17.259 | 26,20% | -32.451 | -138,57% |
| 6.01.01.02 | Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Amortização dos Intangíveis Alocados e Passivos Identificados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -929 | -1,41% | -3.778 | -16,13% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 70.596 | 107,19% | 66.296 | 283,09% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -8.811 | -13,38% | -8.415 | -35,93% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Instrumentos Financeiros | 3.364 | 5,11% | 24.228 | 103,45% |
| 6.01.01.08 | Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais | 102.271 | 155,28% | 70.680 | 301,81% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber | 5.069 | 7,70% | 10.626 | 45,37% |
| 6.01.01.10 | (Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -596 | -0,90% | -3.314 | -14,15% |
| 6.01.01.11 | Perda efetiva de crédito | 14.923 | 22,66% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Despesas (Receita) com plano de Opção de Ações | 221 | 0,34% | 2.274 | 9,71% |
| 6.01.01.13 | Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 10.070 | 15,29% | 12.588 | 53,75% |
| 6.01.01.14 | Provisão para desmantelamento - Baixa | -5.724 | -8,69% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Opções de Compra de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Contrato Oneroso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Rendimento Aplicação Financeira | 0 | - | 5.519 | 23,57% |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial | -4.422 | -6,71% | -26.734 | -114,16% |
| 6.01.01.19 | Contrato Oneroso | -6.182 | -9,39% | -6.182 | -26,40% |
| 6.01.01.20 | Recuperação de créditos vencidos | -1.341 | -2,04% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -129.906 | -197,24% | -87.918 | -375,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 6.843 | 10,39% | 42.658 | 182,15% |
| 6.01.02.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -10.698 | -16,24% | 4.216 | 18,00% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | 3.454 | 5,24% | -13.915 | -59,42% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -2.157 | -3,28% | -4.813 | -20,55% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 7.816 | 11,87% | 4.427 | 18,90% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 24.440 | 37,11% | 15.825 | 67,57% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Pagar | 9.365 | 14,22% | -1.478 | -6,31% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas | -81 | -0,12% | 734 | 3,13% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | -58.884 | -89,41% | -48.243 | -206,00% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | 10.750 | 16,32% | 2.653 | 11,33% |
| 6.01.02.13 | Juros Pagos - Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros | -96.590 | -146,66% | -73.660 | -314,53% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | -2.960 | -4,49% | 1.503 | 6,42% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -21.204 | -32,19% | -17.825 | -76,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.712 | -51,19% | -130.574 | -557,56% |
| 6.02.01 | Caixa Adquirido na Aquisição de Controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Imobilizado | 5.796 | 8,80% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação acionária | -1.368 | -2,08% | -90.915 | -388,21% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado | -36.531 | -55,47% | -38.466 | -164,25% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -1.609 | -2,44% | -1.193 | -5,09% |
| 6.02.08 | Dividentos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimento em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Efeito da Alteração da Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de Participação Acionária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.220 | -73,21% | 38.195 | 163,09% |
| 6.03.01 | Aporte de Capital dos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 3.489 | 5,30% | 349.988 | 1.494,46% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -23.560 | -35,77% | -633.124 | -2.703,46% |
| 6.03.05 | Contraprestação de Arrendamentos | -30.938 | -46,97% | -33.860 | -144,58% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Capital Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento Acionistas | 0 | - | 1.364 | 5,82% |
| 6.03.09 | Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo na emissão de financiamentos e debêntures | 2.789 | 4,23% | -11.173 | -47,71% |
| 6.03.11 | Opções de Compra e Venda de Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 615.000 | 2.626,07% |
| 6.03.13 | Custo da Transação Relacionada à Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagammento de Debêntures - Principal | 0 | - | -250.000 | -1.067,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -16.070 | -24,40% | -68.960 | -294,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 238.394 | 361,96% | 143.446 | 612,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 222.324 | 337,56% | 74.486 | 318,06% |