Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais70.512100,00%13.460100,00%-30.574100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações260.684369,70%153.6271.141,36%322.609-1.055,17%
6.01.01.01Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social1.7452,47%-44.141-327,94%179.634-587,54%
6.01.01.02Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais0-0-0-
6.01.01.03Ajuste a Valor Presente4650,66%6.39147,48%9.203-30,10%
6.01.01.04Rendimento de Aplicação Financeira0-0--5.98919,59%
6.01.01.05Depreciação e Amortização94.018133,34%88.105654,57%64.981-212,54%
6.01.01.06Contrato Oneroso-8.243-11,69%-8.243-61,24%-8.87129,01%
6.01.01.07Resultado de Equivalência Patrimonial-610-0,87%-5.719-42,49%2.243-7,34%
6.01.01.08Resultado de Instrumentos Financeiros2.7083,84%0--8282,71%
6.01.01.09Opções de Compra de Acionistas Não Controladores0-0--21.49570,30%
6.01.01.10Juros de Empréstimos, Debêntures, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais131.455186,43%106.047787,87%57.273-187,33%
6.01.01.11Desconto sobre Arrendamentos - Covid 190-0--2.2877,48%
6.01.01.12Provisão para Perdas Esperadas de Contas a Receber4.5346,43%6.73350,02%28.957-94,71%
6.01.01.13(Reversão de) Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas3.5815,08%-2.941-21,85%-1.2754,17%
6.01.01.14Despesas com Plano de Opção de Ações5280,75%3.00722,34%5.309-17,36%
6.01.01.15Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível13.25218,79%6.86451,00%15.564-50,91%
6.01.01.16Variação Cambial-2.513-3,56%-2.476-18,40%190-0,62%
6.01.01.17Partes relacionadas – Baixa4.1695,91%0-0-
6.01.01.18Recuperação de créditos vencidos-1.744-2,47%0-0-
6.01.01.20Perda efetiva de crédito17.33924,59%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-190.172-269,70%-140.167-1.041,36%-353.1831.155,17%
6.01.02.01Contas a Receber-70.111-99,43%-58.508-434,68%-220.855722,36%
6.01.02.02Adiantamentos a Fornecedores0-0--17.24656,41%
6.01.02.03Outros Ativos-9.652-13,69%11.86788,16%13.014-42,57%
6.01.02.04Contas a Receber - Partes Relacionadas6.2178,82%-8.655-64,30%-4.28314,01%
6.01.02.05Fornecedores9.78813,88%13.40599,59%11.970-39,15%
6.01.02.06Salários e Encargos Sociais19.07627,05%4.86836,17%14.969-48,96%
6.01.02.07Impostos e Contribuição Social a Pagar13.72119,46%-12.986-96,48%-54.633178,69%
6.01.02.08Contas a Pagar - Partes Relacionadas470,07%-2.025-15,04%0-
6.01.02.09Receita Diferida9511,35%15.589115,82%-39.516129,25%
6.01.02.10Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros0-0--39.589129,49%
6.01.02.11Juros Pagos - Empréstimos Financiamentos e Debentures-126.720-179,71%-111.041-824,97%-7.91525,89%
6.01.02.12Pagamento de Parcelamento de Impostos-3.699-5,25%8015,95%0-
6.01.02.13Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-23.387-33,17%7.72957,42%0-
6.01.02.14Demais Contas a Pagar2.6613,77%4.69234,86%-8.03626,28%
6.01.02.15Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-4.738-6,72%-5.903-43,86%-1.0633,48%
6.01.02.16Provisão para desmantelamento – baixa-4.326-6,14%0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-39.381-55,85%-155.443-1.154,85%-1.607.2065.256,77%
6.02.01Caixa adquirido na Aquisição de Controle0-0-10.747-35,15%
6.02.02Aquisição de Controladas-1.367-1,94%-92.024-683,68%-1.514.6564.954,07%
6.02.03Aquisição de Imobilizado-41.875-59,39%-61.980-460,48%-100.952330,19%
6.02.04Aquisição de Intangível-3.535-5,01%-1.439-10,69%-2.4538,02%
6.02.05Variação Cambial de Investimentos no Exterior0-0-108-0,35%
6.02.06Venda de Imobilizado7.39610,49%0-0-
6.02.08Dividendos Recebidos0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-111.563-158,22%236.9311.760,26%1.632.275-5.338,77%
6.03.01Aumento de Capital0-217.8991.618,86%1.200.000-3.924,90%
6.03.02Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações0-0--51.144167,28%
6.03.03Aplicações Financeiras0-0-338-1,11%
6.03.04Aporte de Capital dos Acionistas0-0-4.958-16,22%
6.03.05Opções de Compra e Venda de Participação de Não Controladores0-0-206.317-674,81%
6.03.06Captação de Empréstimos e Financiamentos5.0567,17%349.8732.599,35%321.705-1.052,22%
6.03.07Emissão de Debêntures0-605.5464.498,86%247.341-808,99%
6.03.08Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-41.103-58,29%-645.362-4.794,67%-234.799767,97%
6.03.09Pagamento de Debêntures - Principal-46.125-65,41%-250.000-1.857,36%0-
6.03.10Contraprestação de Arrendamentos-33.156-47,02%-41.025-304,79%-27.70490,61%
6.03.11Dividendos Pagos0-0--34.737113,62%
6.03.12Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures3.7655,34%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-80.432-114,07%94.948705,41%-5.50518,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes238.394338,09%143.4461.065,72%148.951-487,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes157.962224,02%238.3941.771,13%143.446-469,18%

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