Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.696100,00%79.999100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações227.393-6.152,41%76.02895,04%
6.01.01.01Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social184.609-4.994,83%-44.697-55,87%
6.01.01.02Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais0-0-
6.01.01.03Amortização dos Intangíveis Alocados e Passivos Identificados0-0-
6.01.01.04Ajuste a Valor Presente3.418-92,48%-1.742-2,18%
6.01.01.05Depreciação e Amortização62.032-1.678,35%43.47154,34%
6.01.01.06Resultado de Equivalência Patrimonial-63617,21%0-
6.01.01.07Resultado de Instrumentos Financeiros-80921,89%-5.813-7,27%
6.01.01.08Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais37.908-1.025,65%45.65757,07%
6.01.01.09Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber-19.147518,05%37.45946,82%
6.01.01.10(Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas2.433-65,83%-1.939-2,42%
6.01.01.11Provisão para não Recuperação de Ativos0-0-
6.01.01.12Despesas (Receita) com plano de Opção de Ações0-2.2552,82%
6.01.01.13Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível9.390-254,06%1.3771,72%
6.01.01.14Descontos sobre Arrendamentos - Covid 19-2.25260,93%0-
6.01.01.15Opções de Compra de Acionistas não Controladores-37.2081.006,71%0-
6.01.01.16Contrato Oneroso0-0-
6.01.01.17Rendimento Aplicação Financeira-2.85777,30%0-
6.01.01.18Variação Cambial-2.67872,46%0-
6.01.01.19Contrato Oneroso-6.810184,25%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-231.0896.252,41%3.9714,96%
6.01.02.01Contas a Receber-53.0201.434,52%-1.767-2,21%
6.01.02.02Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores-20.429552,73%1.5321,92%
6.01.02.04Outros Ativos21.074-570,18%-12.003-15,00%
6.01.02.05Contas a Receber - Partes Relacionadas2.567-69,45%3380,42%
6.01.02.06Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-3.17685,93%0-
6.01.02.07Fornecedores8.430-228,08%8.65410,82%
6.01.02.08Salários e Encargos Sociais18.785-508,25%12.13515,17%
6.01.02.09Impostos e Contribuições a Pagar0-1.2231,53%
6.01.02.10Contas a Pagar - Partes Relacionadas4.204-113,74%5.2156,52%
6.01.02.11Receita Diferida-103.1832.791,75%80.932101,17%
6.01.02.12Demais Contas a Pagar-12.325333,47%-4.295-5,37%
6.01.02.13Juros Pagos - Arrendamentos-5.279142,83%-6.730-8,41%
6.01.02.14Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros-27.669748,62%-45.660-57,08%
6.01.02.15Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-60.0901.625,81%-33.116-41,40%
6.01.02.16Pagamento de Parcelamento de Imposto-97826,46%-2.487-3,11%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.503.19740.670,91%-88.246-110,31%
6.02.01Caixa Adquirido na Aquisição de Controle14.407-389,80%200,03%
6.02.02Aquisição de Controladas-1.456.53039.408,28%-7.565-9,46%
6.02.03Aporte de Capital em Controladas0-0-
6.02.04Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas0--51.682-64,60%
6.02.05Aporte de Capital lem Controladas0-0-
6.02.06Aquisição de Imobilizado-57.5281.556,49%-23.961-29,95%
6.02.07Aquisição de Intangível-1.85050,05%-5.058-6,32%
6.02.08Dividentos Recebidos0-0-
6.02.09Variação Cambial de Investimento no Exterior-1.69645,89%0-
6.02.10Investimento em Aplicações Financeiras0-0-
6.02.11Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações0-0-
6.02.12Efeito da Alteração da Participação em Controladas0-0-
6.02.13Aquisição de Participação Acionária0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.628.800-44.069,26%170.222212,78%
6.03.01Aporte de Capital dos Acionistas0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos239.917-6.491,26%450.326562,91%
6.03.03Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-156.3694.230,76%-252.152-315,19%
6.03.04Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos0-0-
6.03.05Contraprestação de Arrendamentos-23.283629,95%-14.823-18,53%
6.03.06Dividendos Pagos-34.736939,83%-13.129-16,41%
6.03.07Aumento de Capital Oferta Pública de Ações1.200.000-32.467,53%0-
6.03.08Recebimento Acionistas4.958-134,15%0-
6.03.09Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações-51.1441.383,77%0-
6.03.10Aplicações Financeiras-2.48967,34%0-
6.03.11Opções de Compra e Venda de Participações206.317-5.582,17%0-
6.03.12Emissão de Debêntures250.000-6.764,07%0-
6.03.13Custo da Transação Relacionada à Debêntures-1.51340,94%0-
6.03.14Pagammento de Debêntures - Principal-2.85877,33%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes121.907-3.298,35%161.975202,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes148.951-4.030,06%55.10968,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes270.858-7.328,41%217.084271,36%

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