Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.468.010 | 100,00% | 2.827.391 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.053.052 | 245,26% | 3.944.499 | 139,51% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.886.214 | 76,43% | 1.150.649 | 40,70% |
6.01.01.02 | Amortização e depreciação | 1.360.999 | 55,15% | 866.322 | 30,64% |
6.01.01.03 | Amortização do direito de concessão | 429.605 | 17,41% | 372.336 | 13,17% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | -25.004 | -1,01% | 5.608 | 0,20% |
6.01.01.05 | Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 3.543.360 | 143,57% | 2.112.368 | 74,71% |
6.01.01.06 | Margem de construção - Transmissão | -130.617 | -5,29% | -62.443 | -2,21% |
6.01.01.07 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 668.836 | 27,10% | 139.407 | 4,93% |
6.01.01.08 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 185.099 | 7,50% | 291.250 | 10,30% |
6.01.01.09 | Perdas com instrumentos derivativos | 448.452 | 18,17% | 441.903 | 15,63% |
6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -810.310 | -32,83% | -832.689 | -29,45% |
6.01.01.11 | Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado | 139.522 | 5,65% | 88.377 | 3,13% |
6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros | -1.043.946 | -42,30% | -301.998 | -10,68% |
6.01.01.14 | PIS e COFINS diferidos | 84.484 | 3,42% | 71.545 | 2,53% |
6.01.01.15 | Atualização do ativo de contrato e financeiro | -1.650.082 | -66,86% | -1.380.471 | -48,82% |
6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | -137.540 | -5,57% | 122.017 | 4,32% |
6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 541.842 | 21,95% | 496.257 | 17,55% |
6.01.01.18 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 245.626 | 9,95% | 146.268 | 5,17% |
6.01.01.19 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -86.463 | -3,50% | 256.771 | 9,08% |
6.01.01.20 | Outros | 402.975 | 16,33% | -38.978 | -1,38% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -963.969 | -39,06% | -1.558.767 | -55,13% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 369.913 | 14,99% | 868.122 | 30,70% |
6.01.02.02 | Almoxarifado | 52.484 | 2,13% | -48.191 | -1,70% |
6.01.02.03 | Imposto e contribuições a recuperar | -75.094 | -3,04% | -275.056 | -9,73% |
6.01.02.04 | Imposto e contribuições sobre o lucro a recuperar | -172.491 | -6,99% | -175.353 | -6,20% |
6.01.02.05 | Serviços pedidos | 57.303 | 2,32% | 26.779 | 0,95% |
6.01.02.06 | Contas a receber - bandeiras tarifárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Aquisição de combustível - conta CCC | 14.907 | 0,60% | -12.795 | -0,45% |
6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -71.155 | -2,88% | -9.040 | -0,32% |
6.01.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 7.875 | 0,28% |
6.01.02.10 | Ativo financeiro de concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores | -369.060 | -14,95% | -1.276.538 | -45,15% |
6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher | 13.382 | 0,54% | 163.795 | 5,79% |
6.01.02.13 | Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher | 736.570 | 29,84% | -305.309 | -10,80% |
6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -305.592 | -12,38% | -209.242 | -7,40% |
6.01.02.15 | Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos | -748.033 | -30,31% | -179.338 | -6,34% |
6.01.02.16 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 7.050 | 0,29% | 54.729 | 1,94% |
6.01.02.17 | Ativo de contrato | -46.316 | -1,88% | -5.659 | -0,20% |
6.01.02.18 | Encargos setoriais | -201.912 | -8,18% | -155.733 | -5,51% |
6.01.02.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 8.539 | 0,35% | 30.050 | 1,06% |
6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -234.464 | -9,50% | -57.863 | -2,05% |
6.01.03 | Outros | -2.621.073 | -106,20% | 441.659 | 15,62% |
6.01.03.01 | Outras contas a receber | 53.114 | 2,15% | 380.660 | 13,46% |
6.01.03.02 | Participação nos lucros | -62.001 | -2,51% | -75.420 | -2,67% |
6.01.03.03 | Contribuição de iluminação pública | 12.477 | 0,51% | -917 | -0,03% |
6.01.03.04 | Juros pagos/recebidos | -2.891.095 | -117,14% | -1.519.275 | -53,73% |
6.01.03.05 | Outras contas a pagar | 390.645 | 15,83% | -157.868 | -5,58% |
6.01.03.06 | Sub-rogação da CCC | 64.676 | 2,62% | 0 | - |
6.01.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Aquisições no ativo contratual | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros | 101.353 | 4,11% | 1.814.479 | 64,18% |
6.01.03.10 | Compromissos futuros | -290.242 | -11,76% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.064.006 | -124,15% | -6.157.388 | -217,78% |
6.02.01 | Aquisições no ativo intangível e imobilizado | -2.062.038 | -83,55% | -183.859 | -6,50% |
6.02.02 | Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras | -5.479.094 | -222,00% | -3.128.043 | -110,63% |
6.02.03 | Aquisições no ativo contratual - Transmissoras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Ativo financeiro da concessão - Transmissoras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisições no ativo contratual | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Alienação de investimentos | 0 | - | 88.077 | 3,12% |
6.02.07 | Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento | 0 | - | -6.648.759 | -235,16% |
6.02.08 | Aplicações financeiras | 1.699.040 | 68,84% | 3.305.636 | 116,91% |
6.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aumento de capital em investidas | 10.000 | 0,41% | 0 | - |
6.02.12 | Adições de obrigações especiais | 665.086 | 26,95% | 409.560 | 14,49% |
6.02.13 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores | 2.103.000 | 85,21% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.005.158 | 121,76% | 3.219.236 | 113,86% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.927.874 | 159,15% | 1.454.000 | 51,43% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -8.474.240 | -343,36% | -2.551.483 | -90,24% |
6.03.03 | Amortização de debêntures | -2.296.564 | -93,05% | -2.020.059 | -71,45% |
6.03.04 | Captação de debêntures | 9.801.282 | 397,13% | 3.625.571 | 128,23% |
6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 61.229 | 2,48% | 159.797 | 5,65% |
6.03.06 | Dividendos pagos | -389.401 | -15,78% | -200.363 | -7,09% |
6.03.07 | Amortização do passivo de arrendamento | -19.765 | -0,80% | -21.736 | -0,77% |
6.03.08 | Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial | -19.741 | -0,80% | -8.774 | -0,31% |
6.03.09 | Aumento de capital | 396.659 | 16,07% | 2.782.283 | 98,40% |
6.03.10 | Aumento de capital em investidas por minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Alienação de ações em tesouraria | 12.093 | 0,49% | 0 | - |
6.03.13 | Ganho com alienação de ações em tesouraria | 5.732 | 0,23% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.409.162 | 97,62% | -110.761 | -3,92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.166.362 | 128,30% | 2.996.589 | 105,98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.575.524 | 225,91% | 2.885.828 | 102,07% |