Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (EQTL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais151.864100,00%328.883100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.733.0471.141,18%693.508210,87%
6.01.01.01Lucro líquido do período678.597446,85%452.656137,63%
6.01.01.02Amortização e depreciação255.660168,35%163.98949,86%
6.01.01.03Amortização do direito de concessão66.52043,80%27.0008,21%
6.01.01.04Opção de compra de ações-39.247-25,84%0-
6.01.01.05Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas54.34835,79%641.327195,00%
6.01.01.06Margem de construção - Transmissão-11.220-7,39%239.77272,90%
6.01.01.07Provisão e atualização para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais57.39837,80%21.9696,68%
6.01.01.08Perdas esperadas para redução ao valor recuperável do contas a receber125.50882,64%69.36521,09%
6.01.01.09Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos579.629381,68%-211.418-64,28%
6.01.01.10Rendimentos de aplicações financeiras-248.149-163,40%-32.140-9,77%
6.01.01.11Baixa de ativo de contrato, intangível e financeiro-1.702-1,12%2.8030,85%
6.01.01.12Resultado de equivalência patrimonial0--11.210-3,41%
6.01.01.13Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros458.044301,61%-441.184-134,15%
6.01.01.14Valor justo das opções de compra8.6645,71%12.3613,76%
6.01.01.15Atualização de ativo de contrato e financeiro-578.894-381,19%-463.965-141,07%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuições sociais diferidos13.4398,85%90.85827,63%
6.01.01.17Imposto de renda e contribuições sociais correntes217.028142,91%51.33915,61%
6.01.01.18Provisão e atualização de encargos setoriais56.07236,92%34.75410,57%
6.01.01.19PIS/COFINS diferidos26.34717,35%31.5199,58%
6.01.01.20Outros15.0059,88%13.7134,17%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.300.101-856,10%-149.556-45,47%
6.01.02.01Contas a receber de clientes190.853125,67%129.13739,27%
6.01.02.02Almoxarifado-22.942-15,11%-14.423-4,39%
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar-245.056-161,37%158.88948,31%
6.01.02.04Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar-52.688-34,69%-327-0,10%
6.01.02.05Serviços pedidos77.24050,86%10.2483,12%
6.01.02.06Contas a receber - bandeiras tarifárias0-0-
6.01.02.07Aquisição de combustível - conta CCC22.13214,57%13.7274,17%
6.01.02.08Depósitos judiciais9.5036,26%-8.086-2,46%
6.01.02.09Recebimento de dividendos6.0363,97%10.0313,05%
6.01.02.10Ativo Financeiro de Concessão0-0-
6.01.02.11Fornecedores-1.586.877-1.044,93%-543.843-165,36%
6.01.02.12Impostos e contribuições a recolher174.943115,20%-11.122-3,38%
6.01.02.13Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher49.67432,71%-67.617-20,56%
6.01.02.14Obrigações e encargos sobre folha de pagamento-54.656-35,99%-35.707-10,86%
6.01.02.15Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos-61.213-40,31%-18.971-5,77%
6.01.02.16Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros250.060164,66%243.84674,14%
6.01.02.17Encargos do Consumidor0-0-
6.01.02.18Encargos setoriais-52.014-34,25%-15.338-4,66%
6.01.02.19Plano de Aposentadoria e Pensão10.9127,19%0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social pagos-16.008-10,54%0-
6.01.03Outros-281.082-185,09%-215.069-65,39%
6.01.03.01Outras contas a receber279.631184,13%87.44426,59%
6.01.03.02Participação nos lucros1.1160,73%-852-0,26%
6.01.03.03Contribuição de iluminação pública-2.884-1,90%9760,30%
6.01.03.04Juros pagos/recebidos-469.344-309,06%-212.521-64,62%
6.01.03.05Outras contas a pagar-134.723-88,71%-53.411-16,24%
6.01.03.06Sub-rogação CCC83.00754,66%-36.705-11,16%
6.01.03.07Partes relacionadas0-0-
6.01.03.08Ativo de contrato-5.664-3,73%0-
6.01.03.09PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-32.221-21,22%0-
6.01.03.10Juros Recebidos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.051.358-3.984,72%865.903263,29%
6.02.01Aquisições no ativo intangível e imobilizado-22.523-14,83%-23.134-7,03%
6.02.02Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras-658.537-433,64%-395.751-120,33%
6.02.03Aquisições no ativo contratual - Transmissoras0-0-
6.02.04Ativo financeiro da concessão - Transmissoras0-0-
6.02.05Aquisições no ativo contratual0-0-
6.02.06Aplicação em Fundos de Investimento0-0-
6.02.07Aquisição no Investimento0-0-
6.02.08Aplicações financeiras1.244.317819,36%1.105.338336,09%
6.02.09Recebimento de dividendos0-0-
6.02.10Adições de obrigações especiais34.14422,48%179.45054,56%
6.02.11Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento-6.648.759-4.378,10%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.893.2563.222,13%-923.311-280,74%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos865.161569,69%730.175222,02%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-737.701-485,76%-1.024.095-311,39%
6.03.03Amortização de debêntures-35.389-23,30%0-
6.03.04Captação de debêntures1.987.0901.308,47%0-
6.03.05Ações em tesouraria0--600.271-182,52%
6.03.06Dividendos pagos-94-0,06%-32-0,01%
6.03.07Recebimento de instrumentos financeiro derivativos45.86930,20%0-
6.03.08Valores pagos referentes a acordos com plano de recuperação judicial0--24.835-7,55%
6.03.09Aumento de capital em investidas por minoritários0-0-
6.03.10Aumento de capital2.782.2831.832,09%0-
6.03.11Amortização do passivo de arrendamento-13.963-9,19%-4.253-1,29%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.006.238-662,59%271.47582,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.996.5891.973,21%2.219.546674,87%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.990.3511.310,61%2.491.021757,42%

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