Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (EQTL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.468.010100,00%2.827.391100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.053.052245,26%3.944.499139,51%
6.01.01.01Lucro líquido do período1.886.21476,43%1.150.64940,70%
6.01.01.02Amortização e depreciação1.360.99955,15%866.32230,64%
6.01.01.03Amortização do direito de concessão429.60517,41%372.33613,17%
6.01.01.04Ajuste a valor presente-25.004-1,01%5.6080,20%
6.01.01.05Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas3.543.360143,57%2.112.36874,71%
6.01.01.06Margem de construção - Transmissão-130.617-5,29%-62.443-2,21%
6.01.01.07Provisão e atualização para riscos judiciais668.83627,10%139.4074,93%
6.01.01.08Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa185.0997,50%291.25010,30%
6.01.01.09Perdas com instrumentos derivativos448.45218,17%441.90315,63%
6.01.01.10Rendimentos de aplicações financeiras-810.310-32,83%-832.689-29,45%
6.01.01.11Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado139.5225,65%88.3773,13%
6.01.01.12Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.13Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros-1.043.946-42,30%-301.998-10,68%
6.01.01.14PIS e COFINS diferidos84.4843,42%71.5452,53%
6.01.01.15Atualização do ativo de contrato e financeiro-1.650.082-66,86%-1.380.471-48,82%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuições sociais diferidos-137.540-5,57%122.0174,32%
6.01.01.17Imposto de renda e contribuições sociais correntes541.84221,95%496.25717,55%
6.01.01.18Provisão e atualização de encargos setoriais245.6269,95%146.2685,17%
6.01.01.19PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-86.463-3,50%256.7719,08%
6.01.01.20Outros402.97516,33%-38.978-1,38%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-963.969-39,06%-1.558.767-55,13%
6.01.02.01Contas a receber de clientes369.91314,99%868.12230,70%
6.01.02.02Almoxarifado52.4842,13%-48.191-1,70%
6.01.02.03Imposto e contribuições a recuperar-75.094-3,04%-275.056-9,73%
6.01.02.04Imposto e contribuições sobre o lucro a recuperar-172.491-6,99%-175.353-6,20%
6.01.02.05Serviços pedidos57.3032,32%26.7790,95%
6.01.02.06Contas a receber - bandeiras tarifárias0-0-
6.01.02.07Aquisição de combustível - conta CCC14.9070,60%-12.795-0,45%
6.01.02.08Depósitos judiciais-71.155-2,88%-9.040-0,32%
6.01.02.09Recebimento de dividendos0-7.8750,28%
6.01.02.10Ativo financeiro de concessão0-0-
6.01.02.11Fornecedores-369.060-14,95%-1.276.538-45,15%
6.01.02.12Impostos e contribuições a recolher13.3820,54%163.7955,79%
6.01.02.13Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher736.57029,84%-305.309-10,80%
6.01.02.14Obrigações e encargos sobre folha de pagamento-305.592-12,38%-209.242-7,40%
6.01.02.15Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos-748.033-30,31%-179.338-6,34%
6.01.02.16PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores7.0500,29%54.7291,94%
6.01.02.17Ativo de contrato-46.316-1,88%-5.659-0,20%
6.01.02.18Encargos setoriais-201.912-8,18%-155.733-5,51%
6.01.02.19Plano de aposentadoria e pensão8.5390,35%30.0501,06%
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social pagos-234.464-9,50%-57.863-2,05%
6.01.03Outros-2.621.073-106,20%441.65915,62%
6.01.03.01Outras contas a receber53.1142,15%380.66013,46%
6.01.03.02Participação nos lucros-62.001-2,51%-75.420-2,67%
6.01.03.03Contribuição de iluminação pública12.4770,51%-917-0,03%
6.01.03.04Juros pagos/recebidos-2.891.095-117,14%-1.519.275-53,73%
6.01.03.05Outras contas a pagar390.64515,83%-157.868-5,58%
6.01.03.06Sub-rogação da CCC64.6762,62%0-
6.01.03.07Partes relacionadas0-0-
6.01.03.08Aquisições no ativo contratual0-0-
6.01.03.09Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros 101.3534,11%1.814.47964,18%
6.01.03.10Compromissos futuros-290.242-11,76%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.064.006-124,15%-6.157.388-217,78%
6.02.01Aquisições no ativo intangível e imobilizado-2.062.038-83,55%-183.859-6,50%
6.02.02Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras-5.479.094-222,00%-3.128.043-110,63%
6.02.03Aquisições no ativo contratual - Transmissoras0-0-
6.02.04Ativo financeiro da concessão - Transmissoras0-0-
6.02.05Aquisições no ativo contratual0-0-
6.02.06Alienação de investimentos0-88.0773,12%
6.02.07Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento0--6.648.759-235,16%
6.02.08Aplicações financeiras1.699.04068,84%3.305.636116,91%
6.02.09Recebimento de dividendos0-0-
6.02.10Adiantamento a fornecedores0-0-
6.02.11Aumento de capital em investidas10.0000,41%0-
6.02.12Adições de obrigações especiais665.08626,95%409.56014,49%
6.02.13Títulos e valores mobiliários0-0-
6.02.14Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores2.103.00085,21%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.005.158121,76%3.219.236113,86%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos3.927.874159,15%1.454.00051,43%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-8.474.240-343,36%-2.551.483-90,24%
6.03.03Amortização de debêntures-2.296.564-93,05%-2.020.059-71,45%
6.03.04Captação de debêntures9.801.282397,13%3.625.571128,23%
6.03.05Recebimento de instrumentos financeiros derivativos61.2292,48%159.7975,65%
6.03.06Dividendos pagos-389.401-15,78%-200.363-7,09%
6.03.07Amortização do passivo de arrendamento-19.765-0,80%-21.736-0,77%
6.03.08Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial-19.741-0,80%-8.774-0,31%
6.03.09Aumento de capital396.65916,07%2.782.28398,40%
6.03.10Aumento de capital em investidas por minoritários0-0-
6.03.11Ações em tesouraria0-0-
6.03.12Alienação de ações em tesouraria12.0930,49%0-
6.03.13Ganho com alienação de ações em tesouraria5.7320,23%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.409.16297,62%-110.761-3,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.166.362128,30%2.996.589105,98%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.575.524225,91%2.885.828102,07%

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