| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 245.062 | 100,00% | 835.400 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 693.241 | 282,88% | 939.609 | 112,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido no período | 533.614 | 217,75% | 256.135 | 30,66% |
| 6.01.01.02 | Amortização | 180.643 | 73,71% | 168.708 | 20,19% |
| 6.01.01.03 | Baixa de intangível, financeiro e contratual | 8.940 | 3,65% | 13.764 | 1,65% |
| 6.01.01.04 | Atualização do ativo financeiro | -51.234 | -20,91% | -84.657 | -10,13% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 157.776 | 64,38% | 165.684 | 19,83% |
| 6.01.01.06 | Perdas com instrumentos derivativos | 46.249 | 18,87% | 43.835 | 5,25% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | -219 | -0,09% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 54.291 | 22,15% | 68.577 | 8,21% |
| 6.01.01.09 | Baixa de recebíveis incobráveis | 19.605 | 8,00% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 25.859 | 10,55% | 28.134 | 3,37% |
| 6.01.01.11 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 36.109 | 14,73% | 27.082 | 3,24% |
| 6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra de ações | 18.500 | 7,55% | 10.963 | 1,31% |
| 6.01.01.13 | Valores a (receber) devolver de parcela A e outros itens financeiros | -328.484 | -134,04% | 62.425 | 7,47% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 50.160 | 20,47% | 4.400 | 0,53% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 6.624 | 2,70% | 10.049 | 1,20% |
| 6.01.01.16 | Participação nos lucros | 34.665 | 14,15% | 16.644 | 1,99% |
| 6.01.01.17 | Benefício pós-emprego | 465 | 0,19% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -5.702 | -2,33% | 247.141 | 29,58% |
| 6.01.01.19 | Rendimentos de aplicações financeiras | -92.783 | -37,86% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Reversão para perda de estoque | -1.837 | -0,75% | -99.275 | -11,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -515.382 | -210,31% | -72.733 | -8,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -251.007 | -102,43% | 7.140 | 0,85% |
| 6.01.02.02 | Serviços pedidos | 46.431 | 18,95% | 39.979 | 4,79% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -8.858 | -3,61% | -8.444 | -1,01% |
| 6.01.02.04 | Almoxarifado | 561 | 0,23% | -10.631 | -1,27% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -41 | -0,02% | -38.288 | -4,58% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | -14.586 | -5,95% | -17.137 | -2,05% |
| 6.01.02.07 | Outros créditos a receber | 33.382 | 13,62% | 50.066 | 5,99% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 7.392 | 3,02% | -116.117 | -13,90% |
| 6.01.02.09 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -39.650 | -16,18% | -34.816 | -4,17% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições a recolher | 23.382 | 9,54% | 142.647 | 17,08% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -9.957 | -4,06% | -4.059 | -0,49% |
| 6.01.02.12 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 12.050 | 4,92% | 148.683 | 17,80% |
| 6.01.02.13 | Participação nos lucros | -41.347 | -16,87% | -26.650 | -3,19% |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -29.573 | -12,07% | -37.939 | -4,54% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -26.064 | -10,64% | -29.384 | -3,52% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -87.353 | -35,65% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Juros pagos | -130.144 | -53,11% | -137.783 | -16,49% |
| 6.01.03 | Outros | 67.203 | 27,42% | -31.476 | -3,77% |
| 6.01.03.01 | Contribuição de iluminação pública | 51 | 0,02% | 141 | 0,02% |
| 6.01.03.02 | Outras contas a pagar | 67.152 | 27,40% | -31.617 | -3,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -133.151 | -54,33% | -358.023 | -42,86% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo contratual | -658.196 | -268,58% | -564.240 | -67,54% |
| 6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 525.045 | 214,25% | 206.217 | 24,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 136.025 | 55,51% | -397.264 | -47,55% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -82.010 | -33,47% | -82.598 | -9,89% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 218.556 | 89,18% | 220.000 | 26,33% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 0 | - | 299.488 | 35,85% |
| 6.03.04 | Amortização de debêntures | 0 | - | -500.000 | -59,85% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | -333.219 | -39,89% |
| 6.03.06 | Amortização do passivo de arrendamento | -521 | -0,21% | -935 | -0,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 247.936 | 101,17% | 80.113 | 9,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103.361 | 42,18% | 79.999 | 9,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 351.297 | 143,35% | 160.112 | 19,17% |