Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais182.058100,00%41.168100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações355.422195,22%180.429438,27%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício133.09873,11%193.645470,38%
6.01.01.02Amortização55.07130,25%53.288129,44%
6.01.01.03Provisão e atualização de encargos setoriais9.1115,00%8.94321,72%
6.01.01.04Baixa de intangível e ativo financeiro0-0-
6.01.01.05Atualização do ativo financeiro-70.340-38,64%-61.531-149,46%
6.01.01.06Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas2.1921,20%71.208172,97%
6.01.01.07Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros derivativos63.31734,78%-25.937-63,00%
6.01.01.08Ajuste a valor presente0-180,04%
6.01.01.09Atualização de provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber3480,19%7311,78%
6.01.01.10Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios9.2635,09%5.58913,58%
6.01.01.11Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros119.56865,68%-108.690-264,02%
6.01.01.12Valor justo das opções de compra - Vesting period2.5201,38%4.76711,58%
6.01.01.13Imposto de renda e contribuições sociais diferidos4.2592,34%20.88050,72%
6.01.01.14Imposto de renda e contribuições sociais correntes24.58013,50%31.16475,70%
6.01.01.15Acréscimo moratório de energia vendida0--32.143-78,08%
6.01.01.16Rendimentos de aplicações financeiras-21.422-11,77%-6.514-15,82%
6.01.01.17Participação nos lucros-2.088-1,15%8.13319,76%
6.01.01.18Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis25.22913,86%13.68733,25%
6.01.01.19Baixa de intangível, financeiro e contratual7160,39%0-
6.01.01.20Atualização de provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas0-3.1917,75%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-56.327-30,94%-28.422-69,04%
6.01.02.01Contas a receber de clientes46.15925,35%88.022213,81%
6.01.02.02Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher-3.424-1,88%-311-0,76%
6.01.02.03Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.01.02.04Contas a receber - bandeiras tarifárias0-0-
6.01.02.05Aquisição de combustível - conta CCC0-0-
6.01.02.06Serviços pedidos50.73727,87%1.5893,86%
6.01.02.07Depósitos judiciais-3.621-1,99%-2.786-6,77%
6.01.02.08Estoques-2.189-1,20%-7.279-17,68%
6.01.02.09Impostos e contribuições a recuperar-31.915-17,53%-2.170-5,27%
6.01.02.10Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar-1.442-0,79%-1.601-3,89%
6.01.02.11Sub-rogação da CCC0-0-
6.01.02.12Outros créditos a receber55.25330,35%-13.156-31,96%
6.01.02.13Fornecedores-198.065-108,79%-158.584-385,21%
6.01.02.14Obrigações e encargos sobre folha de pagamento-12.291-6,75%-8.303-20,17%
6.01.02.15Impostos e contribuições a recolher36.63520,12%29.00970,46%
6.01.02.16PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores-30,00%0-
6.01.02.17Provisão e atualização de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética-13.916-7,64%-5.806-14,10%
6.01.02.18Participação nos lucros-163-0,09%-916-2,23%
6.01.02.19Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros29.85016,40%59.545144,64%
6.01.02.20Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas-7.932-4,36%-5.675-13,78%
6.01.03Outros-117.037-64,29%-110.839-269,24%
6.01.03.01Contribuição de iluminação pública-5.058-2,78%7711,87%
6.01.03.02Juros pagos0-0-
6.01.03.03Outras contas a pagar-60.713-33,35%-7.439-18,07%
6.01.03.04Plano de aposentadoria e pensão0-0-
6.01.03.05Impostos e contribuições diferidos0-0-
6.01.03.06Juros pagos-51.266-28,16%-104.171-253,04%
6.01.03.07Juros recebidos0-0-
6.01.03.08Passivo de arrendamento0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-140.606-77,23%305.445741,95%
6.02.01Aquisições no ativo intangivel, contratual e imobilizado-105.898-58,17%-106.663-259,09%
6.02.02Resgates/aplicações financeiras-34.708-19,06%412.1081.001,04%
6.02.03Investimento0-0-
6.02.04Adições de obrigações especiais0-0-
6.02.05Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.237-14,96%-382.921-930,14%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures0-456.6231.109,17%
6.03.02Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures-26.995-14,83%-838.819-2.037,55%
6.03.03Amortização de passivo de arrendamento-242-0,13%-725-1,76%
6.03.04Valores pagos da recuperação judicial0-0-
6.03.05Dividendos pagos0-0-
6.03.06Captação de debêntures0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes14.2157,81%-36.308-88,19%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes79.99943,94%295.458717,69%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes94.21451,75%259.150629,49%

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