Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.051.319100,00%687.624100,00%439.940100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.367.883130,11%1.165.152169,45%930.200211,44%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício647.07561,55%672.35697,78%489.617111,29%
6.01.01.02Amortização183.79217,48%171.68924,97%168.56438,32%
6.01.01.03Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros167.82515,96%-10.725-1,56%-148.626-33,78%
6.01.01.04Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas186.68817,76%210.28830,58%199.16545,27%
6.01.01.05Atualização do Ativo Financeiro-52.401-4,98%-40.093-5,83%-32.762-7,45%
6.01.01.06Baixa no Intangível16.7701,60%16.3322,38%39.4338,96%
6.01.01.07Provisão (reversão) para Processos Cíveis, Fiscais, Trabalhistas e Regulatórios28.9002,75%54.4757,92%23.7535,40%
6.01.01.08Provisão (reversão) para Crédito de Liquidação Duvidosa e Perda com Créditos Incobravéis.90.4148,60%72.29010,51%51.77211,77%
6.01.01.09Participação nos lucros30.7512,92%0-0-
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos59.9245,70%65.6489,55%57.69113,11%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes77.4827,37%75.27110,95%44.25110,06%
6.01.01.12Perda ou Ganho com Instrumentos Derivativos0-0-0-
6.01.01.13Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética33.7603,21%34.6795,04%28.5566,49%
6.01.01.14PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-34.152-3,25%-171.273-24,91%0-
6.01.01.15Ajuste a valor presente de recebíveis0-0--9.022-2,05%
6.01.01.16Outros-23-0,00%14.2152,07%0-
6.01.01.17Perdas com instrumentos derivativos0-0-17.8464,06%
6.01.01.18Rendimento de aplicação financeira-65.285-6,21%0--38-0,01%
6.01.01.19Passivo de arrendamento-3.637-0,35%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-360.639-34,30%-451.333-65,64%-464.596-105,60%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-36.566-3,48%-134.373-19,54%-184.774-42,00%
6.01.02.02Estoques-2.169-0,21%-906-0,13%6.4951,48%
6.01.02.03Imposto e Contribuições a Recuperar7.7620,74%18.1942,65%-74-0,02%
6.01.02.04Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar4.8270,46%17.2742,51%-30.932-7,03%
6.01.02.05Imposto e Contribuições Diferidos0-0-0-
6.01.02.06Serviços Pedidos-16.972-1,61%-13.076-1,90%-18.870-4,29%
6.01.02.07Ativo Financeiro de Concessão0-0-0-
6.01.02.08Outros Créditos a Receber-2.323-0,22%5.5050,80%-45.503-10,34%
6.01.02.09Depósitos Judiciais-43.889-4,17%-8.312-1,21%-14.515-3,30%
6.01.02.10Fornecedores-881-0,08%-89.025-12,95%86.93419,76%
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher4.5870,44%2.1370,31%12.9102,93%
6.01.02.12Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher-21.687-2,06%-188-0,03%1.1400,26%
6.01.02.13Obrigações e encargos sobre folha de pagamento-374-0,04%-2.353-0,34%3.6560,83%
6.01.02.14Provisão para Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas-30.503-2,90%-23.070-3,36%-24.470-5,56%
6.01.02.15Encargos do consumidor-16.672-1,59%220,00%8.9612,04%
6.01.02.16Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética-14.141-1,35%-22.965-3,34%-33.133-7,53%
6.01.02.17Participação nos Lucros-26.560-2,53%-9.285-1,35%-5.421-1,23%
6.01.02.18Juros Pagos-113.704-10,82%-136.637-19,87%-172.390-39,18%
6.01.02.19Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-51.374-4,89%-54.275-7,89%-54.610-12,41%
6.01.02.20Partes relacionadas0-0-0-
6.01.03Outros44.0754,19%-26.195-3,81%-25.664-5,83%
6.01.03.01Outras Contas a Pagar12.0811,15%-27.717-4,03%-19.810-4,50%
6.01.03.02Contribuição de Iluminação Pública7.6200,72%-680-0,10%-4.237-0,96%
6.01.03.03Contas a receber – bandeiras tarifárias1.3690,13%2.2020,32%-1.617-0,37%
6.01.03.04PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores23.0052,19%0-0-
6.01.03.05Direito de uso0-0-0-
6.01.03.06Passivo de arrendamento0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.154.581-109,82%-262.938-38,24%405.08892,08%
6.02.01Aquisições no Ativo Intangível e Contratual-296.806-28,23%-263.332-38,30%-390.516-88,77%
6.02.02Resgate de Aplicações Financeiras-803.719-76,45%3940,06%795.604180,84%
6.02.03Títulos e valores mobiliários-54.056-5,14%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-766.956-72,95%-946.268-137,61%332.55075,59%
6.03.01Amortização de instrumentos financeiros derivativos0-0-42.2169,60%
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-362.430-34,47%-726.742-105,69%-603.031-137,07%
6.03.03Amortização de debêntures0-0-0-
6.03.04Captação de Empréstimo e Financiamento399.79638,03%38.1855,55%1.095.266248,96%
6.03.05Captação de debêntures0-0-0-
6.03.06Dividendos pagos-804.322-76,51%-257.711-37,48%-201.901-45,89%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-870.218-82,77%-521.582-75,85%1.177.578267,67%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.220.936116,13%1.742.518253,41%564.940128,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes350.71833,36%1.220.936177,56%1.742.518396,08%

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