Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais189.397100,00%272.328100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações299.542158,16%279.749102,73%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período138.97573,38%126.58946,48%
6.01.01.02Amortização47.24024,94%44.95816,51%
6.01.01.03Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros39.84021,04%7.4992,75%
6.01.01.04Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas47.74325,21%49.18118,06%
6.01.01.05Atualização do Ativo Financeiro-4.488-2,37%-12.938-4,75%
6.01.01.06Baixa no Intangível-366-0,19%2.1580,79%
6.01.01.07Provisão (reversão) para Processos Cíveis, Fiscais, Trabalhistas e Regulatórios9.0614,78%5.8772,16%
6.01.01.08Provisão (reversão) para Crédito de Liquidação Duvidosa e Perda com Créditos Incobravéis.175.00092,40%26.8849,87%
6.01.01.09Participação nos lucros0-0-
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos3.2751,73%16.2555,97%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes23.72512,53%12.7934,70%
6.01.01.12Perda ou Ganho com Instrumentos Derivativos0-0-
6.01.01.13Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética7.7504,09%7.9442,92%
6.01.01.14PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores0--7.451-2,74%
6.01.01.15Ajuste a valor presente de recebíveis0-0-
6.01.01.16Reversão de títulos baixados do contas a receber-158.718-83,80%0-
6.01.01.17Atualização financeira de títulos baixados do contas a receber-16.821-8,88%0-
6.01.01.18Rendimento de aplicação financeira-12.674-6,69%0-
6.01.01.19Passivo de arrendamento0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-88.622-46,79%-17.340-6,37%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes51.83727,37%19.6177,20%
6.01.02.02Estoques-3.875-2,05%-452-0,17%
6.01.02.03Imposto e Contribuições a Recuperar23.05312,17%5.7602,12%
6.01.02.04Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar1.6020,85%-4.311-1,58%
6.01.02.05Imposto e Contribuições Diferidos0-0-
6.01.02.06Serviços Pedidos-3.300-1,74%-8.345-3,06%
6.01.02.07Ativo Financeiro de Concessão0-0-
6.01.02.08Outros Créditos a Receber7.4153,92%5.2321,92%
6.01.02.09Depósitos Judiciais-3.608-1,90%-11.942-4,39%
6.01.02.10Fornecedores-85.607-45,20%78.62428,87%
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher-23.106-12,20%-11.133-4,09%
6.01.02.12Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher-27.879-14,72%-13.020-4,78%
6.01.02.13Obrigações e encargos sobre folha de pagamento2.4571,30%3.5931,32%
6.01.02.14Provisão para Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas-8.645-4,56%-6.246-2,29%
6.01.02.15Encargos do consumidor0--4.394-1,61%
6.01.02.16Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética-2.732-1,44%-5.954-2,19%
6.01.02.17Participação nos Lucros8.5064,49%-13.042-4,79%
6.01.02.18Juros Pagos-24.740-13,06%-27.132-9,96%
6.01.02.19Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0--23.127-8,49%
6.01.02.20Partes relacionadas0--1.068-0,39%
6.01.03Outros-21.523-11,36%9.9193,64%
6.01.03.01Outras Contas a Pagar-23.919-12,63%8.1102,98%
6.01.03.02Contribuição de Iluminação Pública-4.526-2,39%1.8220,67%
6.01.03.03Contas a receber – bandeiras tarifárias-734-0,39%-13-0,00%
6.01.03.04PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores7.6564,04%0-
6.01.03.05Direito de uso0-0-
6.01.03.06Passivo de arrendamento0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento155.62682,17%-79.807-29,31%
6.02.01Aquisições no Ativo Intangível e Contratual-63.601-33,58%-79.807-29,31%
6.02.02Resgate de Aplicações Financeiras219.227115,75%0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-50.304-26,56%101.27137,19%
6.03.01Amortização de instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.02Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures-50.304-26,56%-48.729-17,89%
6.03.03Amortização de debêntures0-0-
6.03.04Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures0-150.00055,08%
6.03.05Amortização do passivo de arrendamento0-0-
6.03.06Dividendos pagos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes294.719155,61%293.792107,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes350.718185,18%1.220.936448,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes645.437340,79%1.514.728556,21%

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