| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -43.830 | 100,00% | -25.891 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.914 | -22,62% | 1.035 | -4,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido antes IR e Contribuição Social | 2.881 | -6,57% | 34.542 | -133,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.207 | -2,75% | 6.368 | -24,60% |
| 6.01.01.03 | Encargos financeiros | 640 | -1,46% | 2.633 | -10,17% |
| 6.01.01.04 | Resultado alienação/baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Impostos de renda e contribuição social diferidos | 1.217 | -2,78% | -6.524 | 25,20% |
| 6.01.01.06 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 128 | -0,29% | 84 | -0,32% |
| 6.01.01.07 | Provisão p/riscos trib, trabalhista e cíveis | 3.538 | -8,07% | -7.536 | 29,11% |
| 6.01.01.08 | Movimentação CPC 47 e 48 | 121 | -0,28% | -10.502 | 40,56% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente - fornecedores | 3 | -0,01% | -49 | 0,19% |
| 6.01.01.10 | Provisão perda impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão p/obsolescência de estoques | 179 | -0,41% | -170 | 0,66% |
| 6.01.01.12 | Impairment imobilizado | 0 | - | -4 | 0,02% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente - arrendamento mercantil | 0 | - | -551 | 2,13% |
| 6.01.01.15 | Movimentação CPC 06 | 0 | - | -2.973 | 11,48% |
| 6.01.01.16 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | -14.283 | 55,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -78.199 | 178,41% | -24.726 | 95,50% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -89.431 | 204,04% | -26.201 | 101,20% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -44.737 | 102,07% | -16.650 | 64,31% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 20.134 | -45,94% | 30.864 | -119,21% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 14.511 | -33,11% | -10.891 | 42,06% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 231 | -0,53% | -104 | 0,40% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 47.985 | -109,48% | 17.341 | -66,98% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias e sociais | -15.052 | 34,34% | -6.198 | 23,94% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -2.083 | 4,75% | -988 | 3,82% |
| 6.01.02.09 | Outras contas pagas | 2.462 | -5,62% | 1.372 | -5,30% |
| 6.01.02.10 | Juros s/empréstimos pagos - terceiros | -1.646 | 3,76% | -2.652 | 10,24% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social | -1.565 | 3,57% | -8.717 | 33,67% |
| 6.01.02.12 | Financiamento por arrendamento | -9.008 | 20,55% | -1.902 | 7,35% |
| 6.01.03 | Outros | 24.455 | -55,80% | -2.200 | 8,50% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.595 | -31,02% | 2.064 | -7,97% |
| 6.02.01 | Redução adto p/futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Alienação imobilizado/investimentos | 14.204 | -32,41% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -609 | 1,39% | 1.557 | -6,01% |
| 6.02.04 | Recebimento emprest pessoas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicação) resgate de títulos e vlrs mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação/ baixa investimentos | 0 | - | 507 | -1,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 15.923 | -36,33% | 268 | -1,04% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financ - terceiros | 0 | - | 10.445 | -40,34% |
| 6.03.02 | Pagamento de emprestimos e financ - terceiros | 15.923 | -36,33% | -10.177 | 39,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.312 | 32,65% | -23.559 | 90,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.542 | -76,53% | 59.484 | -229,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.230 | -43,87% | 35.925 | -138,75% |