| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.914 | 100,00% | -50.377 | 100,00% | 3.762 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33.750 | 242,56% | 62.895 | -124,85% | 83.237 | 2.212,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e Contribuição social | 23.020 | 165,44% | 88.534 | -175,74% | 73.837 | 1.962,71% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 23.153 | 166,40% | 6.852 | -13,60% | 7.738 | 205,69% |
| 6.01.01.03 | Impairment | 28 | 0,20% | 2 | 0,00% | 6 | 0,16% |
| 6.01.01.04 | Encargos financ e var cambial s/financ e emprestimos | -1.194 | -8,58% | 5.733 | -11,38% | 1.799 | 47,82% |
| 6.01.01.05 | Perda (ganho) equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Impostos diferidos prejuizos fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente - fornecedores | -1 | -0,01% | -25 | 0,05% | -8 | -0,21% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente - arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) p/cred.liquidação duvidosa | -147 | -1,06% | -5 | 0,01% | -36 | -0,96% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) prov.obsolescencia estoques | -801 | -5,76% | -269 | 0,53% | 18 | 0,48% |
| 6.01.01.12 | Movimentação CPC 47 e 48 | -1.176 | -8,45% | -2.396 | 4,76% | 1.368 | 36,36% |
| 6.01.01.13 | Provisão (reversão) p/riscos fiscais, trab. e tributários | -1.666 | -11,97% | -2.753 | 5,46% | -793 | -21,08% |
| 6.01.01.14 | Provisão perda impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Constituição provisão para créditos prejuizos fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -7.466 | -53,66% | -25.084 | 49,79% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | -8.241 | 16,36% | -1.067 | -28,36% |
| 6.01.01.18 | Movimentação CPC 06 | 0 | - | -1.928 | 3,83% | -2.013 | -53,51% |
| 6.01.01.19 | Provisão (Reversão) Tributos | 0 | - | 0 | - | 2.186 | 58,11% |
| 6.01.01.20 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 2.475 | -4,91% | 202 | 5,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -815 | -5,86% | -113.272 | 224,85% | -79.475 | -2.112,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 91.716 | 659,16% | -44.536 | 88,41% | -25.810 | -686,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -47.193 | -339,18% | -36.961 | 73,37% | -19.394 | -515,52% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 20.373 | 146,42% | -3.955 | 7,85% | -18.623 | -495,03% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 13.335 | 95,84% | -13.549 | 26,90% | -204 | -5,42% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 237 | 1,70% | -17 | 0,03% | 23 | 0,61% |
| 6.01.02.06 | Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Adiantamentos | 3.363 | 24,17% | 4.364 | -8,66% | 650 | 17,28% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | -48.166 | -346,17% | 14.270 | -28,33% | 23.750 | 631,31% |
| 6.01.02.14 | Passivos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações tributárias e sociais | -15.505 | -111,43% | -14.201 | 28,19% | -9.640 | -256,25% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social | -4.981 | -35,80% | -6.980 | 13,86% | -16.003 | -425,39% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de clientes | -2.097 | -15,07% | -1.988 | 3,95% | -4.415 | -117,36% |
| 6.01.02.18 | Juros sobre empréstimos pagos | -1.734 | -12,46% | -3.747 | 7,44% | -3.557 | -94,55% |
| 6.01.02.19 | Financiamento por arrendamento | -9.008 | -64,74% | -3.830 | 7,60% | -3.333 | -88,60% |
| 6.01.02.20 | Outras contas a pagar | -1.155 | -8,30% | -2.142 | 4,25% | -2.919 | -77,59% |
| 6.01.03 | Outros | -19.021 | -136,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.724 | -184,88% | 391 | -0,78% | 13.844 | 368,00% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -723 | -5,20% | -2.064 | 4,10% | -3.804 | -101,12% |
| 6.02.02 | Alienação/baixa de ativo imobilizado | -25.001 | -179,68% | 2.455 | -4,87% | 372 | 9,89% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de ativos biologicos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | -224 | -5,95% |
| 6.02.06 | Aplicação (resgate) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | (Integralização) redução de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação/baixa de investimento | 0 | - | 0 | - | 17.500 | 465,18% |
| 6.02.09 | Recebimento de emprestimos empresas ligadas (mutuo passivo) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Redução (integralização) capital controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.836 | -106,63% | 24.044 | -47,73% | 27.616 | 734,08% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos - terceiros | 0 | - | 39.846 | -79,10% | 45.882 | 1.219,62% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros | -14.836 | -106,63% | -15.802 | 31,37% | -18.266 | -485,54% |
| 6.03.03 | Captação por emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Efeito líquido da redução no controle acionário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos-empresas ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital pelos sócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Redução de capital pelos sócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26.646 | -191,50% | -25.942 | 51,50% | 45.222 | 1.202,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.542 | 241,07% | 59.484 | -118,08% | 14.262 | 379,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.896 | 49,56% | 33.542 | -66,58% | 59.484 | 1.581,18% |