| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.760 | 100,00% | -22.142 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34.065 | 132,24% | 21.911 | -98,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e CSLL | 27.677 | 107,44% | 2.241 | -10,12% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.244 | 4,83% | 4.328 | -19,55% |
| 6.01.01.03 | Impairment de ativos | 0 | - | -6 | 0,03% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos | 754 | 2,93% | 1.553 | -7,01% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito liquidação duvidosa | 52 | 0,20% | 65 | -0,29% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - fornecedores | -14 | -0,05% | -43 | 0,19% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente - arrendamento | 0 | - | -382 | 1,73% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) prov para contingências | 1.676 | 6,51% | 834 | -3,77% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) prov obsolescência estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 7.336 | 28,48% | 7.358 | -33,23% |
| 6.01.01.12 | Movimentação CPCs 47 e 48 | 2.997 | 11,63% | -7.353 | 33,21% |
| 6.01.01.13 | Movimentação CPC 06 | -3.355 | -13,02% | -1.444 | 6,52% |
| 6.01.01.14 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | 14.760 | -66,66% |
| 6.01.01.15 | Instrumentos financeiros derivativos | -4.302 | -16,70% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -37.062 | -143,87% | -34.244 | 154,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -28.959 | -112,42% | -13.851 | 62,56% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -29.655 | -115,12% | -12.757 | 57,61% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -988 | -3,84% | -16.683 | 75,35% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 10.623 | 41,24% | 1.528 | -6,90% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 110 | 0,43% | 29 | -0,13% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 20.893 | 81,11% | 13.420 | -60,61% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias e sociais | 6.455 | 25,06% | 1.523 | -6,88% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -788 | -3,06% | -881 | 3,98% |
| 6.01.02.09 | Juros s/empréstimos pagos | -9.866 | -38,30% | -1.413 | 6,38% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -7.336 | -28,48% | -6.139 | 27,73% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 3.318 | 12,88% | 2.916 | -13,17% |
| 6.01.02.12 | Financiamento por arrendamento | -1.212 | -4,70% | -993 | 4,48% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos | 343 | 1,33% | -943 | 4,26% |
| 6.01.03 | Outros | 28.757 | 111,63% | -9.809 | 44,30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 7.946 | 30,85% | -627 | 2,83% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.390 | -5,40% | -915 | 4,13% |
| 6.02.02 | Alienação/baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação/baixa de imobilizado | 9.336 | 36,24% | 288 | -1,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.933 | -120,08% | 4.690 | -21,18% |
| 6.03.01 | Captação empréstimos e financiamentos | 0 | - | 10.000 | -45,16% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -30.933 | -120,08% | -5.310 | 23,98% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.773 | 10,76% | -18.079 | 81,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.542 | 130,21% | 59.484 | -268,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.315 | 140,97% | 41.405 | -187,00% |