| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -50.377 | 100,00% | 3.762 | 100,00% | 6.066 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 62.895 | -124,85% | 83.237 | 2.212,57% | 19.304 | 318,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e Contribuição social | 88.534 | -175,74% | 73.837 | 1.962,71% | 20.337 | 335,26% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 6.852 | -13,60% | 7.738 | 205,69% | 7.664 | 126,34% |
| 6.01.01.03 | Impairment | 2 | 0,00% | 6 | 0,16% | -155 | -2,56% |
| 6.01.01.04 | Encargos financ e var cambial s/financ e emprestimos | 5.733 | -11,38% | 1.799 | 47,82% | 1.815 | 29,92% |
| 6.01.01.05 | Perda (ganho) equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Impostos diferidos prejuizos fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - | -120 | -1,98% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente - fornecedores | -25 | 0,05% | -8 | -0,21% | 2 | 0,03% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente - arrendamento | 0 | - | 0 | - | 535 | 8,82% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) p/cred.liquidação duvidosa | -5 | 0,01% | -36 | -0,96% | -789 | -13,01% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) prov.obsolescencia estoques | -269 | 0,53% | 18 | 0,48% | -383 | -6,31% |
| 6.01.01.12 | Movimentação CPC 47 e 48 | -2.396 | 4,76% | 1.368 | 36,36% | 2.070 | 34,12% |
| 6.01.01.13 | Provisão (reversão) p/riscos fiscais, trab. e tributários | -2.753 | 5,46% | -793 | -21,08% | -2.832 | -46,69% |
| 6.01.01.14 | Provisão perda impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Constituição provisão para créditos prejuizos fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -25.084 | 49,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | -8.241 | 16,36% | -1.067 | -28,36% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Movimentação CPC 06 | -1.928 | 3,83% | -2.013 | -53,51% | -8.840 | -145,73% |
| 6.01.01.19 | Provisão (Reversão) Tributos | 0 | - | 2.186 | 58,11% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.475 | -4,91% | 202 | 5,37% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -113.272 | 224,85% | -79.475 | -2.112,57% | -13.238 | -218,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -44.536 | 88,41% | -25.810 | -686,07% | -4.138 | -68,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -36.961 | 73,37% | -19.394 | -515,52% | 326 | 5,37% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -3.955 | 7,85% | -18.623 | -495,03% | 94 | 1,55% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -13.549 | 26,90% | -204 | -5,42% | 2.462 | 40,59% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -17 | 0,03% | 23 | 0,61% | 51 | 0,84% |
| 6.01.02.06 | Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Adiantamentos | 4.364 | -8,66% | 650 | 17,28% | -6.016 | -99,18% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | 14.270 | -28,33% | 23.750 | 631,31% | -7.360 | -121,33% |
| 6.01.02.14 | Passivos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações tributárias e sociais | -14.201 | 28,19% | -9.640 | -256,25% | 5.478 | 90,31% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social | -6.980 | 13,86% | -16.003 | -425,39% | -4.440 | -73,19% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de clientes | -1.988 | 3,95% | -4.415 | -117,36% | 6.356 | 104,78% |
| 6.01.02.18 | Juros sobre empréstimos pagos | -3.747 | 7,44% | -3.557 | -94,55% | -3.837 | -63,25% |
| 6.01.02.19 | Financiamento por arrendamento | -3.830 | 7,60% | -3.333 | -88,60% | 2.583 | 42,58% |
| 6.01.02.20 | Outras contas a pagar | -2.142 | 4,25% | -2.919 | -77,59% | -4.797 | -79,08% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 391 | -0,78% | 13.844 | 368,00% | -6.447 | -106,28% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -2.064 | 4,10% | -3.804 | -101,12% | -6.225 | -102,62% |
| 6.02.02 | Alienação/baixa de ativo imobilizado | 2.455 | -4,87% | 372 | 9,89% | 194 | 3,20% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de ativos biologicos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | -224 | -5,95% | -416 | -6,86% |
| 6.02.06 | Aplicação (resgate) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | (Integralização) redução de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação/baixa de investimento | 0 | - | 17.500 | 465,18% | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de emprestimos empresas ligadas (mutuo passivo) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Redução (integralização) capital controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 24.044 | -47,73% | 27.616 | 734,08% | 10.817 | 178,32% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos - terceiros | 39.846 | -79,10% | 45.882 | 1.219,62% | 16.285 | 268,46% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros | -15.802 | 31,37% | -18.266 | -485,54% | -5.468 | -90,14% |
| 6.03.03 | Captação por emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Efeito líquido da redução no controle acionário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos-empresas ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital pelos sócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Redução de capital pelos sócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25.942 | 51,50% | 45.222 | 1.202,07% | 10.436 | 172,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.484 | -118,08% | 14.262 | 379,11% | 3.826 | 63,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.542 | -66,58% | 59.484 | 1.581,18% | 14.262 | 235,11% |