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ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais364.058100,00%348.253100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações229.76463,11%269.14477,28%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período36.87910,13%119.02434,18%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido19.2535,29%27.1197,79%
6.01.01.03(Receitas) despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas302.27483,03%80.48423,11%
6.01.01.04Amortização e Depreciação54.32314,92%48.64513,97%
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa43.52411,96%32.4919,33%
6.01.01.06Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais7.5702,08%-1.995-0,57%
6.01.01.07Marcação a mercado da dívida-14.935-4,10%-21.973-6,31%
6.01.01.08Instrumentos financeiros derivativos-228.555-62,78%-17.171-4,93%
6.01.01.09Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-14.049-3,86%-26.637-7,65%
6.01.01.10Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível8.3022,28%7.1182,04%
6.01.01.11Marcação a mercado derivativos15.0004,12%21.9686,31%
6.01.01.12Programa de remuneração variável - ILP1780,05%710,02%
6.01.01.15Outras0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos134.29436,89%79.10922,72%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-8.369-2,30%-148.811-42,73%
6.01.02.02Diminuição de títulos de créditos a receber8340,23%1.2650,36%
6.01.02.03(Aumento) de estoques-818-0,22%-132-0,04%
6.01.02.07Diminuição (aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais1.2760,35%-1.349-0,39%
6.01.02.08Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais72.12219,81%-48.187-13,84%
6.01.02.09(Aumento) de tributos a recuperar-26.361-7,24%-10.133-2,91%
6.01.02.10Diminuição de outros créditos a receber8.9172,45%24.5757,06%
6.01.02.11(Diminuição) aumento de fornecedores-14.781-4,06%173.54849,83%
6.01.02.12Aumento de obrigações estimadas9680,27%1.4330,41%
6.01.02.13(Diminuição) de obrigações intrassetoriais0-0-
6.01.02.14Aumento de impostos e contribuições sociais114.36331,41%126.80836,41%
6.01.02.15Imposto de renda e contribuição social pagos-13.278-3,65%-23.520-6,75%
6.01.02.18Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos-9.102-2,50%0-
6.01.02.19(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-2.555-0,70%-20.620-5,92%
6.01.02.20Aumento de outras contas a pagar11.0783,04%4.2321,22%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-484.429-133,06%-223.503-64,18%
6.02.01Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados-396.099-108,80%-61.417-17,64%
6.02.03Aplicações no intangível e imobilizado-96.506-26,51%-165.178-47,43%
6.02.04Alienação de bens do imobilizado e intangível8.1762,25%3.0920,89%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento333.10391,50%-115.526-33,17%
6.03.01Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal-469.156-128,87%-1.778-0,51%
6.03.03Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros-49.015-13,46%-49.201-14,13%
6.03.04Liquidação de instrumentos financeiros derivativos20.0255,50%-5.100-1,46%
6.03.05Novos empréstimos e financiamentos844.021231,84%0-
6.03.06Pagamento de parcelamento de impostos0-0-
6.03.07Parcelamento de parcelamento de taxas regulamentares0--13.002-3,73%
6.03.08Pagamento de parcelamento de Itaipu0--30.494-8,76%
6.03.09Pagamento de incorporação de redes-12.303-3,38%-15.360-4,41%
6.03.10Pagamento de dividendos0--95-0,03%
6.03.11Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-469-0,13%-496-0,14%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes212.73258,43%9.2242,65%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes108.32529,75%47.36513,60%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes321.05788,19%56.58916,25%

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