Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais165.942100,00%198.798100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações543.148327,31%298.025149,91%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período336.410202,73%283.997142,86%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido80.94548,78%91.09545,82%
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas-94.522-56,96%40.10120,17%
6.01.01.04Amortização e Depreciação59.96636,14%57.68629,02%
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa52.30531,52%-41.329-20,79%
6.01.01.06Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais9.8155,91%5.7502,89%
6.01.01.07Marcação a mercado da dívida-11.260-6,79%-39.669-19,95%
6.01.01.08Instrumentos financeiros derivativos189.497114,19%-85.801-43,16%
6.01.01.09Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-102.299-61,65%-62.171-31,27%
6.01.01.10Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível11.1826,74%8.2514,15%
6.01.01.11Marcação a mercado derivativos10.8536,54%39.76120,00%
6.01.01.12Programa de remuneração variável - ILP2560,15%3540,18%
6.01.01.15Outras0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-377.206-227,31%-99.227-49,91%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-34.884-21,02%-20.558-10,34%
6.01.02.02(Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber-88-0,05%3.3881,70%
6.01.02.03Diminuição (aumento) de estoques3190,19%-970-0,49%
6.01.02.04Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC0-100.14250,37%
6.01.02.07(Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais-1.197-0,72%-502-0,25%
6.01.02.08(Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais-141.480-85,26%-162.114-81,55%
6.01.02.09Diminuição (aumento) de tributos a recuperar3890,23%5.4152,72%
6.01.02.10Recursos da conta de comercialização de Itaipu15.8829,57%0-
6.01.02.11Diminuição de outros créditos a receber73.94044,56%76.15138,31%
6.01.02.12(Dimuição) de fornecedores-152.275-91,76%-85.143-42,83%
6.01.02.13(Diminuição) de folha de pagamento0-0-
6.01.02.14Aumento de obrigações estimadas1.2740,77%1.3010,65%
6.01.02.15(Diminuição) aumento de impostos e contribuições sociais-22.914-13,81%3.6721,85%
6.01.02.16Imposto de renda e contribuição social pagos-65.071-39,21%-10.368-5,22%
6.01.02.17(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-2.503-1,51%-8.012-4,03%
6.01.02.18Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos-8.137-4,90%-8.985-4,52%
6.01.02.19(Diminuiçao) aumento de outras contas a pagar-40.461-24,38%7.3563,70%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.010-3,62%771.960388,31%
6.02.01Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados139.80184,25%847.345426,23%
6.02.03Aplicações no intangível e imobilizado-154.257-92,96%-82.092-41,29%
6.02.04Alienação de bens do imobilizado e intangível8.4465,09%6.7073,37%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento89.26953,80%-1.068.312-537,39%
6.03.01Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal-361.817-218,04%-782.433-393,58%
6.03.03Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros-115.064-69,34%-67.163-33,78%
6.03.04(Pagamento) Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-16.688-10,06%53.22826,77%
6.03.05Novos empréstimos e financiamentos640.000385,68%191.15796,16%
6.03.06Pagamento de parcelamento de impostos0-0-
6.03.07Parcelamento de parcelamento de taxas regulamentares0-0-
6.03.08Pagamento de parcelamento de Itaipu0-0-
6.03.09Pagamento de incorporação de redes-56.683-34,16%-16.235-8,17%
6.03.10Pagamento de dividendos0--446.300-224,50%
6.03.11Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-479-0,29%-566-0,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes249.201150,17%-97.554-49,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes77.27446,57%350.974176,55%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes326.475196,74%253.420127,48%

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