| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.335.999 | 100,00% | 1.563.392 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.738.899 | 130,16% | 1.702.900 | 108,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 925.998 | 69,31% | 907.522 | 58,05% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 204.791 | 15,33% | 188.203 | 12,04% |
| 6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 268.878 | 20,13% | 275.665 | 17,63% |
| 6.01.01.04 | Amortização e depreciação | 206.425 | 15,45% | 180.402 | 11,54% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 86.770 | 6,49% | 114.100 | 7,30% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 23.082 | 1,73% | 25.417 | 1,63% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | 36.794 | 2,75% | -91.740 | -5,87% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 247.373 | 18,52% | 134.753 | 8,62% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -257.428 | -19,27% | -163.161 | -10,44% |
| 6.01.01.10 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 44.526 | 3,33% | 30.779 | 1,97% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | -48.818 | -3,65% | 99.953 | 6,39% |
| 6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | 508 | 0,04% | 1.007 | 0,06% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável - ILP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -402.900 | -30,16% | -139.508 | -8,92% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de consumidores e concessionárias | -569.314 | -42,61% | -205.746 | -13,16% |
| 6.01.02.02 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 511 | 0,04% | -260 | -0,02% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -319 | -0,02% | -4.206 | -0,27% |
| 6.01.02.04 | Diminuição (aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | 11.114 | 0,83% | -1.497 | -0,10% |
| 6.01.02.05 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 256.263 | 19,18% | -231.386 | -14,80% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de tributos a recuperar | -48.278 | -3,61% | -45.513 | -2,91% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 15.882 | 1,02% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de outros créditos a receber | -48.443 | -3,63% | 11.167 | 0,71% |
| 6.01.02.10 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 69.440 | 5,20% | -171.660 | -10,98% |
| 6.01.02.11 | Aumento de obrigações estimadas | 10.585 | 0,79% | 6.214 | 0,40% |
| 6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 548.006 | 41,02% | 205.502 | 13,14% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pago | -130.862 | -9,80% | -164.194 | -10,50% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) aumento de passivos financeiros setoriais | -474.200 | -35,49% | 556.516 | 35,60% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -33.145 | -2,48% | -37.970 | -2,43% |
| 6.01.02.16 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 5.742 | 0,43% | -72.357 | -4,63% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -496.676 | -37,18% | -850.518 | -54,40% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | 49.262 | 3,69% | -210.679 | -13,48% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -575.005 | -43,04% | -671.677 | -42,96% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 29.067 | 2,18% | 31.838 | 2,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -865.430 | -64,78% | -727.079 | -46,51% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 1.307.341 | 97,85% | 896.213 | 57,32% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -1.006.579 | -75,34% | -654.032 | -41,83% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -273.398 | -20,46% | -272.654 | -17,44% |
| 6.03.04 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -194.291 | -14,54% | -59.475 | -3,80% |
| 6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Parcelamento de taxas regulamentares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -220.298 | -16,49% | -174.043 | -11,13% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos | -476.339 | -35,65% | -461.702 | -29,53% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | -1.866 | -0,14% | -1.386 | -0,09% |
| 6.03.14 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26.107 | -1,95% | -14.205 | -0,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 154.900 | 11,59% | 77.274 | 4,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 128.793 | 9,64% | 63.069 | 4,03% |