Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.142.051100,00%2.048.055100,00%342.696100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.528.776118,05%2.228.444108,81%1.638.840478,22%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.379.04464,38%1.190.70458,14%1.015.545296,34%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido292.77013,67%210.27310,27%223.89765,33%
6.01.01.04Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas315.53314,73%372.34018,18%471.755137,66%
6.01.01.05Amortização e Depreciação278.52713,00%242.07711,82%232.39067,81%
6.01.01.07Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa123.1595,75%153.5137,50%77.09722,50%
6.01.01.08Provisões para riscos trabalhistas, cíveis , fiscais e regulatórias26.7101,25%29.3001,43%22.8986,68%
6.01.01.09(Ganho) na alienação de aeronave0-0-0-
6.01.01.10Marcação a mercado de derivativos-121.230-5,66%69.0413,37%87.14125,43%
6.01.01.11Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-313.077-14,62%-240.785-11,76%-353.014-103,01%
6.01.01.12Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos359.45616,78%223.39510,91%-128.801-37,58%
6.01.01.13Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível71.7483,35%41.7762,04%63.49118,53%
6.01.01.14Programa de remuneração variável (ILP)8550,04%1.3860,07%1.7710,52%
6.01.01.15Marcação a mercado de dívidas115.2815,38%-64.576-3,15%-75.330-21,98%
6.01.01.16Outras0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-386.725-18,05%-180.389-8,81%-1.296.144-378,22%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-746.091-34,83%-332.497-16,23%-360.085-105,07%
6.01.02.02Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber4290,02%-346-0,02%8.1522,38%
6.01.02.03Diminuição (aumento) de estoques4530,02%-969-0,05%-1.416-0,41%
6.01.02.04Recebimentos Despacho - CONTA COVID0-0-0-
6.01.02.05Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados9.0700,42%-2.572-0,13%-5.829-1,70%
6.01.02.07Recursos da conta de comercialização de Itaipu0-15.8820,78%292.29885,29%
6.01.02.08(Aumento) de tributos a recuperar-81.630-3,81%-17.523-0,86%-40.089-11,70%
6.01.02.09Valor justo dos títulos cedidos ao FIDC0-0-96.08228,04%
6.01.02.10(Aumento) de outros créditos-70.903-3,31%-91.853-4,48%-18.852-5,50%
6.01.02.11Aumento (diminuição) de fornecedores91.6224,28%-194.257-9,48%91.85226,80%
6.01.02.12Aumento de impostos e contribuições sociais790.67636,91%350.10317,09%97.81228,54%
6.01.02.13Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual0-0--332.649-97,07%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-173.463-8,10%-184.650-9,02%-124.050-36,20%
6.01.02.15Aumento (diminuição) de obrigações estimadas3.4170,16%-1.456-0,07%1.7490,51%
6.01.02.16Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos-38.101-1,78%-43.169-2,11%-43.172-12,60%
6.01.02.17Aumento (diminuição) de incorporação de redes0-0-0-
6.01.02.18Variação dos ativos e passivos setoriais-229.489-10,71%333.65416,29%-985.269-287,51%
6.01.02.19Aumento (diminuição) de outras contas a pagar57.2852,67%-10.736-0,52%27.3227,97%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-873.360-40,77%-996.854-48,67%765.922223,50%
6.02.01Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados-131.017-6,12%-221.326-10,81%1.247.144363,92%
6.02.02Alienação de bens do imobilizado e intangível43.9192,05%22.4551,10%54.66715,95%
6.02.03Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infraestrutura em construção-786.262-36,71%-797.983-38,96%-535.889-156,37%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.261.376-58,89%-973.575-47,54%-1.382.318-403,37%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos1.572.70373,42%1.519.94774,21%1.124.105328,02%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal-1.168.022-54,53%-1.044.231-50,99%-1.212.508-353,81%
6.03.03Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros-388.840-18,15%-342.471-16,72%-199.302-58,16%
6.03.04Pagamento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-248.273-11,59%-83.391-4,07%104.31430,44%
6.03.05Pagamentos de dividendos-776.769-36,26%-774.627-37,82%-1.119.108-326,56%
6.03.07Pagamento pela incorporação de redes-250.144-11,68%-246.034-12,01%-76.747-22,40%
6.03.11Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.03.12Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil-2.031-0,09%-2.768-0,14%-3.072-0,90%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes7.3150,34%77.6263,79%-273.700-79,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes154.9007,23%77.2743,77%350.974102,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes162.2157,57%154.9007,56%77.27422,55%

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