Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.142.051 | 100,00% | 2.048.055 | 100,00% | 342.696 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.528.776 | 118,05% | 2.228.444 | 108,81% | 1.638.840 | 478,22% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.379.044 | 64,38% | 1.190.704 | 58,14% | 1.015.545 | 296,34% |
6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 292.770 | 13,67% | 210.273 | 10,27% | 223.897 | 65,33% |
6.01.01.04 | Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 315.533 | 14,73% | 372.340 | 18,18% | 471.755 | 137,66% |
6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 278.527 | 13,00% | 242.077 | 11,82% | 232.390 | 67,81% |
6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 123.159 | 5,75% | 153.513 | 7,50% | 77.097 | 22,50% |
6.01.01.08 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis , fiscais e regulatórias | 26.710 | 1,25% | 29.300 | 1,43% | 22.898 | 6,68% |
6.01.01.09 | (Ganho) na alienação de aeronave | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Marcação a mercado de derivativos | -121.230 | -5,66% | 69.041 | 3,37% | 87.141 | 25,43% |
6.01.01.11 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -313.077 | -14,62% | -240.785 | -11,76% | -353.014 | -103,01% |
6.01.01.12 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 359.456 | 16,78% | 223.395 | 10,91% | -128.801 | -37,58% |
6.01.01.13 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 71.748 | 3,35% | 41.776 | 2,04% | 63.491 | 18,53% |
6.01.01.14 | Programa de remuneração variável (ILP) | 855 | 0,04% | 1.386 | 0,07% | 1.771 | 0,52% |
6.01.01.15 | Marcação a mercado de dívidas | 115.281 | 5,38% | -64.576 | -3,15% | -75.330 | -21,98% |
6.01.01.16 | Outras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -386.725 | -18,05% | -180.389 | -8,81% | -1.296.144 | -378,22% |
6.01.02.01 | (Aumento) de consumidores e concessionárias | -746.091 | -34,83% | -332.497 | -16,23% | -360.085 | -105,07% |
6.01.02.02 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 429 | 0,02% | -346 | -0,02% | 8.152 | 2,38% |
6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de estoques | 453 | 0,02% | -969 | -0,05% | -1.416 | -0,41% |
6.01.02.04 | Recebimentos Despacho - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados | 9.070 | 0,42% | -2.572 | -0,13% | -5.829 | -1,70% |
6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 15.882 | 0,78% | 292.298 | 85,29% |
6.01.02.08 | (Aumento) de tributos a recuperar | -81.630 | -3,81% | -17.523 | -0,86% | -40.089 | -11,70% |
6.01.02.09 | Valor justo dos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - | 96.082 | 28,04% |
6.01.02.10 | (Aumento) de outros créditos | -70.903 | -3,31% | -91.853 | -4,48% | -18.852 | -5,50% |
6.01.02.11 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 91.622 | 4,28% | -194.257 | -9,48% | 91.852 | 26,80% |
6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 790.676 | 36,91% | 350.103 | 17,09% | 97.812 | 28,54% |
6.01.02.13 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - | -332.649 | -97,07% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -173.463 | -8,10% | -184.650 | -9,02% | -124.050 | -36,20% |
6.01.02.15 | Aumento (diminuição) de obrigações estimadas | 3.417 | 0,16% | -1.456 | -0,07% | 1.749 | 0,51% |
6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -38.101 | -1,78% | -43.169 | -2,11% | -43.172 | -12,60% |
6.01.02.17 | Aumento (diminuição) de incorporação de redes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -229.489 | -10,71% | 333.654 | 16,29% | -985.269 | -287,51% |
6.01.02.19 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 57.285 | 2,67% | -10.736 | -0,52% | 27.322 | 7,97% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -873.360 | -40,77% | -996.854 | -48,67% | 765.922 | 223,50% |
6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | -131.017 | -6,12% | -221.326 | -10,81% | 1.247.144 | 363,92% |
6.02.02 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 43.919 | 2,05% | 22.455 | 1,10% | 54.667 | 15,95% |
6.02.03 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infraestrutura em construção | -786.262 | -36,71% | -797.983 | -38,96% | -535.889 | -156,37% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.261.376 | -58,89% | -973.575 | -47,54% | -1.382.318 | -403,37% |
6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 1.572.703 | 73,42% | 1.519.947 | 74,21% | 1.124.105 | 328,02% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal | -1.168.022 | -54,53% | -1.044.231 | -50,99% | -1.212.508 | -353,81% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros | -388.840 | -18,15% | -342.471 | -16,72% | -199.302 | -58,16% |
6.03.04 | Pagamento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -248.273 | -11,59% | -83.391 | -4,07% | 104.314 | 30,44% |
6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -776.769 | -36,26% | -774.627 | -37,82% | -1.119.108 | -326,56% |
6.03.07 | Pagamento pela incorporação de redes | -250.144 | -11,68% | -246.034 | -12,01% | -76.747 | -22,40% |
6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | -2.031 | -0,09% | -2.768 | -0,14% | -3.072 | -0,90% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.315 | 0,34% | 77.626 | 3,79% | -273.700 | -79,87% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 154.900 | 7,23% | 77.274 | 3,77% | 350.974 | 102,42% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 162.215 | 7,57% | 154.900 | 7,56% | 77.274 | 22,55% |