| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.956.280 | 100,00% | 908.131 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.021.917 | 154,47% | 1.180.351 | 129,98% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 674.527 | 34,48% | 734.144 | 80,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.194.717 | 61,07% | 453.709 | 49,96% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de créditos tributários e juros | -10.073 | -0,51% | -37.186 | -4,09% |
| 6.01.01.04 | Resultado de participação patrimonial | -947 | -0,05% | -2.065 | -0,23% |
| 6.01.01.05 | Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 11.951 | 0,61% | 32.224 | 3,55% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | -6.053 | -0,31% | 1.115 | 0,12% |
| 6.01.01.07 | Provisão para desmantelamento e baixa de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ganho por compra vantajosa - CGTF | 0 | - | -215.945 | -23,78% |
| 6.01.01.09 | Amortização de custo de captação | 108.633 | 5,55% | 8.703 | 0,96% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa - Focus | 0 | - | -121.803 | -13,41% |
| 6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | 1.270.345 | 64,94% | 428.781 | 47,22% |
| 6.01.01.12 | Valor justo dos contratos de comercialização de energia | -221.183 | -11,31% | -101.326 | -11,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -859.011 | -43,91% | -220.482 | -24,28% |
| 6.01.02.01 | Adiantamentos a fornecedores | -11.503 | -0,59% | -12.082 | -1,33% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -84.474 | -4,32% | -9.370 | -1,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 169.530 | 8,67% | 11.095 | 1,22% |
| 6.01.02.04 | Impostos, taxas e contribuições | -290.726 | -14,86% | -35.441 | -3,90% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -353.247 | -18,06% | -463.933 | -51,09% |
| 6.01.02.06 | Depósitos vinculados | 155 | 0,01% | 13.161 | 1,45% |
| 6.01.02.08 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Estoque | -257.705 | -13,17% | -84.926 | -9,35% |
| 6.01.02.10 | Provisões e encargos trabalhistas | -17.795 | -0,91% | -6.974 | -0,77% |
| 6.01.02.11 | Operações comerciais | -4.911 | -0,25% | -4.889 | -0,54% |
| 6.01.02.12 | Depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Contas a receber | -57.145 | -2,92% | 344.928 | 37,98% |
| 6.01.02.17 | Recebimentos antecipados - CCC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | 48.810 | 2,50% | 27.949 | 3,08% |
| 6.01.03 | Outros | -206.626 | -10,56% | -51.738 | -5,70% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -206.626 | -10,56% | -51.738 | -5,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.218.247 | -62,27% | -4.432.429 | -488,08% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.812.943 | -92,67% | -1.675.436 | -184,49% |
| 6.02.02 | Aquisição de debêntures - Focus | 0 | - | -886.778 | -97,65% |
| 6.02.03 | Aquisição da CGTF, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -232.463 | -25,60% |
| 6.02.04 | Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -340.131 | -37,45% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 555.565 | 28,40% | -1.297.621 | -142,89% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de participação em controladas | 39.131 | 2,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 225.457 | 11,52% | 9.637.819 | 1.061,28% |
| 6.03.01 | Recompra de ações próprias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortizações do principal - financiamentos | -1.420.945 | -72,64% | -147.977 | -16,29% |
| 6.03.03 | Custos de captações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captações de financiamentos | 6.610.250 | 337,90% | 6.429.017 | 707,94% |
| 6.03.05 | Custos de captação – Follow on | 0 | - | -144.278 | -15,89% |
| 6.03.06 | Custos de captações | -15.332 | -0,78% | -189.500 | -20,87% |
| 6.03.07 | Depósitos vinculados | -142.503 | -7,28% | -113.636 | -12,51% |
| 6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro | -221.110 | -11,30% | -61.259 | -6,75% |
| 6.03.09 | Juros pagos | -1.242.442 | -63,51% | -334.548 | -36,84% |
| 6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 4.200.000 | 462,49% |
| 6.03.11 | Antecipação de recebíveis futuros | 850.000 | 43,45% | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não controladores | 960.102 | 49,08% | 0 | - |
| 6.03.13 | Liquidação de instrumento financeiro | -152.563 | -7,80% | 0 | - |
| 6.03.14 | Depósitos vinculados - caixa restrito | -5.000.000 | -255,59% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 963.490 | 49,25% | 6.113.521 | 673,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.291.295 | 66,01% | 992.290 | 109,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.254.785 | 115,26% | 7.105.811 | 782,47% |