| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 981.664 | 100,00% | 864.699 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa gerado nas operações | 949.743 | 96,75% | 980.358 | 113,38% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 422.697 | 43,06% | 298.576 | 34,53% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 344.787 | 35,12% | 344.910 | 39,89% |
| 6.01.01.04 | Resultado de participação patrimonial | 8.361 | 0,85% | 3.096 | 0,36% |
| 6.01.01.05 | Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 10.673 | 1,09% | 32.916 | 3,81% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | -25.639 | -2,61% | 19.883 | 2,30% |
| 6.01.01.07 | Provisão para desmantelamento e baixa de ativos | 21.440 | 2,18% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Amortização de custo de captação | 17.838 | 1,82% | 11.096 | 1,28% |
| 6.01.01.10 | Crédito e juros de PIS/COFINS | 0 | - | -39.103 | -4,52% |
| 6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | 149.586 | 15,24% | 308.984 | 35,73% |
| 6.01.02 | Variações nos ativos e passivos | 66.718 | 6,80% | -92.954 | -10,75% |
| 6.01.02.01 | Adiantamentos diversos | 56.858 | 5,79% | -33.952 | -3,93% |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -31.799 | -3,24% | 19.940 | 2,31% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -6.599 | -0,67% | 29.661 | 3,43% |
| 6.01.02.04 | Impostos, taxas e contribuições | -7.155 | -0,73% | 3.507 | 0,41% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -239.454 | -24,39% | -11.752 | -1,36% |
| 6.01.02.08 | Mútuo com partes relacionadas | -2.457 | -0,25% | 3.042 | 0,35% |
| 6.01.02.09 | Estoque | -114.483 | -11,66% | 21.028 | 2,43% |
| 6.01.02.10 | Provisões e encargos trabalhistas | -13.621 | -1,39% | -7.459 | -0,86% |
| 6.01.02.11 | Operações comerciais | 5.816 | 0,59% | -24.592 | -2,84% |
| 6.01.02.12 | Depósitos vinculados | -294 | -0,03% | -14.782 | -1,71% |
| 6.01.02.15 | Contas a receber | 398.068 | 40,55% | -159.698 | -18,47% |
| 6.01.02.17 | Recebimentos antecipados - CCC | 20.216 | 2,06% | 44.091 | 5,10% |
| 6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | 1.622 | 0,17% | 38.012 | 4,40% |
| 6.01.03 | Outros | -34.797 | -3,54% | -22.705 | -2,63% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -34.797 | -3,54% | -22.705 | -2,63% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.400.455 | -142,66% | -706.303 | -81,68% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.557.099 | -158,62% | -565.534 | -65,40% |
| 6.02.02 | Aporte de capital em investida | 0 | - | -1.000 | -0,12% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 137.862 | 14,04% | -139.769 | -16,16% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de participação em controladas | 18.782 | 1,91% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.304.879 | 132,93% | -187.671 | -21,70% |
| 6.03.01 | Aporte de capital de minoritários | 0 | - | 13.524 | 1,56% |
| 6.03.02 | Amortizações do principal - financiamentos | -888.309 | -90,49% | -1.798.486 | -207,99% |
| 6.03.03 | Custos de captações | -77.623 | -7,91% | -35.194 | -4,07% |
| 6.03.04 | Captações de financiamentos | 2.591.657 | 264,01% | 2.000.000 | 231,29% |
| 6.03.06 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 183 | 0,02% |
| 6.03.07 | Depósitos vinculados | -79.031 | -8,05% | -158.193 | -18,29% |
| 6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro | -39.266 | -4,00% | -21.821 | -2,52% |
| 6.03.09 | Juros pagos | -202.549 | -20,63% | -187.684 | -21,71% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 886.088 | 90,26% | -29.275 | -3,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.517.583 | 154,59% | 1.152.266 | 133,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.403.671 | 244,86% | 1.122.991 | 129,87% |