Nome Empresa/Cod. Negociação:

ENEVA S.A (ENEV3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais864.699877.559
6.01.01Caixa Gerado nas Operações980.3581.042.542
6.01.01.01Lucro/Prejuizo Líquido Antes do IR e CSLL298.576574.135
6.01.01.02Depreciação e Amortização Operacional e de IFRS16344.910336.261
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial e Passivo a Descoberto3.0967.298
6.01.01.04Juros Provisão para Desmantelamento4.1484.969
6.01.01.05Baixa de Poços Secos e Áreas Subcomerciais32.91619.261
6.01.01.06Recuperação de créditos tributários3.1310
6.01.01.07Juros Empréstimos e Debêntures334.373340.555
6.01.01.08Rendimentos de Aplicações Financeiras, TVM, Mútuos e Outras receitas-21.149-51.564
6.01.01.09Crédito de PIS/COFINS em virtude de decisão judicial-33.7050
6.01.01.10Baixas de Ativo Imobilizado011.795
6.01.01.11Amortização de Custo de Captação11.09610.352
6.01.01.12Instrumentos Financeiros-14.997-6.671
6.01.01.13Variação Cambial Ativa e Passiva - Não Realizadas-12.993-7.814
6.01.01.14Juros do arrendamento mercantil IFRS167.1540
6.01.01.15Juros Debêntures – Partes Relacionadas00
6.01.01.16Ganho na Compra Vantajosa da aquisação de Pecém II de 20180-135.573
6.01.01.17Aquisição de controlada0-56.809
6.01.01.18Juros sobre crédito de PIS/COFINS e outras multas e juros-13.2250
6.01.01.19Provisão para contingências19.8830
6.01.01.20Atualização monetária contratual17.144-3.653
6.01.02Variações nos ativos e passivos-115.659-164.983
6.01.02.01Adiantamentos diversos-33.952-34.892
6.01.02.02Despesas antecipadas19.940-29.257
6.01.02.03Contas a Receber-159.698-116.825
6.01.02.04Impostos a Recuperar29.661-4.519
6.01.02.05Operações Comerciais-24.5920
6.01.02.06Depósitos Judiciais ou Vinculados-14.78273.670
6.01.02.07Dividendos e JCP Recebidos00
6.01.02.08Fornecedores-11.75299.139
6.01.02.09Impostos, Taxas e Contribuições3.507-58.420
6.01.02.10Mútuos3.042-551
6.01.02.11Provisões e Encargos Trabalhistas-7.459-11.743
6.01.02.12Estoque21.028-51.604
6.01.02.13Recebimentos antecipados - CCC44.0910
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-22.705-41.207
6.01.02.20Outros ativos e passivos38.01211.226
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-706.303-489.400
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-565.534-358.931
6.02.02Aporte de Capital em investida-1.000-110.000
6.02.03Títulos e Valores Imobiliários00
6.02.04Adiantamento para futuro aumento de capital00
6.02.05Títulos e valores mobiliários-139.769128.397
6.02.06Aporte de Capital / Redução de capital em investidas00
6.02.07Aquisição de controlada, liquida do caixa adquirido0-148.866
6.02.08Aquisição de controlada, liquida caixa do adquirido00
6.02.09Prêmio ao programa de Stock Options00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-187.671-418.639
6.03.01Apropriação do custo de captação-35.1940
6.03.02Juros Pagos00
6.03.03Captações de Financiamentos2.000.000439.910
6.03.04Amortizações do Principal - Financiamentos-1.798.486-673.874
6.03.05Juros Pagos-187.684-243.556
6.03.06Depósitos vinculados-158.19358.881
6.03.07Instrumentos financeiros1830
6.03.08Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro-21.8210
6.03.09Aporte de capital de acionistas não controladores13.5240
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-29.275-30.480
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.152.266766.884
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.122.991736.404
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