| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 864.699 | 877.559 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 980.358 | 1.042.542 |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuizo Líquido Antes do IR e CSLL | 298.576 | 574.135 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização Operacional e de IFRS16 | 344.910 | 336.261 |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial e Passivo a Descoberto | 3.096 | 7.298 |
| 6.01.01.04 | Juros Provisão para Desmantelamento | 4.148 | 4.969 |
| 6.01.01.05 | Baixa de Poços Secos e Áreas Subcomerciais | 32.916 | 19.261 |
| 6.01.01.06 | Recuperação de créditos tributários | 3.131 | 0 |
| 6.01.01.07 | Juros Empréstimos e Debêntures | 334.373 | 340.555 |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de Aplicações Financeiras, TVM, Mútuos e Outras receitas | -21.149 | -51.564 |
| 6.01.01.09 | Crédito de PIS/COFINS em virtude de decisão judicial | -33.705 | 0 |
| 6.01.01.10 | Baixas de Ativo Imobilizado | 0 | 11.795 |
| 6.01.01.11 | Amortização de Custo de Captação | 11.096 | 10.352 |
| 6.01.01.12 | Instrumentos Financeiros | -14.997 | -6.671 |
| 6.01.01.13 | Variação Cambial Ativa e Passiva - Não Realizadas | -12.993 | -7.814 |
| 6.01.01.14 | Juros do arrendamento mercantil IFRS16 | 7.154 | 0 |
| 6.01.01.15 | Juros Debêntures – Partes Relacionadas | 0 | 0 |
| 6.01.01.16 | Ganho na Compra Vantajosa da aquisação de Pecém II de 2018 | 0 | -135.573 |
| 6.01.01.17 | Aquisição de controlada | 0 | -56.809 |
| 6.01.01.18 | Juros sobre crédito de PIS/COFINS e outras multas e juros | -13.225 | 0 |
| 6.01.01.19 | Provisão para contingências | 19.883 | 0 |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária contratual | 17.144 | -3.653 |
| 6.01.02 | Variações nos ativos e passivos | -115.659 | -164.983 |
| 6.01.02.01 | Adiantamentos diversos | -33.952 | -34.892 |
| 6.01.02.02 | Despesas antecipadas | 19.940 | -29.257 |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -159.698 | -116.825 |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 29.661 | -4.519 |
| 6.01.02.05 | Operações Comerciais | -24.592 | 0 |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais ou Vinculados | -14.782 | 73.670 |
| 6.01.02.07 | Dividendos e JCP Recebidos | 0 | 0 |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -11.752 | 99.139 |
| 6.01.02.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | 3.507 | -58.420 |
| 6.01.02.10 | Mútuos | 3.042 | -551 |
| 6.01.02.11 | Provisões e Encargos Trabalhistas | -7.459 | -11.743 |
| 6.01.02.12 | Estoque | 21.028 | -51.604 |
| 6.01.02.13 | Recebimentos antecipados - CCC | 44.091 | 0 |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -22.705 | -41.207 |
| 6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | 38.012 | 11.226 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -706.303 | -489.400 |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -565.534 | -358.931 |
| 6.02.02 | Aporte de Capital em investida | -1.000 | -110.000 |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Imobiliários | 0 | 0 |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | 0 |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | -139.769 | 128.397 |
| 6.02.06 | Aporte de Capital / Redução de capital em investidas | 0 | 0 |
| 6.02.07 | Aquisição de controlada, liquida do caixa adquirido | 0 | -148.866 |
| 6.02.08 | Aquisição de controlada, liquida caixa do adquirido | 0 | 0 |
| 6.02.09 | Prêmio ao programa de Stock Options | 0 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -187.671 | -418.639 |
| 6.03.01 | Apropriação do custo de captação | -35.194 | 0 |
| 6.03.02 | Juros Pagos | 0 | 0 |
| 6.03.03 | Captações de Financiamentos | 2.000.000 | 439.910 |
| 6.03.04 | Amortizações do Principal - Financiamentos | -1.798.486 | -673.874 |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -187.684 | -243.556 |
| 6.03.06 | Depósitos vinculados | -158.193 | 58.881 |
| 6.03.07 | Instrumentos financeiros | 183 | 0 |
| 6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro | -21.821 | 0 |
| 6.03.09 | Aporte de capital de acionistas não controladores | 13.524 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -29.275 | -30.480 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.152.266 | 766.884 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.122.991 | 736.404 |