Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.790.182 | 100,00% | 1.268.090 | 100,00% | 1.232.792 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.699.048 | 132,57% | 1.742.015 | 137,37% | 2.098.665 | 170,24% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 281.557 | 10,09% | 516.793 | 40,75% | 1.405.319 | 113,99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.611.748 | 57,76% | 838.522 | 66,12% | 608.837 | 49,39% |
6.01.01.03 | Valor justo dos contratos de comercialização de energia | -214.710 | -7,70% | -132.160 | -10,42% | -30.867 | -2,50% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial do investimento e do passivo a descoberto | -1.072 | -0,04% | -2.799 | -0,22% | 723 | 0,06% |
6.01.01.05 | Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 29.421 | 1,05% | 27.751 | 2,19% | 56.289 | 4,57% |
6.01.01.06 | Provisão (reversão) para contingências | -2.019 | -0,07% | -28.696 | -2,26% | -171 | -0,01% |
6.01.01.07 | Provisão para desmantelamento e baixa de ativos | 0 | - | 0 | - | 483 | 0,04% |
6.01.01.08 | Reversão de impairment | 0 | - | 0 | - | -150.105 | -12,18% |
6.01.01.09 | Amortização de custo de captação | 125.440 | 4,50% | 12.651 | 1,00% | 7.969 | 0,65% |
6.01.01.10 | Crédito e juros de PIS/COFINS | -59.362 | -2,13% | -19.934 | -1,57% | 0 | - |
6.01.01.11 | Outros resultados financeiros | 1.546.193 | 55,42% | 814.039 | 64,19% | 200.188 | 16,24% |
6.01.01.12 | Recuperação de créditos tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Realização mais valia CGHs | 0 | - | 27.252 | 2,15% | 0 | - |
6.01.01.14 | Impairment CGHs | 0 | - | 23.793 | 1,88% | 0 | - |
6.01.01.15 | Compra vantajosa aquisição da Focus e CGTF | 0 | - | -337.748 | -26,63% | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a valor justo das debêntures a apropriar | 321.524 | 11,52% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ajuste a valor presente - operações com fornecedores | 3.805 | 0,14% | 2.551 | 0,20% | 0 | - |
6.01.01.18 | Baixa custo de transação - refinanciamento Celse | 294.086 | 10,54% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Desconto financeiro - refinanciamento Celse | -237.563 | -8,51% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -691.783 | -24,79% | -398.741 | -31,44% | -770.877 | -62,53% |
6.01.02.01 | Adiantamentos a fornecedores | -61.813 | -2,22% | 18.373 | 1,45% | -25.178 | -2,04% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -52.925 | -1,90% | 34.892 | 2,75% | -6.273 | -0,51% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar e recolher líquido | -5.926 | -0,21% | -17.655 | -1,39% | -60.726 | -4,93% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -417.712 | -14,97% | -573.557 | -45,23% | -330.823 | -26,84% |
6.01.02.08 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Estoque | -78.409 | -2,81% | -102.181 | -8,06% | -341.018 | -27,66% |
6.01.02.10 | Provisões e encargos trabalhistas | 70.266 | 2,52% | 50.218 | 3,96% | 525 | 0,04% |
6.01.02.11 | Operações comerciais | 596 | 0,02% | -17.689 | -1,39% | 1 | 0,00% |
6.01.02.12 | Depósitos vinculados | -308 | -0,01% | 9.857 | 0,78% | 0 | - |
6.01.02.15 | Contas a receber | -156.029 | -5,59% | 180.506 | 14,23% | 6.440 | 0,52% |
6.01.02.17 | Recebimentos antecipados - CCC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | 10.477 | 0,38% | 18.495 | 1,46% | -13.825 | -1,12% |
6.01.03 | Outros | -217.083 | -7,78% | -75.184 | -5,93% | -94.996 | -7,71% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -217.083 | -7,78% | -75.184 | -5,93% | -94.996 | -7,71% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.730.000 | -62,00% | -9.089.333 | -716,77% | -1.245.682 | -101,05% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -2.563.815 | -91,89% | -2.162.892 | -170,56% | -1.135.825 | -92,13% |
6.02.02 | Aquisição de debêntures da Focus | 0 | - | -886.778 | -69,93% | 0 | - |
6.02.03 | Aporte de capital em investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -340.131 | -26,82% | 0 | - |
6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 794.684 | 28,48% | -158.170 | -12,47% | -109.857 | -8,91% |
6.02.06 | Aquisição da CGTF, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -232.463 | -18,33% | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de participação societária na Amapari | 0 | - | -17.798 | -1,40% | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição da Celse, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | -5.291.101 | -417,25% | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela venda de participação em controladas | 39.131 | 1,40% | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento pela venda de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.416 | -0,34% | 8.120.248 | 640,35% | -379.753 | -30,80% |
6.03.01 | Recebimento de reembolso seguros antecipados - refinanciamento Celse | 205.613 | 7,37% | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações do principal - financiamentos | -6.772.777 | -242,74% | -1.150.642 | -90,74% | -116.075 | -9,42% |
6.03.03 | Custo de captação | -174.317 | -6,25% | -235.144 | -18,54% | 0 | - |
6.03.04 | Captações de financiamentos | 7.104.095 | 254,61% | 6.539.686 | 515,71% | 480.872 | 39,01% |
6.03.07 | Depósitos vinculados | 497.885 | 17,84% | 12.283 | 0,97% | -121.498 | -9,86% |
6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro | -410.308 | -14,71% | -149.610 | -11,80% | -65.221 | -5,29% |
6.03.09 | Juros pagos | -1.857.073 | -66,56% | -952.076 | -75,08% | -403.573 | -32,74% |
6.03.11 | Recompra de ações próprias | 0 | - | 0 | - | -154.258 | -12,51% |
6.03.12 | Aumento de capital | 0 | - | 4.200.000 | 331,21% | 0 | - |
6.03.13 | custo de captação follow on | 0 | - | -144.249 | -11,38% | 0 | - |
6.03.14 | Antecipação de recebíveis | 850.000 | 30,46% | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Pagamento de principal - antecipação de recebíveis | -74.266 | -2,66% | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de juros - antecipação de recebíveis | -1.597 | -0,06% | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Alienação de participação em controlada sem perda de controle | 960.102 | 34,41% | 0 | - | 0 | - |
6.03.18 | Remuneração de credores - refinanciamento Celse | -137.487 | -4,93% | 0 | - | 0 | - |
6.03.19 | Dividendos pagos para acionistas não controladores | -42.630 | -1,53% | 0 | - | 0 | - |
6.03.20 | Liquidação de instrumento financeiro | -156.656 | -5,61% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.050.766 | 37,66% | 299.005 | 23,58% | -392.643 | -31,85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.291.295 | 46,28% | 992.290 | 78,25% | 1.384.933 | 112,34% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.342.061 | 83,94% | 1.291.295 | 101,83% | 992.290 | 80,49% |