| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 524.994 | 100,00% | 981.056 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 465.097 | 88,59% | 776.630 | 79,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -112.937 | -21,51% | 201.288 | 20,52% |
| 6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Amortização e depreciação | 73.462 | 13,99% | 174.820 | 17,82% |
| 6.01.01.04 | Amortização e depreciação - IFRS 16 | 381.608 | 72,69% | 223.500 | 22,78% |
| 6.01.01.05 | Amortização deságio - Debêntures | 5.024 | 0,96% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -48.548 | -9,25% | -55.762 | -5,68% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros - IFRS 16 | 33.681 | 6,42% | 23.457 | 2,39% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros - empréstimos | 475 | 0,09% | 5.277 | 0,54% |
| 6.01.01.09 | Baixa de imobilizado / intangível | 73.044 | 13,91% | 97.081 | 9,90% |
| 6.01.01.10 | Exercício do plano de opção de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Receita de juros - empréstimo Yinson | -20.384 | -3,88% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para IR e CSLL | 5.988 | 1,14% | 126.027 | 12,85% |
| 6.01.01.13 | Provisão para para pesquisa e desenvolvimento | -107 | -0,02% | 2.096 | 0,21% |
| 6.01.01.14 | Despesas de juros captação de debêntures | 86.357 | 16,45% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado financeiro sobre instrumento financeiro | -38.365 | -7,31% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Variação cambial IFRS 16 | -29.358 | -5,59% | -26.376 | -2,69% |
| 6.01.01.17 | Encargos sobre adiantamento de clientes | 36.814 | 7,01% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Encargos provisão para abandono | 14.852 | 2,83% | 5.222 | 0,53% |
| 6.01.01.19 | Baixa de menos valia - arrendamento | -5.572 | -1,06% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Baixa de contrato - AFBV | 9.063 | 1,73% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.320 | 7,30% | 331.238 | 33,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 335.311 | 63,87% | 167.764 | 17,10% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -122.666 | -23,37% | 10.296 | 1,05% |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas - ativo | 0 | - | 53 | 0,01% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 7.387 | 0,75% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -322.134 | -61,36% | 106.745 | 10,88% |
| 6.01.02.06 | Impostos a recolher | 61.612 | 11,74% | -46.892 | -4,78% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas - passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Obrigações de consórcios | 51.587 | 9,83% | -26.954 | -2,75% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos | 0 | - | -4.831 | -0,49% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a receber | 0 | - | 563.631 | 57,45% |
| 6.01.02.11 | Provisão para abandono | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Débitos com parceiros | -48.143 | -9,17% | 4.603 | 0,47% |
| 6.01.02.13 | Estoque | 36.894 | 7,03% | -50.818 | -5,18% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -147.542 | -28,10% | -399.746 | -40,75% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | 195.016 | 37,15% | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Provisão de abandono - realização | -1.615 | -0,31% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 21.577 | 4,11% | -126.812 | -12,93% |
| 6.01.03.01 | Outros ativos | -2.679 | -0,51% | -145.229 | -14,80% |
| 6.01.03.02 | Outros passivos | 24.256 | 4,62% | 18.417 | 1,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -605.660 | -115,37% | 569.631 | 58,06% |
| 6.02.01 | Caixa restrito | -1.012 | -0,19% | -3.989 | -0,41% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras | 533.883 | 101,69% | 2.215.575 | 225,84% |
| 6.02.03 | Pagamentos de imobilizado | -1.159.442 | -220,85% | -1.641.563 | -167,33% |
| 6.02.04 | Pagamentos de intangível | 0 | - | -392 | -0,04% |
| 6.02.05 | Adição de arrendamentos | -59.566 | -11,35% | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento por transação de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de investimento - AFPS | 80.477 | 15,33% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 210.802 | 40,15% | -830.250 | -84,63% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimo | -108.228 | -20,62% | -40.087 | -4,09% |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos | -39.511 | -7,53% | -449.986 | -45,87% |
| 6.03.03 | Arrendamentos - Pagamentos | -367.279 | -69,96% | -343.228 | -34,99% |
| 6.03.04 | Ações em tesouraria | 299 | 0,06% | 3.051 | 0,31% |
| 6.03.05 | Captação de debêntures - líquido de custo de transação | 815.043 | 155,25% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros pagos - empréstimos | -466 | -0,09% | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros pagos - debêntures | -89.056 | -16,96% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -12.940 | -2,46% | 2.246 | 0,23% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 117.196 | 22,32% | 722.683 | 73,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 853.938 | 162,66% | 830.416 | 84,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 971.134 | 184,98% | 1.553.099 | 158,31% |