Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 476.628 | 100,00% | 1.450.365 | 100,00% | 1.442.441 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 720.080 | 151,08% | 1.226.356 | 84,55% | 2.258.744 | 156,59% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -45.393 | -9,52% | 383.375 | 26,43% | 1.444.565 | 100,15% |
6.01.01.02 | Amortização e Depreciação | 123.174 | 25,84% | 230.507 | 15,89% | 542.919 | 37,64% |
6.01.01.03 | Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Líq. | -31.886 | -6,69% | -73.047 | -5,04% | 263.979 | 18,30% |
6.01.01.04 | Juros pagamentos suspensos - TBU | 12.453 | 2,61% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Encargos provisão de abandono | 19.931 | 4,18% | 6.624 | 0,46% | -46.394 | -3,22% |
6.01.01.06 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 73.428 | 15,41% | 110.032 | 7,59% | 10.609 | 0,74% |
6.01.01.07 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 12.057 | 2,53% | 234.934 | 16,20% | 411.026 | 28,50% |
6.01.01.08 | Provisão PeD e Provisão por valor recuperável de imobilizado | 78 | 0,02% | -37.927 | -2,61% | 46.197 | 3,20% |
6.01.01.09 | Variação cambial e encargos sobre Financiamentos e empréstimos | 641 | 0,13% | 6.925 | 0,48% | 9.469 | 0,66% |
6.01.01.10 | Plano de opção de ação | 1.759 | 0,37% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | IFRS16 - Encargos, variação cambial e baixas | 5.843 | 1,23% | -11.118 | -0,77% | 130.543 | 9,05% |
6.01.01.12 | Instrumentos financeiros derivativos | -58.049 | -12,18% | 34.284 | 2,36% | 0 | - |
6.01.01.13 | Recuperação de créditos tributários | -22.528 | -4,73% | 0 | - | 86 | 0,01% |
6.01.01.14 | Despesas de juros captação debêntures | 113.091 | 23,73% | 2.236 | 0,15% | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos sobre Adiantamento de clientes | 10.646 | 2,23% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Amortização - IFRS 16 | 542.774 | 113,88% | 339.531 | 23,41% | 267.050 | 18,51% |
6.01.01.17 | Juros de Empréstimos - Yinson | -44.924 | -9,43% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Amortização deságio - Debêntures | 6.756 | 1,42% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Amortização captação - Empréstimos | 229 | 0,05% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Aumento de participação em consórcio | 0 | - | 0 | - | -821.305 | -56,94% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -279.837 | -58,71% | 142.706 | 9,84% | -844.055 | -58,52% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 297.831 | 62,49% | -77.994 | -5,38% | -219.068 | -15,19% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuição a Recuperar | -152.178 | -31,93% | -4.042 | -0,28% | -16.229 | -1,13% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -380.089 | -79,75% | 243.354 | 16,78% | 38.933 | 2,70% |
6.01.02.04 | Impostos a Recolher | 77.266 | 16,21% | -44.836 | -3,09% | -21.706 | -1,50% |
6.01.02.05 | Juros Pagos | 0 | - | -5.908 | -0,41% | -10.353 | -0,72% |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contr. Soc. pagos | -156.253 | -32,78% | -441.346 | -30,43% | -40.134 | -2,78% |
6.01.02.07 | Partes Relacionadas | 0 | - | 53 | 0,00% | -18.552 | -1,29% |
6.01.02.08 | Obrigaçoes de consórcio | 53.966 | 11,32% | -26.954 | -1,86% | 26.954 | 1,87% |
6.01.02.09 | Instrumento financeiro | -10.985 | -2,30% | -18.693 | -1,29% | -8.300 | -0,58% |
6.01.02.10 | Provisão para abandono | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros contas a receber | 0 | - | 563.631 | 38,86% | -563.631 | -39,07% |
6.01.02.12 | Estoques | 39.671 | 8,32% | -49.180 | -3,39% | -11.969 | -0,83% |
6.01.02.13 | Créditos com parceiros | 0 | - | 4.621 | 0,32% | 0 | - |
6.01.02.14 | Débitos com parceiros | -47.472 | -9,96% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Provisão de abandono - Realização | -1.594 | -0,33% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 36.385 | 7,63% | 81.303 | 5,61% | 27.752 | 1,92% |
6.01.03.01 | Ativos | 2.860 | 0,60% | 45.244 | 3,12% | 3.321 | 0,23% |
6.01.03.02 | Passivos | 33.525 | 7,03% | 36.059 | 2,49% | 24.431 | 1,69% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -571.274 | -119,86% | -1.754.491 | -120,97% | -197.202 | -13,67% |
6.02.01 | Caixa Restrito | 61.373 | 12,88% | -19.993 | -1,38% | 215.093 | 14,91% |
6.02.02 | Adições ao Imobilizado | -1.332.577 | -279,58% | -2.160.297 | -148,95% | -80.723 | -5,60% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | 759.018 | 159,25% | 637.719 | 43,97% | -606.298 | -42,03% |
6.02.04 | Adições ao intangível | 0 | - | -399 | -0,03% | -3.587 | -0,25% |
6.02.05 | Aumento de capital empresas no exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para aquisição de projetos | -87.748 | -18,41% | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de investimento - AFPS | 80.477 | 16,88% | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Provisão de abandono assumida em combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 278.313 | 19,29% |
6.02.09 | Adição de arrendamento | -51.817 | -10,87% | -211.521 | -14,58% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 224.887 | 47,18% | 322.957 | 22,27% | -518.904 | -35,97% |
6.03.01 | Aumento de Capital por Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Financiamentos | -108.228 | -22,71% | -54.283 | -3,74% | -54.704 | -3,79% |
6.03.03 | Pagamento de Dividendos | -39.511 | -8,29% | -450.000 | -31,03% | -50.999 | -3,54% |
6.03.04 | Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de debêntures - líquido de custo de transação | 815.043 | 171,00% | 1.293.106 | 89,16% | 0 | - |
6.03.06 | Captação de empréstimos | 215.342 | 45,18% | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Juros pagos - empréstimos | -466 | -0,10% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Juros pagos - debêntures | -183.210 | -38,44% | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Arrendamentos - pagamentos | -474.382 | -99,53% | -468.172 | -32,28% | -419.045 | -29,05% |
6.03.10 | Ações em tesouraria | 299 | 0,06% | 2.306 | 0,16% | 5.844 | 0,41% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -23.182 | -4,86% | 4.691 | 0,32% | 833 | 0,06% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 107.059 | 22,46% | 23.522 | 1,62% | 727.168 | 50,41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 853.938 | 179,16% | 830.416 | 57,26% | 103.248 | 7,16% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 960.997 | 201,62% | 853.938 | 58,88% | 830.416 | 57,57% |