Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. (ENAT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais476.628100,00%1.450.365100,00%1.442.441100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações720.080151,08%1.226.35684,55%2.258.744156,59%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício-45.393-9,52%383.37526,43%1.444.565100,15%
6.01.01.02Amortização e Depreciação123.17425,84%230.50715,89%542.91937,64%
6.01.01.03Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Líq.-31.886-6,69%-73.047-5,04%263.97918,30%
6.01.01.04Juros pagamentos suspensos - TBU12.4532,61%0-0-
6.01.01.05Encargos provisão de abandono19.9314,18%6.6240,46%-46.394-3,22%
6.01.01.06Baixa de Imobilizado e Intangível73.42815,41%110.0327,59%10.6090,74%
6.01.01.07Provisão para imposto de renda e contribuição social12.0572,53%234.93416,20%411.02628,50%
6.01.01.08Provisão PeD e Provisão por valor recuperável de imobilizado780,02%-37.927-2,61%46.1973,20%
6.01.01.09Variação cambial e encargos sobre Financiamentos e empréstimos6410,13%6.9250,48%9.4690,66%
6.01.01.10Plano de opção de ação1.7590,37%0-0-
6.01.01.11IFRS16 - Encargos, variação cambial e baixas5.8431,23%-11.118-0,77%130.5439,05%
6.01.01.12Instrumentos financeiros derivativos-58.049-12,18%34.2842,36%0-
6.01.01.13Recuperação de créditos tributários-22.528-4,73%0-860,01%
6.01.01.14Despesas de juros captação debêntures113.09123,73%2.2360,15%0-
6.01.01.15Encargos sobre Adiantamento de clientes10.6462,23%0-0-
6.01.01.16Amortização - IFRS 16542.774113,88%339.53123,41%267.05018,51%
6.01.01.17Juros de Empréstimos - Yinson-44.924-9,43%0-0-
6.01.01.18Amortização deságio - Debêntures6.7561,42%0-0-
6.01.01.19Amortização captação - Empréstimos2290,05%0-0-
6.01.01.20Aumento de participação em consórcio0-0--821.305-56,94%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-279.837-58,71%142.7069,84%-844.055-58,52%
6.01.02.01Contas a Receber297.83162,49%-77.994-5,38%-219.068-15,19%
6.01.02.02Impostos e Contribuição a Recuperar-152.178-31,93%-4.042-0,28%-16.229-1,13%
6.01.02.03Fornecedores-380.089-79,75%243.35416,78%38.9332,70%
6.01.02.04Impostos a Recolher77.26616,21%-44.836-3,09%-21.706-1,50%
6.01.02.05Juros Pagos0--5.908-0,41%-10.353-0,72%
6.01.02.06Imposto de Renda e Contr. Soc. pagos-156.253-32,78%-441.346-30,43%-40.134-2,78%
6.01.02.07Partes Relacionadas0-530,00%-18.552-1,29%
6.01.02.08Obrigaçoes de consórcio53.96611,32%-26.954-1,86%26.9541,87%
6.01.02.09Instrumento financeiro-10.985-2,30%-18.693-1,29%-8.300-0,58%
6.01.02.10Provisão para abandono0-0-0-
6.01.02.11Outros contas a receber0-563.63138,86%-563.631-39,07%
6.01.02.12Estoques39.6718,32%-49.180-3,39%-11.969-0,83%
6.01.02.13Créditos com parceiros0-4.6210,32%0-
6.01.02.14Débitos com parceiros-47.472-9,96%0-0-
6.01.02.15Provisão de abandono - Realização-1.594-0,33%0-0-
6.01.03Outros36.3857,63%81.3035,61%27.7521,92%
6.01.03.01Ativos2.8600,60%45.2443,12%3.3210,23%
6.01.03.02Passivos33.5257,03%36.0592,49%24.4311,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-571.274-119,86%-1.754.491-120,97%-197.202-13,67%
6.02.01Caixa Restrito61.37312,88%-19.993-1,38%215.09314,91%
6.02.02Adições ao Imobilizado-1.332.577-279,58%-2.160.297-148,95%-80.723-5,60%
6.02.03Aplicações financeiras759.018159,25%637.71943,97%-606.298-42,03%
6.02.04Adições ao intangível0--399-0,03%-3.587-0,25%
6.02.05Aumento de capital empresas no exterior0-0-0-
6.02.06Adiantamento para aquisição de projetos-87.748-18,41%0-0-
6.02.07Alienação de investimento - AFPS80.47716,88%0-0-
6.02.08Provisão de abandono assumida em combinação de negócios0-0-278.31319,29%
6.02.09Adição de arrendamento-51.817-10,87%-211.521-14,58%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento224.88747,18%322.95722,27%-518.904-35,97%
6.03.01Aumento de Capital por Emissão de Ações0-0-0-
6.03.02Pagamento de Financiamentos-108.228-22,71%-54.283-3,74%-54.704-3,79%
6.03.03Pagamento de Dividendos-39.511-8,29%-450.000-31,03%-50.999-3,54%
6.03.04Empresas Ligadas0-0-0-
6.03.05Captação de debêntures - líquido de custo de transação815.043171,00%1.293.10689,16%0-
6.03.06Captação de empréstimos215.34245,18%0-0-
6.03.07Juros pagos - empréstimos-466-0,10%0-0-
6.03.08Juros pagos - debêntures-183.210-38,44%0-0-
6.03.09Arrendamentos - pagamentos-474.382-99,53%-468.172-32,28%-419.045-29,05%
6.03.10Ações em tesouraria2990,06%2.3060,16%5.8440,41%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-23.182-4,86%4.6910,32%8330,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes107.05922,46%23.5221,62%727.16850,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes853.938179,16%830.41657,26%103.2487,16%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes960.997201,62%853.93858,88%830.41657,57%

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