Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais53.405100,00%60.342100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações75.372141,13%57.18694,77%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do período87.150163,19%28.54247,30%
6.01.01.02Depreciação/amortização2.8455,33%3.0114,99%
6.01.01.03Despesa de entidade de plano de previdência15.87229,72%2.4584,07%
6.01.01.04Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários20.81738,98%7.09411,76%
6.01.01.05Tributos diferidos-11.754-22,01%-20.555-34,06%
6.01.01.06Provisão para créditos de liquidação duvidosa1040,19%5390,89%
6.01.01.07Juros sobre financiamentos8241,54%2.4184,01%
6.01.01.08Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro-77.392-144,92%-34.323-56,88%
6.01.01.09Atualização depósitos vinculados-265-0,50%-277-0,46%
6.01.01.10Baixa imobilizado1.4592,73%8371,39%
6.01.01.11Juros e variações monetárias acordo Sabesp-6.663-12,48%-3.579-5,93%
6.01.01.12Provisão - Investimentos na Concessão42.61679,80%71.021117,70%
6.01.01.13Apropriação Comgás-241-0,45%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos13.47125,22%5.4719,07%
6.01.02.01Revendedores-177-0,33%3750,62%
6.01.02.02Tributos e contribuições sociais compensáveis2320,43%-308-0,51%
6.01.02.03Imposto de renda e contribuição social a recuperar37.88070,93%2.7894,62%
6.01.02.04Serviços emergenciais - Canal Pinheiros0--14.088-23,35%
6.01.02.05Estoques140,03%0-
6.01.02.06Despesas antecipadas-1.518-2,84%1.5702,60%
6.01.02.07Cauções de depósitos vinculados-3.479-6,51%-5.894-9,77%
6.01.02.08Sabesp10.84420,31%10.30817,08%
6.01.02.09Outros créditos-5.745-10,76%-2.468-4,09%
6.01.02.10Fornecedores3.5136,58%1.2492,07%
6.01.02.11Folha de pagamento-646-1,21%7251,20%
6.01.02.12Obrigações estimadas - folha de pagamento-1.927-3,61%-2.407-3,99%
6.01.02.13Contribuições para plano de previdência-11.586-21,69%-3.492-5,79%
6.01.02.14Tributos e contribuições sociais-1.301-2,44%20.16433,42%
6.01.02.15Imposto de renda e contribuição social a recolher0-1.0381,72%
6.01.02.16Obrigações setoriais-431-0,81%2610,43%
6.01.02.17Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas-8.689-16,27%-2.204-3,65%
6.01.02.18Encargos de uso da rede elétrica-5-0,01%-18-0,03%
6.01.02.19Obrigações especiais - RGR-900-1,69%-901-1,49%
6.01.02.20Outros-2.608-4,88%-1.228-2,04%
6.01.03Outros-35.438-66,36%-2.315-3,84%
6.01.03.01Juros de financiamentos pagos-1.008-1,89%-2.445-4,05%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-34.524-64,65%0-
6.01.03.03Depósitos vinculados940,18%1300,22%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento28.08952,60%36.38860,30%
6.02.01Aquisição de imobilizado-2.035-3,81%-5.333-8,84%
6.02.02Aquisição de ativos indenizáveis-34.421-64,45%-6.791-11,25%
6.02.03Aquisição de intangível-1.567-2,93%-1.567-2,60%
6.02.04Recebimento de arrendamento financeiro66.112123,79%50.07982,99%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-331.486-620,70%-29.923-49,59%
6.03.01Financiamentos-66.177-123,92%-3.394-5,62%
6.03.02Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-265.309-496,79%-26.529-43,96%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-249.992-468,11%66.807110,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes518.714971,28%412.922684,30%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes268.722503,18%479.729795,02%

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