| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.117 | 100,00% | 26.466 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 61.338 | 234,86% | 57.833 | 218,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 22.495 | 86,13% | 18.882 | 71,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 1.736 | 6,65% | 1.769 | 6,68% |
| 6.01.01.03 | Despesa de entidade de plano de previdência | 7.622 | 29,18% | 10.286 | 38,86% |
| 6.01.01.04 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 8.202 | 31,40% | 5.851 | 22,11% |
| 6.01.01.05 | Tributos diretos | 9.653 | 36,96% | 9.461 | 35,75% |
| 6.01.01.06 | Ganho alienação de bens e direitos | -2.695 | -10,32% | -750 | -2,83% |
| 6.01.01.07 | Indenizações - desapropriações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro | -1.778 | -6,81% | -6.579 | -24,86% |
| 6.01.01.09 | Atualização depósitos vinculados | -820 | -3,14% | -911 | -3,44% |
| 6.01.01.10 | Juros e variações monetárias Acordo Sabesp | -3.097 | -11,86% | -3.610 | -13,64% |
| 6.01.01.11 | Provisão - Investimentos na Concessão | 20.381 | 78,04% | 23.591 | 89,14% |
| 6.01.01.12 | Despesas antecipadas | -202 | -0,77% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Apropriação Comgás | -159 | -0,61% | -157 | -0,59% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.221 | -134,86% | -31.367 | -118,52% |
| 6.01.02.01 | Revendedores | 1.387 | 5,31% | 785 | 2,97% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 2.397 | 9,18% | -1.042 | -3,94% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -2.500 | -9,57% | -983 | -3,71% |
| 6.01.02.04 | Obrigações especiais - RGR | -450 | -1,72% | -450 | -1,70% |
| 6.01.02.05 | Estoques | 9 | 0,03% | 6 | 0,02% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | 0 | - | 1.625 | 6,14% |
| 6.01.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | 387 | 1,48% | -1.422 | -5,37% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | -2.080 | -7,96% | -148 | -0,56% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 7.019 | 26,88% | -1.046 | -3,95% |
| 6.01.02.10 | Folha de pagamento | -1.902 | -7,28% | -919 | -3,47% |
| 6.01.02.11 | Obrigações estimadas - folha de pagamento | 50 | 0,19% | 2.183 | 8,25% |
| 6.01.02.12 | Contribuições para plano de previdência | -18.034 | -69,05% | -14.457 | -54,62% |
| 6.01.02.13 | Tributos e contribuições sociais | -899 | -3,44% | -722 | -2,73% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -13.376 | -51,22% | -13.137 | -49,64% |
| 6.01.02.15 | Obrigações setoriais | -1.154 | -4,42% | 1.903 | 7,19% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas | -7.140 | -27,34% | -4.013 | -15,16% |
| 6.01.02.17 | Encargos de uso da rede elétrica | 0 | - | -3 | -0,01% |
| 6.01.02.18 | Outros | 1.065 | 4,08% | 473 | 1,79% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.484 | -59,29% | -15.830 | -59,81% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -283 | -1,08% | -332 | -1,25% |
| 6.02.02 | Ativos financeiros indenizáveis | -16.283 | -62,35% | -14.917 | -56,36% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -1.613 | -6,18% | -1.344 | -5,08% |
| 6.02.04 | Recebimento da venda de ativo imobilizado | 2.695 | 10,32% | 763 | 2,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1 | 0,00% | -2 | -0,01% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio pagos | -1 | 0,00% | -2 | -0,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.632 | 40,71% | 10.634 | 40,18% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 426.282 | 1.632,20% | 436.741 | 1.650,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 436.914 | 1.672,91% | 447.375 | 1.690,38% |