| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87.381 | 100,00% | 49.874 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 190.251 | 217,73% | 153.220 | 307,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 97.832 | 111,96% | 73.498 | 147,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 5.318 | 6,09% | 4.317 | 8,66% |
| 6.01.01.03 | Despesa de entidade de plano de previdência | 30.857 | 35,31% | 42.668 | 85,55% |
| 6.01.01.04 | Despesas antecipadas | 5.856 | 6,70% | 4.672 | 9,37% |
| 6.01.01.05 | Perdas estimadas na realização de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 311 | 0,62% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | -6.174 | -7,07% | 11.305 | 22,67% |
| 6.01.01.07 | Tributos diretos | 4.866 | 5,57% | 9.612 | 19,27% |
| 6.01.01.08 | Indenizações - desapropriações | -23 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros e variações monetárias do arrendamento UTP Piratininga | -5.875 | -6,72% | -49.536 | -99,32% |
| 6.01.01.10 | Provisão - Investimentos na Concessão | 67.563 | 77,32% | 74.020 | 148,41% |
| 6.01.01.11 | Atualização depósitos vinculados | -2.837 | -3,25% | 1.274 | 2,55% |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias acordo Sabesp | -8.380 | -9,59% | -8.641 | -17,33% |
| 6.01.01.13 | Apropriação Comgás | -470 | -0,54% | -404 | -0,81% |
| 6.01.01.14 | Ganho na alienação de bens e direitos | -766 | -0,88% | -41 | -0,08% |
| 6.01.01.15 | Permuta de imóveis | 0 | - | -9.835 | -19,72% |
| 6.01.01.16 | Baixa - terrenos vinculados à concessão | 2.484 | 2,84% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -102.870 | -117,73% | -103.346 | -207,21% |
| 6.01.02.01 | Revendedores | -1.234 | -1,41% | -6.148 | -12,33% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | -2.408 | -2,76% | 395 | 0,79% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 4.474 | 5,12% | 8.313 | 16,67% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -36.129 | -41,35% | -37.251 | -74,69% |
| 6.01.02.05 | Estoques | 10 | 0,01% | -2 | 0,00% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -2.502 | -2,86% | -9.845 | -19,74% |
| 6.01.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | -1.321 | -1,51% | -17.497 | -35,08% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Comgás | 0 | - | 2.611 | 5,24% |
| 6.01.02.09 | Outros créditos | -2.181 | -2,50% | -28 | -0,06% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -384 | -0,44% | 1.956 | 3,92% |
| 6.01.02.11 | Folha de pagamento | -466 | -0,53% | -1.438 | -2,88% |
| 6.01.02.12 | Obrigações estimadas - folha de pagamento | -5.006 | -5,73% | 3.645 | 7,31% |
| 6.01.02.13 | Contribuições para plano de previdência | -41.888 | -47,94% | -36.417 | -73,02% |
| 6.01.02.14 | Tributos e contribuições sociais | -4.823 | -5,52% | -1.634 | -3,28% |
| 6.01.02.15 | Obrigações especiais - RGR | -1.351 | -1,55% | -1.351 | -2,71% |
| 6.01.02.16 | Obrigações setoriais | 1.463 | 1,67% | -2.281 | -4,57% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas | -11.309 | -12,94% | -5.813 | -11,66% |
| 6.01.02.18 | Encargos de uso da rede elétrica | -7 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outros | 2.192 | 2,51% | -561 | -1,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.135 | -2,44% | 62.189 | 124,69% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -1.058 | -1,21% | -923 | -1,85% |
| 6.02.02 | Ativos financeiros indenizáveis | -73.464 | -84,07% | -19.831 | -39,76% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -2.578 | -2,95% | -2.737 | -5,49% |
| 6.02.04 | Recebimento de arrendamento financeiro | 74.163 | 84,87% | 75.804 | 151,99% |
| 6.02.05 | Recebimento da venda de ativo imobilizado | 779 | 0,89% | 0 | - |
| 6.02.06 | Indenizações - desapropriações | 23 | 0,03% | 41 | 0,08% |
| 6.02.07 | Torna - Permuta de Imóveis | 0 | - | 9.835 | 19,72% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -64.971 | -74,35% | -33.119 | -66,41% |
| 6.03.01 | Pagamento Óleo Combustível | 0 | - | -3.555 | -7,13% |
| 6.03.02 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -64.971 | -74,35% | -29.564 | -59,28% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.275 | 23,20% | 78.944 | 158,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 436.741 | 499,81% | 311.072 | 623,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 457.016 | 523,02% | 390.016 | 782,00% |