Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais16.579100,00%42.101100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações31.556190,34%39.63094,13%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do período9.75758,85%20.77049,33%
6.01.01.02Depreciação/amortização1.5069,08%1.3783,27%
6.01.01.03Despesa de entidade de plano de previdência1.2297,41%5761,37%
6.01.01.04Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários2.83517,10%2.0414,85%
6.01.01.05Tributos diferidos-3.221-19,43%-534-1,27%
6.01.01.06Provisão para créditos de liquidação duvidosa5283,18%0-
6.01.01.07Juros sobre financiamentos1.2367,46%1.6934,02%
6.01.01.08Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro-15.331-92,47%-18.470-43,87%
6.01.01.09Atualização depósitos vinculados-169-1,02%0-
6.01.01.10Juros e variações monetárias Acordo Sabesp-2.324-14,02%-3.288-7,81%
6.01.01.11Provisão GAG Melhorias35.510214,19%35.46484,24%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14.977-90,34%12.14128,84%
6.01.02.01Revendedores e consumidores-16-0,10%2.0614,90%
6.01.02.02Tributos e contribuições sociais compensáveis-11-0,07%450,11%
6.01.02.03Imposto de renda e contribuição social a recuperar1.4668,84%8.43220,03%
6.01.02.04Serviços emergenciais - Canal Pinheiros-13.368-80,63%1.0792,56%
6.01.02.05Estoques0-10,00%
6.01.02.06Despesas antecipadas-304-1,83%2550,61%
6.01.02.07Cauções e depósitos vinculados-5.129-30,94%-1.621-3,85%
6.01.02.08Outros créditos-771-4,65%-795-1,89%
6.01.02.09Fornecedores3.17619,16%2.7606,56%
6.01.02.10Folha de pagamento7694,64%-54-0,13%
6.01.02.11Obrigações estimadas - folha de pagamento3.43420,71%1960,47%
6.01.02.12Contribuições para plano de previdência-2.002-12,08%-1.667-3,96%
6.01.02.13Tributos e contribuições sociais1230,74%4941,17%
6.01.02.14Juros e financiamentos pagos-1.255-7,57%-1.694-4,02%
6.01.02.15Taxas regulamentares1.5029,06%3.3227,89%
6.01.02.16Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas-1.413-8,52%-807-1,92%
6.01.02.17Encargos de uso da rede elétrica-16-0,10%190,05%
6.01.02.18Obrigações especiais - RGR-450-2,71%-450-1,07%
6.01.02.19Depósitos vinculados980,59%1470,35%
6.01.02.20Outros-810-4,89%4180,99%
6.01.03Outros0--9.670-22,97%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos0--9.670-22,97%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.176-37,25%-5.188-12,32%
6.02.01Aquisição de imobilizado-3.257-19,65%-1.407-3,34%
6.02.02Ativos indenizáveis-1.944-11,73%-3.781-8,98%
6.02.03Aquisição de intangível-975-5,88%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14.493-87,42%-20.121-47,79%
6.03.01Financiamentos-1.697-10,24%-1.473-3,50%
6.03.02Juros sobre o capital prórprio pagos-12.796-77,18%-18.648-44,29%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.090-24,67%16.79239,89%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes412.9222.490,63%232.433552,08%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes408.8322.465,96%249.225591,97%

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