| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 98.207 | 100,00% | 69.327 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 183.662 | 187,02% | 150.378 | 216,91% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | 3.097 | 3,15% | -22.572 | -32,56% |
| 6.01.01.02 | Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento | 62.102 | 63,24% | 67.895 | 97,93% |
| 6.01.01.03 | Provisão para demandas judiciais | 4.058 | 4,13% | 950 | 1,37% |
| 6.01.01.04 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa | 40 | 0,04% | 72 | 0,10% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 104.390 | 106,30% | 83.465 | 120,39% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativos imobilizado e intangível | 4.502 | 4,58% | 4.541 | 6,55% |
| 6.01.01.08 | Plano de opções de ações | 2.294 | 2,34% | 1.281 | 1,85% |
| 6.01.01.09 | Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 12.349 | 12,57% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Perdas efetivas em creditos | 1.872 | 1,91% | 1.435 | 2,07% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Amortização do custo de captação | 2.685 | 2,73% | 1.467 | 2,12% |
| 6.01.01.14 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 8.098 | 8,25% | 6.740 | 9,72% |
| 6.01.01.15 | Provisão participação dos empregados nos lucros | 9.688 | 9,86% | 5.104 | 7,36% |
| 6.01.01.16 | Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa | -31.513 | -32,09% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.346 | 10,53% | 10.547 | 15,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 11.607 | 11,82% | -9.300 | -13,41% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -5.239 | -5,33% | 2.789 | 4,02% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos | 4.147 | 4,22% | -13.770 | -19,86% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -1.443 | -1,47% | 398 | 0,57% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | 6.555 | 6,67% | -2.788 | -4,02% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 5.819 | 5,93% | 1.265 | 1,82% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -9.871 | -10,05% | -5.107 | -7,37% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 11.713 | 11,93% | -13.427 | -19,37% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 1.591 | 1,62% | 6.922 | 9,98% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -1.713 | -1,74% | 15.422 | 22,25% |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | -11.272 | -11,48% | 26.934 | 38,85% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | -1.548 | -1,58% | 1.209 | 1,74% |
| 6.01.03 | Outros | -95.801 | -97,55% | -91.598 | -132,12% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.486 | -9,66% | -8.883 | -12,81% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -86.315 | -87,89% | -82.715 | -119,31% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -130.852 | -133,24% | -453.061 | -653,51% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -130.141 | -132,52% | -83.229 | -120,05% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimento | -6.047 | -6,16% | -16.790 | -24,22% |
| 6.02.03 | Aplicação financeira restrita | 5.336 | 5,43% | 3.050 | 4,40% |
| 6.02.04 | Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -32.750 | -47,24% |
| 6.02.05 | Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -323.342 | -466,40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 269.627 | 274,55% | -58.972 | -85,06% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações | 569.566 | 579,96% | 101.289 | 146,10% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações | -296.314 | -301,72% | -152.481 | -219,94% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 5.261 | 7,59% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -5.997 | -6,11% | -2.454 | -3,54% |
| 6.03.06 | Captação de recursos da Oferta Publica de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Compra de ações em tesouraria | -1.581 | -1,61% | -11.767 | -16,97% |
| 6.03.09 | Recebimento do preço de exercício de opções de ações | 3.953 | 4,03% | 1.180 | 1,70% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 236.982 | 241,31% | -442.706 | -638,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.821 | 171,90% | 580.182 | 836,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 405.803 | 413,21% | 137.476 | 198,30% |