| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.013 | 100,00% | -20.132 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.336 | -38,08% | -27.224 | 135,23% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -19.126 | -136,49% | -37.929 | 188,40% |
| 6.01.01.02 | Engargos de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | 18.524 | 132,19% | 7.741 | -38,45% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Demandas Judiciais | 441 | 3,15% | 304 | -1,51% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Perdas de Crédito Esperadas | -201 | -1,43% | -1.340 | 6,66% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 18.964 | 135,33% | 17.377 | -86,32% |
| 6.01.01.06 | Baixa de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 3.982 | 28,42% | 274 | -1,36% |
| 6.01.01.07 | Plano de Opções de Ações | 438 | 3,13% | 1.148 | -5,70% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -831 | -5,93% | -168 | 0,83% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -33.073 | -236,02% | -15.022 | 74,62% |
| 6.01.01.10 | Outros | 390 | 2,78% | 391 | -1,94% |
| 6.01.01.11 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 1.027 | 7,33% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perdas efetivas em creditos | 218 | 1,56% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão participação dos empregados nos lucros | 3.911 | 27,91% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 19.349 | 138,08% | 7.092 | -35,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 41.863 | 298,74% | 26.505 | -131,66% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 7.501 | 53,53% | -2.271 | 11,28% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento à Fornecedores | -12.170 | -86,85% | -454 | 2,26% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 143 | 1,02% | -150 | 0,75% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 376 | 2,68% | 1.315 | -6,53% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -1.609 | -11,48% | -11.737 | 58,30% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas | -1.414 | -10,09% | -1.189 | 5,91% |
| 6.01.02.08 | Origações Tributárias | -15.807 | -112,80% | 1.520 | -7,55% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de Clientes | 297 | 2,12% | -2.756 | 13,69% |
| 6.01.02.10 | Receitas Antecipadas | 1.841 | 13,14% | 7.744 | -38,47% |
| 6.01.02.11 | Outros Contas a Pagar | -2.881 | -20,56% | -11.435 | 56,80% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | 1.209 | 8,63% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48.381 | -345,26% | -31.545 | 156,69% |
| 6.02.01 | Aquisição de Controlada | -4.500 | -32,11% | -17.358 | 86,22% |
| 6.02.02 | Aplicação Financeira Restrita | 4.693 | 33,49% | -144 | 0,72% |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -15.824 | -112,92% | -14.043 | 69,75% |
| 6.02.04 | Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido | -32.750 | -233,71% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.364 | -437,91% | 662.083 | -3.288,71% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstismos e Financiamentos | -66.000 | -470,99% | -1.363 | 6,77% |
| 6.03.03 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -774 | -5,52% | -633 | 3,14% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 5.261 | 37,54% | 45.086 | -223,95% |
| 6.03.05 | Captação de Recursos da Oferta Pública de Ações | 0 | - | 660.696 | -3.281,82% |
| 6.03.06 | Gastos Com Emissão de Ações | 0 | - | -41.703 | 207,15% |
| 6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 149 | 1,06% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -95.732 | -683,17% | 610.406 | -3.032,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 580.182 | 4.140,31% | 86.135 | -427,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 484.450 | 3.457,15% | 696.541 | -3.459,87% |