Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ELETROMIDIA S.A. (ELMD3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais227.633100,00%162.404100,00%220100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações365.673160,64%295.460181,93%122.05455.479,09%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social99.65843,78%45.33727,92%-16.295-7.406,82%
6.01.01.02Encargos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos86.95138,20%100.83462,09%44.96820.440,00%
6.01.01.03Provisão para demandas judiciais2.0880,92%7160,44%2.8311.286,82%
6.01.01.04Provisão para perdas de crédito esperadas2340,10%-97-0,06%603274,09%
6.01.01.05Baixa de investimentos0-0-0-
6.01.01.06Depreciação e amortização138.44160,82%117.25372,20%72.27032.850,00%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.08Baixa de Ativos imbilizado e intangível5.5322,43%9.2195,68%300136,36%
6.01.01.09Plano de opção de ações5.1882,28%1.6831,04%2.5541.160,91%
6.01.01.10Reversão de provisão0-0-0-
6.01.01.11Baixa de arrendamentos financeiros0-0-0-
6.01.01.12Outros3.9961,76%1.9381,19%1.562710,00%
6.01.01.13Juros incorridos sobre aquisição de controladas9.6634,24%9.6355,93%2.3711.077,73%
6.01.01.14Perdas efetivas em créditos2.9841,31%2.4391,50%1.425647,73%
6.01.01.15Provisão participação dos empregados nos lucros21.1799,30%15.3839,47%9.4654.302,27%
6.01.01.16Perda (ganho) com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos21.2729,34%-8.880-5,47%0-
6.01.01.17Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa-31.513-13,84%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-33.499-14,72%-38.088-23,45%-66.319-30.145,00%
6.01.02.01Contas a receber-105.280-46,25%-43.058-26,51%-52.959-24.072,27%
6.01.02.02Tributos a recuperar-7.252-3,19%10.1486,25%-10.970-4.986,36%
6.01.02.03Adiantamentos a fornecedores6.9423,05%-1.399-0,86%2.8271.285,00%
6.01.02.04Depósitos judiciais-1.468-0,64%4100,25%-595-270,45%
6.01.02.05Outros ativos6.3422,79%-7.390-4,55%-8-3,64%
6.01.02.06Fornecedores9.3354,10%5.9983,69%1.315597,73%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas-8.669-3,81%-10.962-6,75%745338,64%
6.01.02.08Obrigações tributárias14.6256,42%-25.196-15,51%18.4588.390,00%
6.01.02.09Adiantamento de clientes9.7974,30%1.6361,01%-8.025-3.647,73%
6.01.02.10Receitas antecipadas47.12820,70%13.9218,57%-5.146-2.339,09%
6.01.02.11Outras contas a pagar-3.108-1,37%16.59510,22%-968-440,00%
6.01.02.12Partes relacionadas-1.891-0,83%1.2090,74%-10.993-4.996,82%
6.01.02.13Outras obrigações0-0-0-
6.01.03Outros-104.541-45,93%-94.968-58,48%-55.515-25.234,09%
6.01.03.01Imosto de renda e contribuição social pagos-14.718-6,47%-6.782-4,18%-18.856-8.570,91%
6.01.03.02Juros pagos-89.823-39,46%-88.186-54,30%-36.659-16.663,18%
6.01.03.03Caixa e equivalente de caixa oriundo de incorporações0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-169.353-74,40%-494.390-304,42%-104.072-47.305,45%
6.02.01Pagamento de aquisição de investida0-0-0-
6.02.02Aquisição de controlada-6.047-2,66%-22.877-14,09%-20.473-9.305,91%
6.02.03Aplicação financeira restrita4.6722,05%2.1631,33%-1.313-596,82%
6.02.04Caixa incorporado - Cosme Velho0-0-0-
6.02.05Caixa cosolidado - Elemidia0-0-0-
6.02.06Aquisição de investimento / aporte de capital em controladas0-0-0-
6.02.07Aquisição de imobilizado e intangível-167.978-73,79%-117.584-72,40%-77.829-35.376,82%
6.02.08Aquisição de investimento0-0-0-
6.02.09Aquisições de imobilizado e intangível0-0-0-
6.02.10Aquisição de controlada0-0-0-
6.02.11Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido0--32.750-20,17%0-
6.02.12Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido0--323.342-199,10%0-
6.02.13Caixa consolidado - NOALVO0-0--4.457-2.025,91%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento259.953114,20%-79.375-48,88%597.899271.772,27%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures569.566250,21%101.28962,37%0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-303.651-133,39%-167.634-103,22%-68.532-31.150,91%
6.03.03Pagamento de passivo de arrendamento-8.841-3,88%-5.041-3,10%-3.918-1.780,91%
6.03.04Aumento de capital0-5.2613,24%12.0275.466,82%
6.03.05Dividendos0-0-0-
6.03.06Aquisição de participação de acionistas não controladores0-0-0-
6.03.07Captação de recursos da Oferta Pública de Ações0-0-700.000318.181,82%
6.03.08Gastos com emissão de ações0-0--41.678-18.944,55%
6.03.09Compra de ações em tesouraria-1.581-0,69%-15.775-9,71%0-
6.03.10Recebimento do preço de exercício de opções de ações4.4601,96%2.5251,55%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes318.233139,80%-411.361-253,29%494.047224.566,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes168.82174,16%580.182357,25%86.13539.152,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes487.054213,96%168.821103,95%580.182263.719,09%

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