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CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.636.457100,00%1.802.709100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.803.58227,18%536.32029,75%
6.01.01.01Resultado antes do IR e da CSLL4.099.71161,78%4.485.103248,80%
6.01.01.02Depreciação e amortização2.722.25541,02%1.810.620100,44%
6.01.01.03Variações monetárias e cambiais líquidas2.698.36940,66%352.55219,56%
6.01.01.04Receita RBSE0-0-
6.01.01.05Encargos financeiros4.882.62773,57%1.465.79581,31%
6.01.01.06Receita financeira - ativos de concessão0-0-
6.01.01.07Resultado da equivalência patrimonial-1.798.391-27,10%-1.667.870-92,52%
6.01.01.08Receitas de Transmissão-12.873.894-193,99%-12.142.930-673,59%
6.01.01.09Provisões (reversões) operacionais-1.162.997-17,52%5.793.684321,39%
6.01.01.10Custo de Construção – Transmissão1.919.75928,93%927.44851,45%
6.01.01.11Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão12.1440,18%-362.392-20,10%
6.01.01.12Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos1.243.15718,73%576.40831,97%
6.01.01.13Provisão para perda com investimentos0-0-
6.01.01.14Resultado na alienação de participações societárias0-0-
6.01.01.15Provisão (reversão) Aneel - CCC0-0-
6.01.01.16Taxa de fiscalização sobre recursos hídricos - TFRH0-0-
6.01.01.17Participação de acionistas não controladores0-0-
6.01.01.18Encargos sobre recursos de acionistas0-0-
6.01.01.19Instrumentos financeiros - derivativos0-0-
6.01.01.20Outras60.8420,92%-702.098-38,95%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.372.350-20,68%-55.286-3,07%
6.01.02.01Contas a receber-667.908-10,06%-510.004-28,29%
6.01.02.02Títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.02.03Direito de Ressarcimento291.7914,40%348.99019,36%
6.01.02.04Almoxarifado0-0-
6.01.02.05Estoque de combustível nuclear0-0-
6.01.02.06Ativo financeiro -Itaipu0-0-
6.01.02.07Ativos mantidos para venda0-0-
6.01.02.08Risco Hidrológico0-0-
6.01.02.09Fornecedores-956.367-14,41%254.07314,09%
6.01.02.10Adiantamentos-123.927-1,87%166.8279,25%
6.01.02.11Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Obrigações com pessoal-893.879-13,47%9.3270,52%
6.01.02.13Obrigações de ressarcimento0-0-
6.01.02.14Encargos setoriais-130.911-1,97%221.32312,28%
6.01.02.15Passivos associados a ativos mantidos para venda0-0-
6.01.02.16Outros ativos e passivos operacionais1.108.85116,71%-545.822-30,28%
6.01.03Outros6.205.22593,50%1.321.67573,32%
6.01.03.01Pagamento de encargos financeiros-3.818.905-57,54%-2.150.600-119,30%
6.01.03.02Pagto.de encargos da Reserva Global de Reversão0-0-
6.01.03.03Recebimento de receita anual permitida - RAP13.383.639201,67%10.716.047594,44%
6.01.03.04Recebimento de indenizações do ativo financeiro - RBSE0-0-
6.01.03.05Recebimento de encargos financeiros368.6195,55%257.97314,31%
6.01.03.06Pagamento de imposto de renda e contribuição social-1.852.177-27,91%-2.451.751-136,00%
6.01.03.07Pagamento de refinanciamento de impostos e contribuição - principal0-0-
6.01.03.08Recebto. de remuneração de investimento em part.societárias846.29912,75%1.092.65960,61%
6.01.03.09Pagamento de previdência complementar-397.856-6,00%-331.908-18,41%
6.01.03.10Pagamento de litígios-1.727.316-26,03%-2.013.742-111,71%
6.01.03.11Cauções e depósitos vinculados-617.068-9,30%-888.159-49,27%
6.01.03.12Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas19.9900,30%-2.908.844-161,36%
6.01.03.13Pagamento de encargos financeiros - arrendamentos0-0-
6.01.03.14Efeito da Revisão Tarifária Periódica0-0-
6.01.03.15Provisões (reversões) operacionais0-0-
6.01.03.20Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento735.07711,08%6.460.058358,35%
6.02.01Aquisição de debentures-200.000-3,01%0-
6.02.02Recebimento de empréstimo e financiamentos1.159.24617,47%1.711.61294,95%
6.02.03Integralização de capital social0-30.749.2801.705,73%
6.02.04Aquisição de ativo imobilizado-2.206.751-33,25%-916.120-50,82%
6.02.05Aquisição de ativo intangível-76.973-1,16%-31.950.441-1.772,36%
6.02.06Aplicações Financeiras Líquidas (TVM)2.343.67835,32%3.649.461202,44%
6.02.07Aquisição/aporte de capital em participações societárias-121.081-1,82%-235.789-13,08%
6.02.08Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.02.09Alienação de investimentos em participações societárias908.27113,69%1.103.39861,21%
6.02.10Caixa líquido na combinação de negócios55.8390,84%180.20310,00%
6.02.11Outros-161.213-2,43%23.4721,30%
6.02.12Infraestrutura da transmissão - ativo contratual-1.897.985-28,60%-934.772-51,85%
6.02.13Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas932.04614,04%3.079.754170,84%
6.02.14Integralização de capital social0-0-
6.02.15Caixa líquido na combinação de negócios0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.894.34343,61%-4.340.984-240,80%
6.03.01Empréstimos e financiamentos obtidos / debentures obtidas11.823.049178,15%2.544.746141,16%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos e debentures - principal-4.102.639-61,82%-5.358.847-297,27%
6.03.03Pagamento e remuneração aos acionistas-768.615-11,58%-811.700-45,03%
6.03.04Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.03.05Recurso da Reseva global de reversão para repasse - RGR0-0-
6.03.06Pagamento de arrendamentos financeiros-574.095-8,65%-540.369-29,98%
6.03.07Outros2260,00%0-
6.03.08Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações0-0-
6.03.09Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações-226.117-3,41%0-
6.03.10Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal-1.433.737-21,60%0-
6.03.11Recompra de ações-1.823.729-27,48%0-
6.03.12Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento das operações descontinuadas0--174.814-9,70%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes10.265.877154,69%3.921.783217,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.739.126161,82%192.65910,69%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes21.005.003316,51%4.114.442228,24%

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