Nome Empresa/Cod. Negociação:

ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais622.329124.514
6.01.01Caixa Gerado nas Operações548.336208.214
6.01.01.01Lucro Líquido do Período369.898233.728
6.01.01.02Depreciação e Amortização164.674143.616
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-296.988-467.939
6.01.01.04Equivalência Patrimonial00
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia00
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social164.60362.713
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais178.759165.870
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-197.525-41.957
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais27.66421.661
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas33.0218.982
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa79.99165.459
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego00
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências16.86714.596
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-3730
6.01.01.15Outras Provisões e Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas5.4401.485
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento2.3050
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos73.993-83.700
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-198.541-129.833
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar4.509-54.913
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL3.394-8.531
6.01.02.04Estoques00
6.01.02.05Depósitos Judiciais-4.1011.657
6.01.02.06Despesas Pagas Antecipadamente00
6.01.02.07Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros557.393114.044
6.01.02.08Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios00
6.01.02.09Outros Ativos-7.90411.269
6.01.02.10Fornecedores-33.27858.355
6.01.02.11Salários e Encargos a Pagar3.276-3.354
6.01.02.12Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv;-122.130-122.760
6.01.02.13Encargos Setoriais85.797-152
6.01.02.14Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-59.994-36.280
6.01.02.15Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-116.539128.652
6.01.02.16Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros00
6.01.02.17Indenizações e Contingências Pagas-37.656-44.097
6.01.02.18Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios00
6.01.02.19Pagamento de juros - Arrendamentos-2.3050
6.01.02.20Outros Passivos2.0722.243
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-404.373-460.852
6.02.01Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-403.215-447.349
6.02.02Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-4.9596.959
6.02.03Resgate de Títulos e Valores Mobiliários3.801-8.496
6.02.04Aquisição de imobilizado0-11.502
6.02.05Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0-464
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-506.003965.271
6.03.01Aumento de Capital00
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos389.286626.382
6.03.04Captação de Debêntures01.300.000
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-228.548-836.717
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-489.387-174.152
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-2.9890
6.03.08Depósitos em Garantia00
6.03.09Obrigações Especiais13.40549.758
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-180.2000
6.03.11Pagamento de Principal e Juros - Arrendamentos-7.5700
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-288.047628.933
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes909.263501.646
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes621.2161.130.579
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação EKTR4 (ELEKTRO PN) da empresa ELEKTRO (ELEKTRO REDES S.A.).