| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 447.000 | 100,00% | 254.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 584.000 | 130,65% | 601.000 | 236,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 273.000 | 61,07% | 283.000 | 111,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 94.000 | 21,03% | 91.000 | 35,83% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 10.000 | 2,24% | 14.000 | 5,51% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 120.000 | 26,85% | 144.000 | 56,69% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 162.000 | 36,24% | 157.000 | 61,81% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -75.000 | -16,78% | -88.000 | -34,65% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -137.000 | -30,65% | -347.000 | -136,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -111.000 | -24,83% | -115.000 | -45,28% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -65.000 | -14,54% | -59.000 | -23,23% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -55.000 | -12,30% | -44.000 | -17,32% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 195.000 | 43,62% | 41.000 | 16,14% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -21.000 | -4,70% | -10.000 | -3,94% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 10.000 | 2,24% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -22.000 | -4,92% | -7.000 | -2,76% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -65.000 | -14,54% | -71.000 | -27,95% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | -19.000 | -4,25% | -25.000 | -9,84% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 17.000 | 3,80% | 15.000 | 5,91% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,22% | -1.000 | -0,39% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | -71.000 | -27,95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -216.000 | -48,32% | -261.000 | -102,76% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -221.000 | -49,44% | -256.000 | -100,79% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -25.000 | -5,59% | -23.000 | -9,06% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 30.000 | 6,71% | 18.000 | 7,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 183.000 | 40,94% | -9.000 | -3,54% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 200.000 | 44,74% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -1.000 | -0,22% | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -14.000 | -3,13% | -13.000 | -5,12% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 1.000 | 0,22% | 7.000 | 2,76% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -3.000 | -0,67% | -3.000 | -1,18% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 414.000 | 92,62% | -16.000 | -6,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 657.000 | 146,98% | 527.000 | 207,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.071.000 | 239,60% | 511.000 | 201,18% |