Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T (EEEL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais32.185100,00%213.477100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações121.695378,11%113.71953,27%
6.01.01.01Lucro líquido do período155.690483,73%119.77356,11%
6.01.01.02Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos de Longo Prazo0-0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização de Bens do Ativo Imobilizado e Intangíveis4.13612,85%8.4883,98%
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial-590-1,83%-32.025-15,00%
6.01.01.05Constituição de Provisão para Passivos e Outras5.43816,90%8.6384,05%
6.01.01.06Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-25-0,08%-278-0,13%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos49.479153,73%-22.488-10,53%
6.01.01.08Baixas do Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível0-4490,21%
6.01.01.09Variação dos Investimentos em Títulos do Governo-4.175-12,97%-3.539-1,66%
6.01.01.10Variação Ativo de Concessão Contratual0-0-
6.01.01.11Encargos de Dívida Provisionados0-0-
6.01.01.12IRPJ e CSLL pagos-14.589-45,33%-28.496-13,35%
6.01.01.13Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros0-0-
6.01.01.14Valor justo das opções de compra0-0-
6.01.01.15Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais-85.289-265,00%66.52231,16%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.17Imposto de renda e contribuição social correntes0-0-
6.01.01.18Atualização e provisão pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética0-0-
6.01.01.19PIS/COFINS diferidos0-0-
6.01.01.20Outros11.62036,10%-3.325-1,56%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-80.280-249,43%101.73847,66%
6.01.02.01Concessionárias e Permissionárias-4.591-14,26%-5.961-2,79%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-12.124-37,67%-801-0,38%
6.01.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.01.02.04Estoques-33.325-103,54%2420,11%
6.01.02.05Investimentos em Títulos do Governo0-0-
6.01.02.06Pagamentos Antecipados0-0-
6.01.02.07Depósitos Judiciais-8.584-26,67%-10.281-4,82%
6.01.02.08Ativo Financeiro RBSE0-0-
6.01.02.09Ativo Contratual0-0-
6.01.02.10Obrigações Estimadas0-0-
6.01.02.11Créditos com Partes Relacionadas21.90068,04%68.18531,94%
6.01.02.12Outros Ativos-42.735-132,78%-6.715-3,15%
6.01.02.13Fornecedores45.588141,64%1.6340,77%
6.01.02.14Obrigações Trabalhistas-17.944-55,75%-5.762-2,70%
6.01.02.15Provisão para Benefícios a Empregados-20.059-62,32%-6.928-3,25%
6.01.02.16Obrigações da Concessão-3-0,01%57.00026,70%
6.01.02.17Dividendos obrigatórios0-0-
6.01.02.18Obrigações Fiscais4.93915,35%18.1788,52%
6.01.02.19Pagamento de Encargos de Dívidas-6.346-19,72%-7.053-3,30%
6.01.02.20Pagamento de contingências judiciais-6.996-21,74%0-
6.01.03Outros-9.230-28,68%-1.980-0,93%
6.01.03.01Outros passivos-9.230-28,68%-1.980-0,93%
6.01.03.02Participação nos lucros0-0-
6.01.03.03Contribuição de iluminação pública0-0-
6.01.03.04Juros pagos0-0-
6.01.03.05Outras contas a pagar0-0-
6.01.03.06Sub-rogação CCC0-0-
6.01.03.07Partes relacionadas0-0-
6.01.03.08Ativo contratual - Transmissão0-0-
6.01.03.09PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-63.579-197,54%-77.449-36,28%
6.02.01Aquisições no ativo intangível e imobilizado0-0-
6.02.02Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras0-0-
6.02.03Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-37.910-117,79%0-
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível0--786-0,37%
6.02.05Aquisições no ativo contratual-25.669-79,75%-76.663-35,91%
6.02.06Aplicação em Fundos de Investimento0-0-
6.02.07Aquisição no Investimento0-0-
6.02.08Aplicações financeiras0-0-
6.02.09Recebimento de dividendos0-0-
6.02.10Adições de obrigações especiais0-0-
6.02.11Títulos e valores mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.846-30,59%-9.928-4,65%
6.03.01Pagamentos de arrendamentos0-0-
6.03.02Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos-9.846-30,59%-9.928-4,65%
6.03.03Amortização de debêntures0-0-
6.03.04Captação de debêntures0-0-
6.03.05Ações em tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos pagos0-0-
6.03.07Recurso Destinado para Aumento de Capital0-0-
6.03.08Valores pagos da recuperação judicial0-0-
6.03.09Aumento de capital em investidas por minoritários0-0-
6.03.10Aumento de capital0-0-
6.03.11Amortização do passivo de arrendamento0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-41.240-128,13%126.10059,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes747.1662.321,47%603.386282,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes705.9262.193,34%729.486341,72%

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