Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T (EEEL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais433.655100,00%188.774100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações266.24461,40%141.51674,97%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período379.89887,60%-48.512-25,70%
6.01.01.02Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos de Longo Prazo28.4696,56%205.290108,75%
6.01.01.03Depreciação e Amortização de Bens do Ativo Imobilizado e Intangíveis17.4754,03%-14.552-7,71%
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial-57.207-13,19%-59.937-31,75%
6.01.01.05Constituição de Provisão para Passivos e Outras57.12013,17%128.80568,23%
6.01.01.06Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-202-0,05%-4.209-2,23%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos1.2530,29%35.22618,66%
6.01.01.08Baixas do Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível-98.868-22,80%17.8319,45%
6.01.01.09Variação dos Investimentos em Títulos do Governo-7.521-1,73%-2.654-1,41%
6.01.01.10Indenização Rede Básica Sistema Existente - RBSE0-0-
6.01.01.11Encargos de Dívida Provisionados0-0-
6.01.01.12Variação Ativo de Concessão Contratual-68.470-15,79%-150.764-79,86%
6.01.01.13Encargos de Dívida Provisionados14.2973,30%16.8578,93%
6.01.01.14Outros0-7.6804,07%
6.01.01.15Reversão/constituição da perda do ativo recuperável0-10.4555,54%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos98.12722,63%202.685107,37%
6.01.02.01Concessionárias e Permissionárias4.1210,95%-45.206-23,95%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-3.186-0,73%-27-0,01%
6.01.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.01.02.04Estoques-5.889-1,36%6620,35%
6.01.02.05Dividendos Recebidos0--25.420-13,47%
6.01.02.06Investimentos em Títulos do Governo0--800-0,42%
6.01.02.07Pagamentos Antecipados-2.164-0,50%2480,13%
6.01.02.08Ativo Financeiro RBSE0-0-
6.01.02.09Empréstimos107.52624,80%-40.743-21,58%
6.01.02.10Depósitos Judiciais-9.441-2,18%-9.925-5,26%
6.01.02.11Créditos com Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.12Direito de Uso0-2.2571,20%
6.01.02.13Ativo Contratual33.1007,63%132.09169,97%
6.01.02.14Bens e Direitos Destinados a Alienação e Renda-2.432-0,56%138.41773,32%
6.01.02.15Outros Créditos a Receber-23.508-5,42%51.13127,09%
6.01.02.16Obrigações da Concessão0-0-
6.01.02.17Dividendos obrigatórios0-0-
6.01.02.18Obrigações Fiscais0-0-
6.01.02.19Pagamento de Encargos de Dívidas0-0-
6.01.02.20Direito de Uso0-0-
6.01.03Outros69.28415,98%-155.427-82,33%
6.01.03.01Fornecedores7.2841,68%-50.707-26,86%
6.01.03.02Obrigações Trabalhistas26.5086,11%5.6933,02%
6.01.03.03Outros Passivos0-0-
6.01.03.04Obrigações Fiscais-93.010-21,45%-1.529-0,81%
6.01.03.05Provisão para Benefícios a Empregados-11.899-2,74%-41.293-21,87%
6.01.03.06Obrigações da Concessão45.95210,60%-4.766-2,52%
6.01.03.07Pagamento de Contingências judiciais-8.836-2,04%0-
6.01.03.09Pagamento de Encargos de Dívidas-16.217-3,74%-17.764-9,41%
6.01.03.12Outros Passivos2.4300,56%-45.061-23,87%
6.01.03.13IRPJ e CSLL pagos117.07227,00%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-41.690-9,61%75.48839,99%
6.02.01Aumento do Investimento0-0-
6.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-8.330-1,92%-44.119-23,37%
6.02.03Dividendos Recebidos3.0510,70%0-
6.02.04Alienação de investimento83.10119,16%115.73661,31%
6.02.05Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-18.580-4,28%70.36237,27%
6.02.06Aquisição de Ativo Intangível-1.209-0,28%-69-0,04%
6.02.07Aumento do Ativo Contratual-99.723-23,00%-66.422-35,19%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-516.946-119,21%-37.167-19,69%
6.03.01Incremento de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.02Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos-36.922-8,51%-29.879-15,83%
6.03.03Pagamento de dividendos e Juros sobre Capital proprio-137.589-31,73%20,00%
6.03.04Restruturação societária-342.435-78,96%0-
6.03.05Partes Relacionadas0--7.290-3,86%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-124.981-28,82%227.095120,30%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes603.386139,14%327.970173,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes478.405110,32%555.065294,04%

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