Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT (EEEL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/06/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais215.299100,00%71.478100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações98.39645,70%88.497123,81%
6.01.01.01Lucro líquido do período119.77355,63%-6.838-9,57%
6.01.01.02Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos de Longo Prazo61.41928,53%151.285211,65%
6.01.01.03Depreciação e Amortização de Bens do Ativo Imobilizado e Intangíveis8.4873,94%8.84212,37%
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial-32.025-14,87%-11.100-15,53%
6.01.01.05Constituição de Provisão para Passivos e Outras5.3142,47%12.74917,84%
6.01.01.06Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-278-0,13%0-
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-22.488-10,45%-2.535-3,55%
6.01.01.08Baixas do Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível4490,21%0-
6.01.01.09Variação dos Investimentos em Títulos do Governo-3.539-1,64%-2.284-3,20%
6.01.01.10Variação Ativo de Concessão Contratual-15.323-7,12%-50.104-70,10%
6.01.01.11Encargos de Dívida Provisionados5.1032,37%6.2258,71%
6.01.01.12IRPJ e CSLL pagos-28.496-13,24%-17.743-24,82%
6.01.01.13Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros0-0-
6.01.01.14Valor justo das opções de compra0-0-
6.01.01.15Atualização do ativo financeiro e contratual0-0-
6.01.01.16Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.17Imposto de renda e contribuição social correntes0-0-
6.01.01.18Atualização e provisão pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética0-0-
6.01.01.19PIS/COFINS diferidos0-0-
6.01.01.20Outros0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos117.06154,37%7821,09%
6.01.02.01Concessionárias e Permissionárias-5.961-2,77%-4.840-6,77%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-801-0,37%770,11%
6.01.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.01.02.04Estoques2420,11%-1.269-1,78%
6.01.02.05Investimentos em Títulos do Governo0-0-
6.01.02.06Pagamentos Antecipados-1.658-0,77%1.2611,76%
6.01.02.07Depósitos Judiciais-10.281-4,78%-34.943-48,89%
6.01.02.08Ativo Financeiro RBSE0-0-
6.01.02.09Ativo Contratual11.3035,25%25.37235,50%
6.01.02.10Obrigações Estimadas0-0-
6.01.02.11Créditos com Partes Relacionadas68.18531,67%17.51924,51%
6.01.02.12Outros Créditos a Receber-1.037-0,48%7.25710,15%
6.01.02.13Fornecedores1.6340,76%-1.890-2,64%
6.01.02.14Obrigações Trabalhistas-5.762-2,68%-7.221-10,10%
6.01.02.15Provisão para Benefícios a Empregados-6.928-3,22%-11.966-16,74%
6.01.02.16Obrigações da Concessão57.00026,47%6840,96%
6.01.02.17Dividendos obrigatórios0-30,00%
6.01.02.18Obrigações Fiscais18.1788,44%16.83623,55%
6.01.02.19Pagamento de Encargos de Dívidas-7.053-3,28%-6.098-8,53%
6.01.02.20Direito de Uso0-0-
6.01.03Outros-158-0,07%-17.801-24,90%
6.01.03.01Outros passivos-158-0,07%-17.801-24,90%
6.01.03.02Participação nos lucros0-0-
6.01.03.03Contribuição de iluminação pública0-0-
6.01.03.04Juros pagos0-0-
6.01.03.05Outras contas a pagar0-0-
6.01.03.06Sub-rogação CCC0-0-
6.01.03.07Partes relacionadas0-0-
6.01.03.08Ativo contratual - Transmissão0-0-
6.01.03.09PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-77.449-35,97%-32.242-45,11%
6.02.01Aquisições no ativo intangível e imobilizado0-0-
6.02.02Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras0-0-
6.02.03Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado0--352-0,49%
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível-786-0,37%0-
6.02.05Aquisições no ativo contratual-76.663-35,61%-31.890-44,62%
6.02.06Aplicação em Fundos de Investimento0-0-
6.02.07Aquisição no Investimento0-0-
6.02.08Aplicações financeiras0-0-
6.02.09Recebimento de dividendos0-0-
6.02.10Adições de obrigações especiais0-0-
6.02.11Títulos e valores mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.750-5,46%-9.283-12,99%
6.03.01Pagamentos de arrendamentos-1.822-0,85%-1.257-1,76%
6.03.02Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos-9.928-4,61%-8.026-11,23%
6.03.03Amortização de debêntures0-0-
6.03.04Captação de debêntures0-0-
6.03.05Ações em tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos pagos0-0-
6.03.07Recurso Destinado para Aumento de Capital0-0-
6.03.08Valores pagos da recuperação judicial0-0-
6.03.09Aumento de capital em investidas por minoritários0-0-
6.03.10Aumento de capital0-0-
6.03.11Amortização do passivo de arrendamento0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes126.10058,57%29.95341,91%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes603.386280,25%319.575447,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes729.486338,82%349.528489,00%

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