| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.499.720 | 100,00% | 1.254.900 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.063.121 | 122,54% | 1.776.929 | 141,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 467.058 | 18,68% | 119.919 | 9,56% |
| 6.01.01.02 | Lucro das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 568.694 | 22,75% | 416.976 | 33,23% |
| 6.01.01.04 | Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 7.784 | 0,31% | 28.651 | 2,28% |
| 6.01.01.05 | Capitalização de juros | -199.200 | -7,97% | -199.192 | -15,87% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação mon sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 1.343.717 | 53,75% | 992.075 | 79,06% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização monetária para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | 102.983 | 4,12% | 61.304 | 4,89% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização da provisão para manunteção | 114.100 | 4,56% | 114.520 | 9,13% |
| 6.01.01.09 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | -210 | -0,01% | -284 | -0,02% |
| 6.01.01.10 | Obrigações e variação monetária com Poder Concedente | 194.016 | 7,76% | 193.199 | 15,40% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária dos depósitos judiciais | -7.108 | -0,28% | -9.249 | -0,74% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 59.211 | 2,37% | -81.265 | -6,48% |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 446.301 | 17,85% | 212.606 | 16,94% |
| 6.01.01.14 | Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | -15.683 | -0,63% | -15.676 | -1,25% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária aquisição/venda participação | -1.534 | -0,06% | 1.269 | 0,10% |
| 6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar | 14.984 | 0,60% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão direito reequilibrio Ecosul | -44.990 | -1,80% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC | 13.423 | 0,54% | 7.881 | 0,63% |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária Ativo sujeito a indenização | -425 | -0,02% | -65.805 | -5,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -563.401 | -22,54% | -522.029 | -41,60% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -134.310 | -5,37% | -55.196 | -4,40% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -986 | -0,04% | -22.939 | -1,83% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | 3.620 | 0,14% | -11.709 | -0,93% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -916 | -0,04% | 1.251 | 0,10% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -83.708 | -3,35% | -31.364 | -2,50% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e risco sacado | 86.151 | 3,45% | 50.362 | 4,01% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 24.963 | 1,00% | 16.931 | 1,35% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | 53.545 | 2,14% | 45 | 0,00% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 8.667 | 0,35% | 8.278 | 0,66% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | -28.463 | -1,14% | -27.112 | -2,16% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | -86.145 | -3,45% | -94.352 | -7,52% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -103.441 | -4,14% | -71.358 | -5,69% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 58.005 | 2,32% | 9.723 | 0,77% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -318.851 | -12,76% | -197.267 | -15,72% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC | -41.532 | -1,66% | -97.322 | -7,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.161.386 | -166,47% | -1.805.252 | -143,86% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -167.987 | -6,72% | -133.275 | -10,62% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -3.658.394 | -146,35% | -1.779.080 | -141,77% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | -347.281 | -13,89% | 100.541 | 8,01% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras - conta reserva | -1.272 | -0,05% | -5.401 | -0,43% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em controladas - aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em controladas - redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Efeito de pagamento/recebimento por venda da Elog | 13.548 | 0,54% | 11.963 | 0,95% |
| 6.02.10 | Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias do Imigrantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.031.320 | 121,27% | 927.272 | 73,89% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -1.692.861 | -67,72% | -2.273.370 | -181,16% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | -1.237.381 | -49,50% | -905.534 | -72,16% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 6.039.904 | 241,62% | 4.187.338 | 333,68% |
| 6.03.05 | Pagamento de Obrigações com Poder Concedente | -77.178 | -3,09% | -72.036 | -5,74% |
| 6.03.06 | Partes relacionadas - mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | -9.914 | -0,40% | -9.126 | -0,73% |
| 6.03.09 | Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aporte de Capital não controladores | 8.750 | 0,35% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.369.654 | 54,79% | 376.920 | 30,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.379.459 | 55,18% | 2.070.271 | 164,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.749.113 | 109,98% | 2.447.191 | 195,01% |