Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.375.602100,00%1.057.403100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.943.649141,29%1.567.250148,22%
6.01.01.01Lucro Líquido do período357.00225,95%209.75619,84%
6.01.01.02Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas0--3.000-0,28%
6.01.01.03Depreciação e amortização511.97837,22%414.46839,20%
6.01.01.04Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível15.7201,14%5.8680,55%
6.01.01.05Capitalização de juros-49.745-3,62%-34.708-3,28%
6.01.01.06Encargos financeiros e var. mon. sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos628.73845,71%430.09140,67%
6.01.01.07Provisão e atualização monetária para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias58.5984,26%20.2751,92%
6.01.01.08Provisão e atualização para manutenção e construção de obras127.1379,24%116.01110,97%
6.01.01.09Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD-788-0,06%-105-0,01%
6.01.01.10Obrigações e variação monetária com Poder Concedente202.59914,73%140.76413,31%
6.01.01.11Atualização monetária dos depósitos judiciais-2.405-0,17%-2.235-0,21%
6.01.01.12Tributos Diferidos-26.986-1,96%-43.774-4,14%
6.01.01.13Provisão para imposto de renda e contribuição social224.55016,32%262.85424,86%
6.01.01.14Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva-3.364-0,24%-2.417-0,23%
6.01.01.15Atualização monetária aquisição/venda participação1.8000,13%-459-0,04%
6.01.01.16Resultado de equivalência patrimonial200,00%20,00%
6.01.01.17Amortização de ágio0-0-
6.01.01.18Juros ativos - mútuos0-0-
6.01.01.19Provisão/Estorno e at. mon. Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC-45.068-3,28%53.8595,09%
6.01.01.20Atualização monetária Ativo sujeito a indenização-56.137-4,08%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-568.047-41,29%-509.847-48,22%
6.01.02.01Clientes-44.767-3,25%-22.743-2,15%
6.01.02.02Tributos a recuperar-14.244-1,04%10.1320,96%
6.01.02.03Despesas antecipadas-2.161-0,16%1.3480,13%
6.01.02.04Depósitos judiciais2.4390,18%-731-0,07%
6.01.02.05Outros créditos-20.968-1,52%-4.732-0,45%
6.01.02.06Fornecedores33.9282,47%26.2092,48%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas20.2821,47%21.8242,06%
6.01.02.08Partes relacionadas10.3020,75%-29.208-2,76%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições a recolher1.0700,08%18.4441,74%
6.01.02.10Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias-22.403-1,63%-7.470-0,71%
6.01.02.11Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras-196.195-14,26%-78.554-7,43%
6.01.02.12Pagamento de Obrigações com Poder Concedente-66.002-4,80%-51.551-4,88%
6.01.02.13Outras contas a pagar18.1041,32%21.0161,99%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-221.727-16,12%-241.210-22,81%
6.01.02.15Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores-65.705-4,78%-172.621-16,32%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.880.027-209,36%-745.913-70,54%
6.02.01Aquisição de imobilizado-43.634-3,17%-52.890-5,00%
6.02.02Aquisição de intangível-1.178.199-85,65%-771.373-72,95%
6.02.03Aplicações financeiras46.7453,40%93.0158,80%
6.02.04Aplicações financeiras - conta reserva-19.870-1,44%-25.625-2,42%
6.02.05Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.02.06Investimento em controladas - aportes de capital0-0-
6.02.07Investimento em controladas - redução de capital1460,01%800,01%
6.02.08Partes relacionadas - mútuos0-0-
6.02.09Efeito de pagamento/recebimento por venda da Elog11.1440,81%10.8801,03%
6.02.10Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes-623.742-45,34%0-
6.02.11Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia-1.072.617-77,97%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.450.898250,86%-25.432-2,41%
6.03.01Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio pagos0-0-
6.03.02Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-512.929-37,29%-2.179.744-206,14%
6.03.03Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-328.281-23,86%-411.773-38,94%
6.03.04Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures2.488.119180,87%2.611.265246,95%
6.03.05Pagamento de Obrigações com Poder Concedente-66.195-4,81%-63.159-5,97%
6.03.06Partes relacionadas - mútuos0-0-
6.03.07Aporte de Capital1.694.674123,20%0-
6.03.08Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101-8.240-0,60%-6.846-0,65%
6.03.09Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options0-24.8182,35%
6.03.10Programa de Recuperação Fiscal - REFIS0-70,00%
6.03.11Aporte de Capital não controladores183.75013,36%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.946.473141,50%286.05827,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.342.21997,57%1.856.248175,55%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.288.692239,07%2.142.306202,60%

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