Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais348.545100,00%412.080100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações558.981160,38%604.279146,64%
6.01.01.01Lucro Líquido do período11.8153,39%87.98521,35%
6.01.01.02Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas0-0-
6.01.01.03Depreciações e amortizações133.79738,39%154.30037,44%
6.01.01.04Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível7.6432,19%3.7310,91%
6.01.01.05Capitalização de juros-79.042-22,68%-15.479-3,76%
6.01.01.06Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos346.30599,36%184.61444,80%
6.01.01.07Provisão e atualização monetária para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias15.1534,35%6.1011,48%
6.01.01.08Provisão e atualização para manutenção e construção de obras30.3808,72%42.92410,42%
6.01.01.09Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD7630,22%1.1750,29%
6.01.01.10Obrigações e variação monetária com Poder Concedente79.58822,83%86.90821,09%
6.01.01.11Atualização monetária dos depósitos judiciais-2.431-0,70%-575-0,14%
6.01.01.12Tributos diferidos-27.688-7,94%-21.103-5,12%
6.01.01.13Provisão para imposto de renda e contribuição social69.02019,80%77.98918,93%
6.01.01.14Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva-3.175-0,91%-585-0,14%
6.01.01.15Atualização monetária aquisição/venda participação8360,24%1.3560,33%
6.01.01.16Juros ativos sobre venda participação Elog0--780-0,19%
6.01.01.17Amortização de ágio0-0-
6.01.01.18Juros ativos - mútuos0-0-
6.01.01.19Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC5.0971,46%1.8240,44%
6.01.01.20Atualização monetária Ativo sujeito a indenização-29.080-8,34%-6.106-1,48%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-210.436-60,38%-192.199-46,64%
6.01.02.01Clientes-15.803-4,53%-45.017-10,92%
6.01.02.02Tributos a recuperar-13.401-3,84%7.3321,78%
6.01.02.03Despesas antecipadas4.7221,35%-707-0,17%
6.01.02.04Depósitos judiciais-1.279-0,37%3500,08%
6.01.02.05Outros créditos-20.802-5,97%-7.513-1,82%
6.01.02.06Fornecedores6.8721,97%-3.942-0,96%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas-21.667-6,22%10.9682,66%
6.01.02.08Partes relacionadas-19.329-5,55%-4.110-1,00%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições a recolher8.3302,39%-1.177-0,29%
6.01.02.10Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias-5.062-1,45%-4.327-1,05%
6.01.02.11Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras-30.824-8,84%-36.591-8,88%
6.01.02.12Pagamento de Obrigações com Poder Concedente-22.905-6,57%-21.066-5,11%
6.01.02.13Outras contas a pagar2.1570,62%6.3881,55%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-63.910-18,34%-82.145-19,93%
6.01.02.15Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores-17.535-5,03%-10.642-2,58%
6.01.02.16Pagamento Acordo de leniência/Ex-executivos colaboradores0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-430.342-123,47%-130.464-31,66%
6.02.01Aquisição de imobilizado-35.060-10,06%-5.811-1,41%
6.02.02Aquisição de intangível-402.517-115,48%-164.876-40,01%
6.02.03Aplicações financeiras-2.621-0,75%51.79112,57%
6.02.04Aplicações financeiras - conta reserva5.9771,71%-15.257-3,70%
6.02.05Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-
6.02.06Investimento em controladas - aportes de capital0-0-
6.02.07Investimento em controladas - redução de capital0-0-
6.02.08Partes relacionadas - mútuos0-0-
6.02.09Efeito de pagamento/recebimento por venda da Elog3.8791,11%3.6890,90%
6.02.10Aplicações financeiras0-0-
6.02.11Aplicações financeiras - conta reserva0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-50.391-14,46%-96.926-23,52%
6.03.01Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio pagos0-0-
6.03.02Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-1.752.686-502,86%-46.704-11,33%
6.03.03Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-321.124-92,13%-71.052-17,24%
6.03.04Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures2.048.822587,82%44.84610,88%
6.03.05Pagamento de Obrigações com Poder Concedente-22.435-6,44%-21.327-5,18%
6.03.06Partes relacionadas - mútuos0-0-
6.03.07Aporte de Capital0-0-
6.03.08Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101-2.968-0,85%-2.689-0,65%
6.03.09Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options0-0-
6.03.10Programa de Recuperação Fiscal - REFIS0-0-
6.03.11Aquisição de participação de acionistas não controladores0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-132.188-37,93%184.69044,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.070.271593,98%1.342.219325,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.938.083556,05%1.526.909370,54%

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