Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 19/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.403.711100,00%1.330.583100,00%1.279.348100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.244.599159,90%1.840.884138,35%1.798.995140,62%
6.01.01.01Lucro/ (prejuízo) operações continuadas-185.280-13,20%400.64030,11%419.98432,83%
6.01.01.02Lucro/ (prejuízo) operações descontinuadas-180-0,01%-117.499-8,83%-65.813-5,14%
6.01.01.03Depreciações e amortizações567.50540,43%433.56932,58%418.50632,71%
6.01.01.04Plano de opção com base em ações4920,04%2380,02%1.2080,09%
6.01.01.05Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível5.4810,39%8.4940,64%7.9240,62%
6.01.01.06Encargos Financeiros e variação monetária s/ empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos704.59650,20%576.35443,32%474.07437,06%
6.01.01.07Variação Monetária e obrigações com Poder Concedente188.59513,44%61.1334,59%52.9574,14%
6.01.01.08Provisão e Atual monetaria prov perdas cíveis, trabalhistas e tributárias34.9532,49%12.5810,95%30.7782,41%
6.01.01.09Provisão para manutenção e provisão para construção de obras200.87314,31%143.01410,75%118.6279,27%
6.01.01.10Atualização monetária da provisão para manutenção e provisão para construção de obras39.0722,78%31.3292,35%34.7702,72%
6.01.01.11Receita sobre Títulos e Valores Mobiliários-4.812-0,34%-4.668-0,35%-6.723-0,53%
6.01.01.12Atualização monetária aquisição participação5.0560,36%1.7300,13%0-
6.01.01.13Levantamento e atualização monetária dos depósitos judiciais-7.882-0,56%-3.252-0,24%-5.179-0,40%
6.01.01.14Tributos diferidos-50.229-3,58%-4.990-0,38%8.9240,70%
6.01.01.15Perdas esperadas em créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD7470,05%2.0150,15%1430,01%
6.01.01.16Resultado de equivalência patrimonial-10-0,00%-34-0,00%-54-0,00%
6.01.01.17Capitalização de juros-56.247-4,01%-27.680-2,08%-18.472-1,44%
6.01.01.18Juros ativos sobre venda participação Elog-4.933-0,35%0-0-
6.01.01.19Provisão e Atualização Monetária Acordo de Leniência475.66933,89%0-0-
6.01.01.20Provisão para imposto de renda e contribuição social331.13323,59%327.91024,64%327.34125,59%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-840.888-59,90%-510.301-38,35%-519.647-40,62%
6.01.02.01Clientes-13.057-0,93%8.6010,65%5.6930,44%
6.01.02.02Tributos a Recuperar21.4291,53%-45.071-3,39%5.1960,41%
6.01.02.03Despesas Antecipadas1.0540,08%-47-0,00%-3.444-0,27%
6.01.02.04Pagamento de depósitos judiciais-6.958-0,50%1.9900,15%-9.278-0,73%
6.01.02.05Ativos Indenizatórios0-0-0-
6.01.02.06Outros Créditos770,01%-8.238-0,62%-12.990-1,02%
6.01.02.07Fornecedores-49.662-3,54%11.1640,84%12.9181,01%
6.01.02.08Pagamentos de manutenção e construção de obras-228.121-16,25%-120.858-9,08%-158.471-12,39%
6.01.02.09Partes Relacionadas11.2880,80%4.2870,32%8.8470,69%
6.01.02.10Obrigações sociais e trabalhistas5.7720,41%-2.105-0,16%8.5340,67%
6.01.02.11Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher-18.786-1,34%28.6292,15%8310,06%
6.01.02.12Pagamento Acordo de Leniência-100.856-7,18%0--582-0,05%
6.01.02.13Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias-19.857-1,41%-24.325-1,83%-15.938-1,25%
6.01.02.14Outras contas a pagar-10.020-0,71%3.4720,26%7.3210,57%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-362.842-25,85%-307.370-23,10%-335.306-26,21%
6.01.02.16Obrigações com Poder Concedente-70.349-5,01%-60.430-4,54%-32.978-2,58%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.643.883-117,11%-807.779-60,71%-590.619-46,17%
6.02.01Investimento líquido das operações descontinuadas4.4430,32%0-0-
6.02.02Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos8650,06%0-0-
6.02.03Aquisição de participação - livre de caixa-650.399-46,33%0-0-
6.02.04Aporte de capital de acionistas não controladores0-0-18.0601,41%
6.02.05Aquisição de Imobilizado e Intangível-1.011.886-72,09%-739.673-55,59%-596.117-46,60%
6.02.06Pagamento de dividendos minoritários0-0--12.562-0,98%
6.02.07Investimento em controladas - aquisição participação-844-0,06%-60.000-4,51%0-
6.02.08Investimento em controladas - venda de participação0-0-0-
6.02.09Investimento em controladas - redução de capital0-0-0-
6.02.10Efeito da participação de acionistas não controladores0-0-0-
6.02.11Investimento em controladas - aquisição controle Elog (vide nota explicativa nº 5.b)0-0-0-
6.02.12Efeito de pagamento/Recebimento por venda da Elog13.9380,99%-8.106-0,61%0-
6.02.13Efeito não caixa - Operações descontinuadas0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-554.069-39,47%519.70639,06%329.74625,77%
6.03.01Aumento de Capital0-0-0-
6.03.02Custos de Captação de Oferta Pública0-0-0-
6.03.03Aplicações Financeiras - Conta Reserva19.0911,36%-2.826-0,21%6.0060,47%
6.03.04Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures2.588.138184,38%2.010.117151,07%1.595.190124,69%
6.03.05Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-2.421.658-172,52%-670.050-50,36%-537.998-42,05%
6.03.06Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio0--401.825-30,20%-235.014-18,37%
6.03.07Obrigações com Poder Concedente-41.012-2,92%-6.281-0,47%-38.932-3,04%
6.03.08Aplicações Financeiras-105.678-7,53%0-0-
6.03.09Partes relacionadas0-3970,03%0-
6.03.10Programa de Recuperação Fiscal - REFIS-3-0,00%-3.298-0,25%3.4040,27%
6.03.11Pagamento de dividendos - acionista não controlador0-0-0-
6.03.12Comissão sobre Notas Promissórias0-0-0-
6.03.13Opções outorgadas0-0-0-
6.03.14Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos-592.947-42,24%-406.528-30,55%-462.910-36,18%
6.03.15Pagamento de Notas Promissórias0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-794.241-56,58%1.042.51078,35%1.018.47579,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.650.489188,82%1.607.979120,85%589.50446,08%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.856.248132,24%2.650.489199,20%1.607.979125,69%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ECOR3 (ECORODOVIAS ON) da empresa ECORODOVIAS (ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.).