Nome Empresa/Cod. Negociação:

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais854.386951.655
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.622.9231.375.586
6.01.01.01Lucro/ (prejuízo) Líquido das opereções continuadas-267.373318.592
6.01.01.02Lucro/ (prejuízo) das operações descontinuadas2.687-119.205
6.01.01.03Depreciação e amortização411.470355.553
6.01.01.04Baixa do ativo imobilizado e intangível3.357972
6.01.01.05Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arr.mercan535.043447.639
6.01.01.06Obrigações com Poder Concedente50.49744.956
6.01.01.07Variação monetária Obrigações com Poder Concedente62.614-50
6.01.01.08Atualização monetária e provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias30.68217.175
6.01.01.09Receita sobre títulos e valores mobiliários-3.527-3.521
6.01.01.10Reserva de Capital - Premio de Opções0234
6.01.01.11Resultado de Equivalência Patrimonial-11-23
6.01.01.12Tributos Diferidos-43.571287
6.01.01.13Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD1.2641.746
6.01.01.14Capitalização de juros-50.355-20.389
6.01.01.15Provisão e atualização para manutenção e construção de obras173.91694.710
6.01.01.16Acordo de leniência / acordo ex-diretores466.8340
6.01.01.17Reserva de Capital - Premio de Opções - Acionistas não Controladores04
6.01.01.18Atualização e levantamento dos depósitos judiciais3.255-366
6.01.01.19Atualização monetária aquisição/venda participação-174319
6.01.01.20Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social246.315236.953
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-768.537-423.931
6.01.02.01Clientes-26.9684.139
6.01.02.02Tributos a recuperar1.291-23.526
6.01.02.03Despesas antecipadas-4.057-5.267
6.01.02.04Pagamento dos depósitos judiciais-197.899-13.771
6.01.02.05Outros créditos-6.583-4.364
6.01.02.06Fornecedores-67.883-1.658
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas14.553-323
6.01.02.08Impostos, taxas e contribuições a recolher-31.145-2.248
6.01.02.09Partes relacionadas3.625-10.494
6.01.02.10Outras contas a pagar-10.8256.200
6.01.02.11Pagamento de Imposto de renda e contribuição social-256.153-222.910
6.01.02.12Pagamento de perdas cíveis, trabalhistas e tributárias-12.295-13.565
6.01.02.13Pagamento de provisão para manutenção e contrução de obras-104.774-90.537
6.01.02.14Pagamento Poder Concedente-53.122-45.607
6.01.02.15Pagamentos Acordo Ex-diretores-16.3020
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.376.793-531.312
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-742.080-473.327
6.02.02Dividendos recebidos8650
6.02.03Aquisição de participação - livre de caixa-650.3990
6.02.04Investimento em controladas - efeito caixa consolidação Ecopátio4.4432.129
6.02.05Pagamento de dividendos minoritários00
6.02.06Efeito não caixa - Operações descontinuadas03.494
6.02.07Aquisição participação dos acionistas não controladores0-60.000
6.02.08Efeito de pagamento/Recebimento por venda da Elog10.378-3.608
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento744.468769.510
6.03.01Pagamento Poder Concedente-20.506-6.281
6.03.02Títulos e valores mobiliários13.174-3.489
6.03.03Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures - terceiros2.425.4081.693.554
6.03.04Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento mercantil-1.289.565-448.255
6.03.05Comissão sobre notas promissórias00
6.03.06Pagamento de ações em tesouraria00
6.03.07Opções outorgadas00
6.03.08Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0-207.447
6.03.09Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)-313-28
6.03.10Juros Pagos-383.730-258.874
6.03.11Adição Onus Concessão Eco13500
6.03.12Partes relacionadas0330
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes222.0611.189.853
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.650.4891.609.077
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.872.5502.798.930
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